- Покупка золота возобновилась на фоне слабого доллара США и падающей доходности казначейских облигаций.
- Рынки закладывают в цены 96% вероятности снижения ставки ФРС и 50 б.п. общего смягчения до конца года.
- Торговые переговоры возобновятся в Малайзии, так как Трамп надавливает на Китай по вопросам фентанила и закупок соевых бобов.
Цена на золото выросла более чем на 2% в понедельник и сократила потери прошлой пятницы на фоне спекуляций о том, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит цикл смягчения на следующей неделе. Слабый доллар и падающая доходность казначейских облигаций США поддерживают торговлю XAU/USD на уровне $4 345 после достижения дневного минимума в $4 219.
XAU/USD поднимается выше $4 300, трейдеры ожидают решения ФРС на следующей неделе и данных по инфляции в США
Улучшение интереса к риску из-за смягчения комментариев президента США Дональда Трампа по Китаю не стало оправданием для продолжения восходящего тренда золота на фоне скудной экономической повестки в Соединенных Штатах. Правительство США находится на двадцатый день закрытия, не показывая признаков скорого открытия. Это и период молчания представителей ФРС оставляют трейдеров в ожидании комментариев Трампа.
Позже на этой неделе Бюро трудовой статистики США (BLS) опубликует индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь, который будет внимательно изучен трейдерами и чиновниками ФРС, которые должны объявить свое решение по денежно-кредитной политике на следующей неделе.
Участники рынка закладывали в цены 96% вероятность снижения ставок центральным банком США и 50 б.п. на оставшуюся часть 2025 года.
Торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином возобновятся в Малайзии на фоне приближающегося дедлайна торгового перемирия 10 ноября. Трамп перечисляет основные требования к Китаю, такие как прекращение фентанила и возобновление закупок соевых бобов.
Ежедневные рыночные движущие силы: трейдеры золота следят за комментариями Трампа и переговорами США и Китая
- Цены на золото снижаются, так как доллар США восстанавливает позиции. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,06% до 98,60.
- Напротив, доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта до 3,991%. Реальные доходности США — которые обратно коррелируют с ценами на золото — также остаются стабильными на уровне 1,723%, снизившись почти на два базисных пункта.
- Кроме публикации данных по CPI в США на этой неделе, трейдеры будут следить за индексами менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global за октябрь.
- Геополитика также влияет на динамику цен на золото. Враждебные действия между Израилем и ХАМАС возобновились в секторе Газа, так как Израиль начал авиаудары в ответ на предполагаемые нарушения перемирия со стороны ХАМАС, угрожая окончанием недавно подписанного мирного соглашения.
- Ожидается, что Сенат США снова проголосует за открытие правительства США в понедельник, когда сенаторы вернутся в Вашингтон.
- XAU/USD вырос более чем на 62% в 2025 году, что обусловлено геополитической напряженностью, покупками центральных банков и трендом на дедолларизацию. Также притоки в ETF на золото подняли цену на золото с его годового уровня открытия в $2 623.
Технический прогноз: золото остается бычьим, быки нацелены на $4 350
Восходящий тренд цены на золото остается неизменным, хотя покупатели пока не решаются преодолеть отметку $4 350. Закрытие выше этой отметки откроет путь к тестированию исторического максимума на уровне $4 379, перед $4 400 и $4 500.
Напротив, если продавцы заставят цену опуститься ниже $4 200, это откроет путь к более низким ценам. Первой поддержкой станет дневной минимум 17 октября на уровне $4 185, за которым последует предыдущий рекордный максимум 8 октября на уровне $4 059.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD открывает дверь к некоторой консолидации
EUR/USD трудно развернуть потери пятницы на фоне вялого роста доллара США. Между тем, инвесторы продолжают оценивать текущую торговую напряженность между США и Китаем и вероятность "голубиной" позиции ФРС на заседании на следующей неделе.
GBP/USD преодолевает 1,3400 на фоне отскока доллара США
Пара GBP/USD начинает неделю с понижением, приближаясь к поддержке на уровне 1,3400, так как доллар США успевает набрать некоторую скорость перед закрытием торгов на Уолл-стрит в понедельник. Курс фунта стерлингов остается под легким давлением, и трейдеры переключают внимание на данные по инфляции в Великобритании, которые выйдут в среду, в поисках следующего возможного катализатора.
Золото: рост ограничен $4 360
Золото сейчас, похоже, находится в стороне чуть ниже отметки $4 360 за тройскую унцию в понедельник. Желтый металл получает поддержку от сохраняющейся неопределенности в отношениях между США и Китаем и растущих ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) может принять более "голубиный" курс.
XRP сигнализирует о стабильном восстановлении, так как открытый интерес стабилизируется около уровней Q2
Ripple (XRP) продолжает восстанавливаться, торгуясь выше $2,45 на момент написания в понедельник. Бычки укрепили свои позиции на рынке с момента распродажи в пятницу, которая протестировала поддержку на уровне $2,18 на фоне волатильных условий на прошлой неделе.
Вот что стоит обратить внимание во вторник, 21 октября:
В неопределённом начале недели доллар США (USD) чередовал рост и падение, так как инвесторы продолжали оценивать события вокруг закрытия правительства США, перспективы дальнейших снижений ставок Федеральной резервной системы и возобновлённые кредитные риски в США.