Золото взлетает выше $4 330 на фоне данных о занятости в США и обострения ситуации в Венесуэле, что вызывает спрос на безопасные активы

• Золото поднимается выше $4,340 на фоне смешанных данных по занятости, которые подняли уровень безработицы выше прогнозов ФРС.
• Спрос на безопасные активы усиливается после того, как Трамп отдал приказ о блокаде венесуэльских нефтяных танкеров.
• Кристофер Уоллер из ФРС заявил, что ставки остаются выше нейтрального уровня, не видит срочности в немедленном снижении.

Золото (XAU/USD) растет в среду, увеличиваясь на 0,87% после смешанного отчета по занятости в США во вторник, а также на фоне растущей напряженности в конфликте США-Венесуэла и комментариев члена Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофера Уоллера. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4,338 после отскока от дневных максимумов в $4,349.

Цены на золото растут почти на 1% на фоне растущих геополитических рисков и ожиданий продолжительного смягчения политики ФРС

Во вторник последние данные по несельскохозяйственным платежным ведомствам оказались смешанными. Данные за октябрь показали, что экономика сократила 105 тыс. рабочих мест, но данные за ноябрь показали создание 64 тыс. новых вакансий. Таким образом, уровень безработицы вырос с 4,4% до 4,6%, превысив прогнозы чиновников ФРС в 4,5% на конец года.

Тем не менее, ожидания снижения ставки в январе остались неизменными, на уровне около 24%, согласно данным Capital Edge.

Геополитика также поднимает цены на желтый металл после того, как президент США Дональд Трамп отдал приказ о блокаде санкционированных нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу или покидающих ее.

Ранее член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер выступил с комментариями. Он заявил, что снижение ставок положительно сказалось на секторе занятости, добавив, что ставки находятся на 50-100 б.п. выше нейтральных уровней. Тем не менее, он отметил, что нет спешки продолжать снижение ставки по федеральным фондам и что инфляция «вряд ли снова возрастет».

Впереди в экономическом календаре США будут опубликованы данные по инфляции и первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 13 декабря.

Ежедневный обзор рыночных движений: Цены на золото поддерживаются действиями Трампа в отношении Венесуэлы

• В своей социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп опубликовал: «Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки». Он требует, чтобы Венесуэла вернула США «всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли. Нелегитимный режим Мадуро использует нефть из этих украденных нефтяных месторождений для финансирования себя, наркоторговли, торговли людьми, убийств и похищений». Он также обозначил венесуэльский режим как иностранную террористическую организацию.
• Действия Трампа подтолкнули цены на нефть вверх, наряду с золотом, из-за возросших геополитических рисков.
• Дополнительные данные по экономике США показали, что американские потребители остаются устойчивыми после последнего отчета по розничным продажам. Розничные продажи в США остались на уровне в октябре, снизившись с роста на 0,1% в сентябре и не дотянув до прогнозов на увеличение на 0,1%. В то же время продажи контрольной группы — используемой для расчета компонента потребительских расходов ВВП — резко возросли на 0,8% после сокращения на 0,1%, как сообщило Бюро переписи населения США.
• Доходности казначейских облигаций США падают, при этом доходность 10-летних облигаций остается практически неизменной, увеличившись на один базисный пункт до 4,159%. Реальные доходности США, которые коррелируют обратно с ценами на золото, выросли почти на два базисных пункта до 1,929%.
• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,13% до 98,33.

Технический анализ: Восходящий тренд золота сохраняется выше $4,300

Широкий восходящий тренд золота остается в силе, но, похоже, у покупателей не хватает сил, чтобы преодолеть уровень $4,350. Бычий импульс ускорился, как показано индексом относительной силы (RSI), что указывает на то, что XAU/USD может достичь своего исторического максимума в $4,381. В этом случае это откроет путь к ключевым уровням сопротивления на $4,400, $4,450 и $4,500.

С другой стороны, падение золота ниже $4,300, где максимум 11 декабря стал поддержкой, приведет к следующему уровню на $4,285, с дальнейшей поддержкой на $4,250 перед более глубоким откатом к $4,200.