- Золото вновь набирает положительный импульс на фоне частичного перемирия между Израилем и Хезболлой, что вызывает некоторое снижение доллара США во вторник.
- Неопределенность вокруг мирных переговоров между США и Ираном и ожидания повышения ставок ФРС поддерживают доллар США, ограничивая рост золота.
- Трейдеры с нетерпением ждут выхода отчёта по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) на этой неделе для получения нового направляющего импульса.
Золото (XAU/USD) удерживает умеренный внутридневной рост в первой половине европейской сессии во вторник, хотя покупательский импульс слабеет, и цена остается ниже пикового максимума предыдущего дня. Частичное перемирие между Хезболлой и Израилем снижает опасения по поводу более широкого регионального конфликта, ослабляя безопасный доллар США (USD) и обеспечивая неплохую поддержку драгметаллу. Однако неопределенность вокруг мирных переговоров между США и Ираном, а также опасения по поводу инфляции и перспектив повышения процентных ставок должны ограничить более глубокие потери USD и сдержать рост золота.
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил в социальных сетях, что Израиль согласился отвести войска, готовившиеся к атаке на Бейрут и его пригороды, контролируемые Хезболлой. Кроме того, Трамп через посредников связался с ливанской боевой группировкой Хезболла, связанной с Ираном, и получил обещание, что она не будет нападать на Израиль. Ограниченное снижение напряженности конфликта не помогло доллару США продолжить рост предыдущего дня. Однако смешанные сигналы по переговорам США и Ирана о прекращении трехмесячной войны действуют как поддержка для доллара.
Иран предупредил, что приостановит переговоры с США после новых ударов и израильской военной операции в Ливане. Тем не менее, Трамп заявил, что мирные переговоры с Ираном продолжаются, добавив, что в течение следующей недели будет достигнуто соглашение о продлении перемирия и повторном открытии Ормузского пролива. Тем не менее инвесторы остаются настороженными и предпочитают дождаться дальнейшего прогресса в мирных переговорах между США и Ираном. Между тем, ожидания того, что высокие цены на энергоносители побудят крупные центральные банки, включая ФРС США, придерживаться ястребиного прогноза, должны ограничить рост недоходного золота.
Участники рынка теперь обращают внимание на экономическую повестку США — с выходом данных по количеству открытых вакансий JOLTS — для получения импульса позднее в ходе североамериканской сессии. Однако основное внимание останется приковано к ожидаемому в пятницу отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP), который будет стимулировать спрос на доллар. Кроме того, дальнейшее развитие кризиса на Ближнем Востоке должно вызвать волатильность на мировых финансовых рынках и создать значимые торговые возможности вокруг золота. Между тем фундаментальный фон, похоже, склоняется в пользу медведей по XAU/USD.
4-часовой график XAU/USD
Золото не может развить внутридневной рост на фоне медвежьей технической картины
С технической точки зрения драгметалл удерживается внутри нисходящего параллельного канала и торгуется ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, сохраняя медвежий уклон. Структура указывает на то, что продавцы сохраняют контроль, несмотря на умеренную стабилизацию индикаторов моментума. Индекс относительной силы (RSI) колеблется около нейтрального уровня 49. При этом индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) немного опустился в отрицательную зону, намекая на ослабление бычьих попыток.
Таким образом, любое последующее движение вверх, скорее всего, столкнется с первоначальным сопротивлением около $4 615,35, за которым следует 200-периодная SMA на уровне $4 619,67, прежде чем появится верхняя граница канала около $4 655,17. Для ослабления текущего понижательного давления потребуется устойчивый прорыв выше этого кластера. Снизу основная поддержка определяется нижней границей нисходящего канала на уровне $4 320,15, и решительный пробой этого уровня усилит более широкую медвежью структуру и откроет путь к более глубоким потерям.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.