- Золото восстанавливает положительный импульс после падения до недельного минимума накануне, связанного с решением ФОМС.
- Оптимизм по поводу мирного соглашения между США и Ираном вызывает фиксацию прибыли по доллару США и поддерживает драгоценный металл.
- Ястребиный уклон ФРС повышает ставки на декабрьское повышение, ограничивая потери доллара США и сдерживая рост сырьевого актива.
Золото (XAU/USD) привлекает новых покупателей в четверг и поднимается выше отметки $4 300 в азиатскую сессию, поскольку мирное соглашение между США и Ираном вызывает фиксацию прибыли по доллару США (USD). На самом деле, президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали электронное Меморандум о взаимопонимании (MoU), направленный на прекращение враждебных действий между двумя странами и повторное открытие Ормузского пролива. Кроме того, Трамп заявил, что 60-дневный период переговоров для достижения окончательного соглашения по ядерной программе Ирана не является жестким дедлайном, что дополнительно укрепляет уверенность инвесторов. Это, в свою очередь, оттягивает доллар США от его самого высокого уровня с конца марта, достигнутого в ответ на ястребиный уклон Федеральной резервной системы (ФРС) в среду, и становится ключевым фактором поддержки сырьевого актива.
Как и ожидалось, центральный банк США решил сохранить базовую процентную ставку без изменений в целевом диапазоне от 3,5% до 3,75% по итогам первого заседания под руководством нового председателя ФРС Кевина Уорша. Кроме того, ФРС исключила формулировки, указывающие на склонность к дальнейшему смягчению, при этом комитет по установлению ставок направил четкое послание в поддержку более высоких ставок. Фактически, политики оценили ставку федеральных фондов на уровне 3,8% к концу этого года, что выше прогноза в 3,4%, сделанного в марте. Трейдеры быстро отреагировали и теперь закладывают почти 85% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в декабре. Такой прогноз привел к резкому росту доходности казначейских облигаций США в ночное время и поддерживает быков по доллару США, что, в свою очередь, может удержать трейдеров от агрессивных бычьих ставок по недоходному золоту.
Поэтому будет разумно дождаться устойчивого продолжения покупок, прежде чем позиционироваться на возобновление недавнего восстановления драгоценного металла с области $4 025-$4 020, или минимума с начала года, достигнутого в прошлый четверг. Трейдеры теперь с нетерпением ожидают выхода экономических данных США, включая индекс производственной активности ФРБ Филадельфии и обычные еженедельные первичные заявки на пособие по безработице, которые будут опубликованы позже в ходе североамериканской сессии. Кроме того, комментарии влиятельных членов FOMC могут придать импульс доллару и золоту.
Дневной график XAU/USD
Золоту необходимо преодолеть область схождения $4 350-$4 360 для подтверждения перспектив дальнейшего роста
Неудачная попытка удержаться выше области схождения $4 350-$4 360 – включающей уровень коррекции Фибоначчи 38,2% падения с апреля по июнь и 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) – требует осторожности от быков по XAU/USD. Однако последующее снижение остановилось около уровня коррекции Фибоначчи 23,6%, который теперь должен выступать ключевым разворотным уровнем для краткосрочных трейдеров. Между тем, индекс относительной силы (RSI) находится около 44, что указывает на ослабленный импульс. В то же время гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) стала слегка положительной, намекая на возможное ослабление медвежьего давления, а не на явный бычий разворот.
Поэтому будет разумно дождаться устойчивого укрепления выше препятствия $4 350-$4 360, прежде чем позиционироваться на дальнейший рост. Золото может затем подняться к уровню коррекции 50,0% около $4 461 и далее к более высоким барьерам на $4 562, $4 705 и недавнему пику около $4 887. Снизу первая поддержка видится на уровне коррекции Фибоначчи 23,6% около $4 237, с более глубокой опорой около предыдущего локального минимума близко к $4 036, где ожидается защита более широкого бычьего цикла покупателями.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
GBP/USD восстанавливается после двухмесячного минимума на фоне ожиданий Банка Англии, в то время как соглашение о мире в Иране оказывает давление на доллар США
Пара GBP/USD набирает положительный импульс на азиатской сессии в четверг и отходит от самого низкого уровня с 7 апреля, около области 1,3260, установленного накануне. Спотовые цены возвращаются выше отметки 1,3300 на фоне умеренного ослабления доллара США, хотя потенциал роста кажется ограниченным на фоне медвежьего фундаментального фона.
$4 300: Золото отскакивает на фоне подписания мирного соглашения между США и Ираном, ястребиного сохранения статуса-кво ФРС
Золото отыгрывает предыдущий спад в начале среды, восстанавливаясь до $4 300 после нахождения новых покупателей вблизи $4 250. Доллар США отступает на фоне оптимизма по поводу мирного соглашения между США и Ираном, который затмевает ястребиные ожидания в отношении ФРС. Технически золоту необходим устойчивый прорыв выше 21-дневной SMA около $4 390 для возобновления восстановления.
EUR/USD продолжает восстановление от мартовского минимума, поднимается до 1,1525 на фоне ослабления доллара США
Пара EUR/USD привлекает покупателей на азиатской сессии и отходит от самого низкого уровня с конца марта, около области 1,1480-1,1475, достигнутой накануне. Внутридневной рост поддерживается широким ослаблением доллара США и поднимает спотовые цены до нового дневного максимума, около 1,1525, за последний час.
Основатель Binance CZ призывает правительства токенизировать фондовые рынки и запускать суверенные стейблкоины
Основатель Binance Чанпэн Чжао призвал правительства токенизировать свои фондовые рынки и выпускать суверенные стейблкоины, утверждая, что технология блокчейн может расширить доступ к рынкам капитала и увеличить глобальное использование национальных валют. В сообщении в X в среду CZ заявил, что страны должны «токенизировать свои акции, позволяя покупателям со всего мира»
Вот что нужно знать в четверг, 18 июня:
Индекс доллара США (DXY) вырос к уровню 100,40 в среду после июньского решения Федеральной резервной системы (ФРС), в котором центральный банк, как и ожидалось, оставил процентные ставки без изменений на уровне 3,50-3,75% на первом заседании Кевина Уорша в качестве председателя ФРС.