- XAU/USD временно опустился ниже $5,000 с $5,379, так как доходность 10-летних облигаций США поднимается до 4,05%.
- DXY вырос на 0,70% до 99,21 на фоне угроз закрытия Ормузского пролива и скачка цен на нефть на 6%.
- Ставки на смягчение ФРС сокращены до 44 б.п., так как Уильямс, Шмид и Кашкари звучат осторожно.
Золото (XAU/USD) упало более чем на 4% во вторник, так как высокая доходность казначейских облигаций США оказала давление на желтый металл, который обычно служит хеджем на фоне глобальной геополитической неопределенности и конфликтов. Эскалация враждебных действий между США, Израилем и Ираном повысила премии по долгам США, что стало попутным ветром для доллара США. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $5,104 после достижения внутридневного минимума $4,997 ранее в тот же день.
Бегство от риска, вызванное конфликтом на Ближнем Востоке, подогревает инфляционные опасения
Настроение остается негативным, так как конфликт вступает в четвертый день, а рост цен на нефть подогревает инфляционные опасения. Индекс доллара США (DXY), который измеряет производительность доллара по отношению к шести валютам, растет почти на 0,70% до 99,21.
События на Ближнем Востоке включают взрывы в Тегеране и Бейруте. Угрозы Иранской Революционной Гвардии о закрытии Ормузского пролива поддерживают цены на WTI, которые на данный момент выросли на 6,74% до $75,80 за баррель.
Учитывая геополитический фон, инвесторы, похоже, менее уверены в том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит стоимость заимствований в течение года, что подтверждается высокой доходностью казначейских облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,059%, что на почти три базисных пункта выше, что является противодействием для золота.
Инвесторы закладывают в цены менее "голубиный" настрой ФРС
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что политика "находится в хорошем положении" и что "если инфляция будет следовать ожидаемому мной пути, дальнейшие сокращения ставки федеральных фондов в конечном итоге будут оправданы."
Президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид был ястребиным, заявив, что инфляция "слишком высока" и что ФРС необходимо снизить инфляцию до 2%. Недавно президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что "инфляция слишком высока" и что "сила экономики предполагает более высокую нейтральную ставку."
Денежные рынки закладывали в цены 44 базисных пункта смягчения ФРС к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.
На этой неделе в экономическом календаре США будет опубликован последний отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу, индекс PMI для сферы услуг в среду и заявки на пособие по безработице в четверг. Тем не менее, повышенная геополитическая напряженность отодвинула макроэкономические данные на второй план.
Технический прогноз по XAU/USD: Золото остается бычьим, несмотря на тестирование $5,000
Техническая картина золота поддерживает дальнейший рост после кратковременного тестирования отметки $5,000. Индекс относительной силы (RSI), хотя и немного снижается, остается на бычьей территории, что указывает на то, что покупатели имеют преимущество. Однако в краткосрочной перспективе XAU/USD может консолидироваться выше/ниже $5,100, ожидая нового катализатора.
Если XAU/USD поднимется выше $5,100, первое сопротивление будет на уровне $5,200, за которым последует максимум 24 февраля на уровне $5,249, перед $5,300. Сверху находится максимум 3 марта на уровне $5,379, перед $5,419.
Напротив, если золото упадет ниже $5,000, первая поддержка будет на уровне $4,950, за которой последует минимум цикла 17 февраля на уровне $4,841. При дальнейшем ослаблении следующей остановкой станет 50-дневная скользящая средняя на уровне $4,810.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.