- Золото не может воспользоваться скромными внутридневными gains, хотя понижательный потенциал, похоже, ограничен.
- Снижение ожиданий по снижению ставки ФРС в декабре создает препятствия для недоходного желтого металла.
- Экономические опасения оказывают давление на доллар США и могут поддержать XAU/USD на фоне импульса к риску.
Золото (XAU/USD) немного отскакивает от дневного минимума и торгуется с легким положительным настроем в первой половине европейской сессии в пятницу, хотя остается ниже отметки $4 200. Растущее число представителей Федеральной резервной системы (ФРС) сигнализировало о осторожности в отношении дальнейшего смягчения на фоне отсутствия экономических данных, что побудило трейдеров сократить свои ставки на еще одно снижение ставок в декабре. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, оказывающий давление на недоходный желтый металл.
Тем не менее, инвесторы, похоже, уверены, что ослабление экономической динамики на фоне затянувшегося правительственного шатдауна в США может позволить ФРС еще больше смягчить денежно-кредитную политику. Это, в свою очередь, не помогает доллару США (USD) зарегистрировать какое-либо значительное восстановление от двухнедельного минимума, достигнутого в четверг, и поддерживает цену золота. Более того, слабый интерес к риску оказывается еще одним фактором, способствующим ограничению снижения цен на безопасный драгоценный металл.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Быки по золоту, похоже, неохотно действуют на фоне снижающихся ставок на снижение ставок ФРС в декабре
- Возобновление работы правительства США вновь смещает внимание рынка на ухудшающийся фискальный прогноз. Более того, участники рынка теперь, похоже, уверены, что задержанные макроэкономические данные США покажут некоторые слабости в экономике и поддержат необходимость дальнейшего смягчения политики Федеральной резервной системы США.
- Экономисты оценивают, что затянувшееся закрытие правительства могло уже сократить квартальный рост ВВП примерно на 1,5-2,0%. Это происходит на фоне признаков ухудшения условий на рынке труда и не помогает доллару США зарегистрировать какое-либо восстановление от двухнедельного минимума.
- Тем временем, высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что ключевые экономические отчеты за октябрь – данные по занятости и инфляции – могут вообще не быть опубликованы. Это побудило нескольких чиновников ФРС сигнализировать о осторожности в отношении дальнейшего смягчения, заставив инвесторов сократить свои ставки на снижение ставки в декабре.
- Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что экономический прогноз смешанный, так как инфляция продолжает оставаться высокой. В свою очередь, президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз отметила, что, учитывая ограниченную информацию по инфляции из-за закрытия правительства, она была бы осторожна в отношении дальнейшего смягчения политики.
- Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры все еще закладывают 50%-ную вероятность того, что центральный банк США снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов в декабре. Более того, вероятность снижения ставки в январе в настоящее время составляет более 75%, что благоприятствует быкам по XAU/USD.
- Трейдеры могут продолжать внимательно следить за комментариями влиятельных членов FOMC для получения дополнительных сигналов о пути снижения ставки ФРС. Это, в свою очередь, будет стимулировать спрос на USD и обеспечит некоторый импульс для недоходного желтого металла, который, похоже, готов зарегистрировать сильные недельные прибыли.
Золото испытывает трудности с нахождением поддержки выше $4 200, что требует осторожности перед позиционированием на дальнейший рост
Прорыв на этой неделе через горизонтальный барьер $4 150 и последующее движение выше отметки $4 200 были восприняты как ключевой триггер для быков XAU/USD. Более того, осцилляторы на дневном/4-часовом графике набирают положительный импульс, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для цены золота направлен вверх. Тем не менее, любое дальнейшее движение вверх может столкнуться с некоторыми препятствиями вблизи пикового минимума овернайт, около $4 245, выше которого товар может нацелиться на восстановление круглого уровня $4 300.
С другой стороны, пиковый минимум овернайт, около $4 145, теперь, похоже, защищает непосредственное снижение, ниже которого цена золота может ускорить падение к отметке $4 100 на пути к зоне $4 075. Некоторые последующие продажи могут открыть промежуточную поддержку на уровне $4 025, прежде чем товар в конечном итоге упадет к психологическому уровню $4 000. Последний, вероятно, станет ключевым разворотным уровнем, который, если будет пробит решительно, может изменить краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров.
Настроения в отношении риска - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.