- Золото растет на 0,50% до $5 187 на фоне падения цен на WTI нефть на 14% на надеждах на деэскалацию.
- DXY стабилизируется около 98,86, в то время как рынки закладывают около 40 б.п. смягчения ФРС.
- Трейдеры ожидают данные по CPI в США, ожидаемые на уровне 2,4% по общему индексу и 2,5% по базовому в годовом исчислении.
Цена на золото (XAU/USD) растет во вторник, так как доллар США (USD) отступает после снижения цен на нефть, что отражает близкую корреляцию доллара с сырьем. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $5 187, увеличившись более чем на 0,50%.
XAU/USD растет на фоне резкого падения цен на нефть на надеждах на разрешение конфликта в Иране
Геополитика продолжает определять ценовые движения. Во вторник президент США Дональд Трамп намекнул, что вторжение США в Иран может скоро закончиться. Несмотря на комментарии Трампа, Пентагон сообщил, что вторник является "самым интенсивным днем ударов внутри Ирана," по словам министра обороны Пита Хегсета.
Сырая нефть США, также известная как нефть марки West Texas Intermediate (WTI), упала примерно на 14% за день на фоне спекуляций о том, что конфликт в Иране может скоро закончиться, согласно данным Белого дома.
Индекс доллара США (DXY), который измеряет производительность доллара по отношению к шести валютам, восстановил свои позиции, увеличившись на 0,14% до 98,86.
Министры энергетики G7 встретились во вторник и согласились отложить выпуск стратегических запасов нефти и попросили Международное энергетическое агентство (IEA) оценить ситуацию перед принятием решений.
Возвращаясь к макроэкономике, инвесторы ожидают менее голубиного подхода Федеральной резервной системы, учитывая высокие цены на энергию, вызванные конфликтом в Иране. На момент написания статьи рынок свопов оценивает 40 базисных пунктов смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.
Ранее продажи вторичного жилья в США в феврале выросли, улучшившись после сокращения на -5,9% в январе, увеличившись на 1,7%. Данные по занятости, а именно 4-недельная средняя по изменению занятости ADP в США, улучшились до 15,5 тыс., по сравнению с предыдущим показателем 12,8 тыс.
Данные по инфляции в США в центре внимания
В среду выход данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за февраль прояснит позицию ФРС по монетарной политике. Ожидается, что общий индекс CPI составит 2,4% в годовом исчислении, что не изменится по сравнению с январским показателем, в то время как базовый индекс CPI, как ожидается, останется на уровне 2,5% в годовом исчислении, как и в предыдущем месяце.
Технический анализ XAU/USD: бычий потенциал сохраняется выше $5 100
Цены на золото продолжали колебаться, не в состоянии получить четкое направление, что связано с геополитической неопределенностью, несмотря на привлекательность желтого металла как хеджирования инфляции.
Техническая картина показывает, что XAU/USD консолидируется в диапазоне $5 100-$5 250, в то время как моментум благоприятствует быкам, как показано индексом относительной силы (RSI). Хотя моментум бычий, покупателям необходимо преодолеть ключевые уровни сопротивления, что может открыть путь для дальнейшего роста.
Если золото преодолеет максимум 2 марта на уровне $5 419, ожидайте тестирования уровня $5 500. При дальнейшем укреплении следующей остановкой станет уровень около рекордного максимума около $5 600.
С другой стороны, если XAU/USD упадет ниже $5 150, первой поддержкой станет уровень $5 100. Пробитие последнего откроет уровень дневного минимума 9 марта на $5 014 перед 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 884.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.