- Золото отскакивает от недельного минимума на фоне перемирия между Израилем и Ливаном, ослабляющего статус доллара США (USD) как безопасной гавани.
- Противостояние между США и Ираном сохраняет геополитическую премию за риск и должно ограничить более глубокие потери доллара США.
- Ожидания повышения ставки ФРС дополнительно поддерживают быков по доллару и могут ограничить рост недоходного сырьевого актива.
Золото (XAU/USD) в четверг набирает положительный импульс и поднимается в район $4 475 в азиатскую сессию, отыгрывая большую часть падения предыдущего дня до недельного минимума. Перемирие между Израилем и Ливаном способствует фиксации прибыли по доллару США (USD) и поддерживает сырьевой актив. Тем не менее, отсутствие прорыва в дипломатических переговорах между США и Ираном и возобновление боевых действий на Ближнем Востоке сохраняют геополитические риски, что должно помочь ограничить потери доллара. Кроме того, ожидания того, что высокие цены на нефть могут ускорить инфляцию и удержать процентные ставки на высоком уровне дольше, требуют осторожности перед агрессивными бычьими ставками на недоходный желтый металл.
Израиль и Ливан договорились о прекращении огня после переговоров под руководством США в Вашингтоне в среду. В совместном заявлении в среду говорится, что перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны поддерживаемого Ираном движения Хезболла, а также от эвакуации боевиков группы из южного Ливана. Кроме того, Палата представителей США под руководством республиканцев одобрила резолюцию, направленную на блокирование дальнейших военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Это вселяет надежду на соглашение, которое положит конец трехмесячной войне между США, Израилем и Ираном, вызвав умеренную коррекцию доллара после ночного сильного роста до самого высокого уровня с 7 апреля и поддержав золото.
Тем временем, по данным The Jerusalem Post, дипломатические переговоры между США и Ираном зашли в тупик из-за жестких требований Тегерана о немедленной разморозке капитала в самом начале процесса. Кроме того, высокопоставленные представители США твердо заявляют, что не будут размораживать средства без значительных шагов Ирана по ядерной проблеме и вопросу Ормузского пролива, что сдерживает последний оптимизм. Это, наряду с ожиданиями жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, может удержать медведей по доллару от агрессивных ставок и ограничить дальнейший рост цен на золото, которое остается значительно ниже психологической отметки $4 500.
Трейдеры теперь ожидают публикации еженедельных данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США и выступлений влиятельных членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) для получения дополнительного импульса в ходе североамериканской сессии. Однако основное внимание останется на ежемесячных данных по занятости в США, известном как отчет Nonfarm Payrolls (NFP), который выйдет в пятницу и должен дать больше подсказок о направлении политики ФРС. Кроме того, поступающие геополитические новости могут продолжить создавать волатильность на мировых финансовых рынках, что, в свою очередь, будет влиять на доллар США и цену золота в краткосрочной перспективе.
4-часовой график XAU/USD
Золото может испытывать трудности с удержанием внутридневных прибылей на фоне медвежьей технической картины
С технической точки зрения, пара XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный уклон в рамках нисходящего параллельного канала и торгуется ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике. Последняя расположена примерно на уровне $4 533 и теперь выступает в качестве сопротивления сверху.
Индикаторы моментума подтверждают этот осторожный настрой: индекс относительной силы (RSI) находится около 44, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) расположен ниже нуля и своей сигнальной линии. Это, в свою очередь, указывает на то, что ралли, вероятно, будут испытывать трудности, пока сохраняется более широкий нисходящий тренд.
Тем временем нижняя граница канала около $4 314 представляет собой основной уровень поддержки, и явное пробитие этого уровня откроет путь для более глубокой коррекции в рамках более широкой медвежьей структуры.
(Технический анализ подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Технический анализ:
На 4-часовом графике XAU/USD торгуется на уровне $4 461,54,
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD остается в покупках выше 0,7100 на фоне данных по торговле Австралии и оптимизма на Ближнем Востоке
Пара AUD/USD держится за незначительный внутридневной прирост выше 0,7100 на азиатской сессии в четверг, поскольку новое перемирие между Израилем и Ливаном сдерживает рост безопасного доллара США. Между тем, сильные данные по торговому балансу Австралии также помогают паре оззи удержать отскок от недельных минимумов.
Пара USD/JPY держится вблизи уровня интервенции 160,00 на фоне напряженности на Ближнем Востоке
Пара USD/JPY не может закрепиться выше 160,00 и отступает от месячного максимума на азиатской сессии в четверг на фоне опасений, что власти вновь вмешаются, чтобы поддержать японскую иену. Кроме того, новое перемирие между Израилем и Ливаном ограничивает рост доллара США и поддерживает валютную пару. Однако возобновившаяся напряженность между США и Ираном сдерживает снижение доллара и пары.
Золото восстанавливается от недельного минимума на фоне перемирия между Израилем и Ливаном, оказывающего давление на безопасный актив USD
Золото набирает некоторый положительный импульс в четверг и поднимается в район $4475 на азиатской сессии, отыгрывая большую часть падения предыдущего дня до недельного минимума. Перемирие между Израилем и Ливаном способствует фиксации прибыли по доллару США и поддерживает сырьевой актив.
Ethereum: капитуляция долгосрочных держателей опускает ETH ниже $1 800
Ethereum упал ниже $1 800 в среду, впервые с мая 2025 года, на фоне ускоренного давления продаж на споте и распределений со стороны долгосрочных держателей. Метрика Age Consumed, которая отслеживает движение ранее неактивных токенов или монет долгосрочных держателей, за последние два дня резко выросла на фоне снижения цен, что указывает на усиление давления продаж среди этой группы.
Вот что вам нужно знать на четверг, 4 июня:
Индекс доллара США (DXY) торгуется с более сильным настроем вблизи уровня 99,50 на фоне более высокого, чем ожидалось, индекса деловой активности в секторе услуг ISM США, который вырос до 54,5 в мае с 53,6 в апреле, что подчеркивает устойчивость экономики США и поддерживает доходность казначейских облигаций. В среду индекс DXY достиг самого высокого уровня с 7 апреля — 99,55.