- Золото не может воспользоваться скромными внутридневными gains, хотя понижательный потенциал, похоже, ограничен.
- Снижение ожиданий по снижению ставки ФРС в декабре создает препятствия для недоходного желтого металла.
- Экономические опасения оказывают давление на доллар США и могут поддержать XAU/USD на фоне импульса к риску.
Золото (XAU/USD) привлекает некоторых продавцов после внутридневного роста до уровней выше отметки $4 200 и падает до нового дневного минимума в начале европейской сессии в пятницу. Растущее число представителей Федеральной резервной системы (ФРС) сигнализировало о осторожности в отношении дальнейшего смягчения на фоне отсутствия экономических данных, что побудило трейдеров сократить свои ожидания по поводу еще одного снижения ставки в декабре. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, создающий препятствия для недоходного желтого металла.
Тем не менее, инвесторы, похоже, уверены, что ослабление экономической динамики на фоне затянувшегося правительственного шатдауна в США может позволить ФРС еще больше смягчить денежно-кредитную политику. Это, в свою очередь, удерживает доллар США (USD) на уровне около двухнедельного минимума, достигнутого в четверг, и может поддержать цену на золото. Кроме того, общий более слабый интерес к риску может способствовать ограничению понижательного потенциала для безопасного драгоценного металла, что требует некоторой осторожности со стороны медвежьих трейдеров.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото идет вниз, так как трейдеры сокращают ожидания по поводу еще одного снижения ставки ФРС в декабре
- Возобновление работы правительства США вновь смещает внимание рынка на ухудшающийся фискальный прогноз. Более того, участники рынка теперь, похоже, уверены, что задержанные макроэкономические данные США покажут некоторые слабости в экономике и поддержат необходимость дальнейшего смягчения политики Федеральной резервной системы США.
- Экономисты оценивают, что затянувшееся закрытие правительства могло уже сократить квартальный рост ВВП примерно на 1,5-2,0%. Это происходит на фоне признаков ухудшения условий на рынке труда и не помогает доллару США зарегистрировать какое-либо восстановление от двухнедельного минимума.
- Тем временем, высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что ключевые экономические отчеты за октябрь – данные по занятости и инфляции – могут вообще не быть опубликованы. Это побудило нескольких чиновников ФРС сигнализировать о осторожности в отношении дальнейшего смягчения, заставив инвесторов сократить свои ставки на снижение ставки в декабре.
- Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что экономический прогноз смешанный, так как инфляция продолжает оставаться высокой. В свою очередь, президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз отметила, что, учитывая ограниченную информацию по инфляции из-за закрытия правительства, она была бы осторожна в отношении дальнейшего смягчения политики.
- Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры все еще закладывают 50%-ную вероятность того, что центральный банк США снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов в декабре. Более того, вероятность снижения ставки в январе в настоящее время составляет более 75%, что благоприятствует быкам по XAU/USD.
- Трейдеры могут продолжать внимательно следить за комментариями влиятельных членов FOMC для получения дополнительных сигналов о пути снижения ставки ФРС. Это, в свою очередь, будет стимулировать спрос на USD и обеспечит некоторый импульс для недоходного желтого металла, который, похоже, готов зарегистрировать сильные недельные прибыли.
Золоту необходимо найти поддержку выше отметки $4 200, чтобы подтвердить возможность дальнейшего краткосрочного роста
Прорыв на этой неделе через горизонтальный барьер $4 150 и последующее движение выше отметки $4 200 были восприняты как ключевой триггер для быков XAU/USD. Более того, осцилляторы на дневном/4-часовом графике набирают положительный импульс, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для цены золота направлен вверх. Тем не менее, любое дальнейшее движение вверх может столкнуться с некоторыми препятствиями вблизи пикового минимума овернайт, около $4 245, выше которого товар может нацелиться на восстановление круглого уровня $4 300.
С другой стороны, пиковый минимум овернайт, около $4 145, теперь, похоже, защищает непосредственное снижение, ниже которого цена золота может ускорить падение к отметке $4 100 на пути к зоне $4 075. Некоторые последующие продажи могут открыть промежуточную поддержку на уровне $4 025, прежде чем товар в конечном итоге упадет к психологическому уровню $4 000. Последний, вероятно, станет ключевым разворотным уровнем, который, если будет пробит решительно, может изменить краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров.
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара EUR/USD сохраняет диапазон около 1,1650 в преддверии данных по ВВП за 3 квартал в ЕС
EUR/USD колеблется в районе 1,1650 на европейской сессии в пятницу. Ослабленный риск-аппетит компенсирует сдержанную динамику курса доллара США, оставляя пару в узком диапазоне. Все внимание обращено на предварительные данные по ВВП еврозоны за 3 квартал в поисках новых подсказок о дальнейшем курсе ЕЦБ по процентным ставкам.
GBP/USD снижается в районе 1,3150, так как правительство Великобритании отказывается от планов по повышению налоговых ставок
Пара GBP/USD торгуется в красном цвете в районе 1,3150 на европейских торгах в пятницу. Пара снижается, так как фунт стерлингов сталкивается с препятствиями из-за растущих опасений по поводу фискальной дисциплины и политической стабильности в Великобритании. Поздно в четверг премьер-министр Стармер и министр финансов Ривз отказались от плана повышения ставок подоходного налога.
Золото вновь достигает $4 200 на фоне ослабления USD из-за экономических опасений, бегство от риска повышает спрос
Золото не может найти поддержку выше круглого уровня $4 200 и сдает значительную часть своих скромных внутридневных прибылей перед началом европейской сессии в пятницу. Растущее число представителей Федеральной резервной системы сигнализировало о осторожности в отношении дальнейшего смягчения на фоне отсутствия экономических данных, что побудило трейдеров сократить свои ожидания по поводу еще одного снижения ставок в декабре.
Биткоин, Ethereum и Ripple демонстрируют более глубокие понижательные риски по мере усиления распродаж на рынке
Биткоин, Ethereum и Ripple торгуются в красной зоне в пятницу после коррекции более чем на 5%, 10% и 2% соответственно на этой неделе. BTC опустился ниже ключевого уровня $100 000, в то время как ETH и XRP столкнулись с отскоком на своих уровнях сопротивления, что сигнализирует о том, что медведи по-прежнему firmly контролируют ситуацию и что может начаться более глубокая коррекция.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 14 ноября:
В экономическом календаре Европы появится пересмотр данных по ВВП за третий квартал и изменению занятости для еврозоны. Во второй половине дня инвесторы будут обращать пристальное внимание на комментарии чиновников ФРС.