- Соглашение между США и Ираном вновь открывает Ормузский пролив, снижая риски для глобальных поставок энергии.
- Ослабление доллара США поддерживает XAU/USD перед первым решением ФРС под руководством Уорша.
- Падение WTI снижает давление на дальнейшее ужесточение политики центральных банков.
Золото (XAU/USD) выросло более чем на 3% в понедельник после того, как США и Иран достигли соглашения о прекращении конфликта, что ослабило инфляционное давление на фоне снижения цен на нефть. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $4 351 после отскока от дневных минимумов $4 218.
Драгметаллы растут на фоне снижения инфляции из-за падения цен на нефть и ослабления доллара
Интерес к риску улучшился, что отражается в росте американских акций, в то время как привлекательность доллара США как безопасного актива ослабла под давлением цен на нефть. Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к шести валютам, снизился на 0,23% до 99,57, что создает попутный ветер для цен на золото.
Соглашение между США и Ираном положит конец конфликту, вновь откроет Ормузский пролив и запустит 60-дневные переговоры по ядерной программе Тегерана. Что касается урана, США согласились, что Иран разведет свои высокообогащенные запасы внутри страны, механизм реализации чего будет обсуждаться в ходе 60-дневных переговоров.
По сообщениям информационных агентств, Меморандум о взаимопонимании (MOU) будет подписан в пятницу в Швейцарии, согласно обеим сторонам.
В результате цены на нефть падают, при этом WTI ─ эталонная марка сырой нефти США ─ снизилась на 4,46% до $80,51 за баррель.
Данные по инфляции в США за прошлую неделю по потребительским и производственным ценам остались выше целевого уровня Федеральной резервной системы (ФРС) в 2%, что потенциально может побудить центральный банк к действиям. Однако окончание войны может привести к сохранению текущих ставок на остальную часть года, тогда как на прошлой неделе инвесторы ожидали повышения ставок.
В среду ФРС объявит решение по монетарной политике, первое под руководством Кевина Уорша, за которым последует его пресс-конференция. Рынки будут внимательно следить за его коммуникацией, подходом к балансу и позицией, которую он займет в начале своего четырехлетнего срока в центральном банке.
Ранее промышленное производство в США замедлилось с 0,9% до 0,1% в мае, но пересмотр вверх за апрель с 0,7% до 0,9% свидетельствует о том, что инвестиции в ИИ поддерживают производственную активность, согласно отчету ФРС.
На этой неделе в экономическом календаре США запланированы данные по первичным заявкам на пособия по безработице, розничным продажам и заседание ФРС по монетарной политике.
Технический прогноз XAU/USD: золото растет, быки нацелены на $4 400
Цена на золото, по-видимому, готовится к консолидации, находясь рядом с ключевыми техническими уровнями сопротивления, поскольку соглашение между США и Ираном ослабило инфляционное давление и снизило необходимость удерживать высокие процентные ставки длительное время.
Импульс сместился в сторону быков, хотя индекс относительной силы (RSI) находится ниже нейтрального уровня 50, что указывает на преимущество продавцов. Тем не менее, индекс вырос с уровней около 20 до выше 43, что свидетельствует о нарастании импульса покупателей.
Если XAU/USD поднимется выше $4 400, это откроет путь к тестированию 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 454. Выше этой зоны следующей целью станет отметка $4 500, за которой последует тест 50-дневной SMA на уровне $4 580.
Вниз, если золото опустится ниже $4 300, ближайшей поддержкой станет психологический уровень $4 250. Пробой ниже этого уровня откроет путь к поддержке на $4 200, а затем к пиковому минимуму 11 июня на уровне $4 023.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.