- Золото восстанавливает положительный импульс и приближается к более чем двухнедельному максимуму, установленному в четверг.
- Надежды на мирное соглашение между США и Ираном противостоят возобновлению боевых действий и ослабляют безопасный доллар США.
- Снижение вероятности повышения ставки ФРС также поддерживает золото, поскольку трейдеры ожидают отчет по NFP в США.
Золото (XAU/USD) испытывает трудности с использованием внутридневного роста и остается ниже более чем двухнедельного максимума в первой половине европейской сессии в пятницу.
Тем не менее, сырьевой актив, по-видимому, готов показать сильный рост впервые за три недели, поскольку внимание сосредоточено на данных по занятости в США, которые будут опубликованы позже в эту пятницу. Несмотря на возобновившиеся столкновения в Ормузском проливе, инвесторы надеются на возможное мирное соглашение между США и Ираном. Это вызывает новое снижение цен на сырую нефть, ослабляя инфляционные опасения и снижая ставки на более ястребиный ФРС США. Такой прогноз, в свою очередь, сдерживает дальнейшее укрепление доллара США (USD) и оказывается ключевым фактором, создающим попутный ветер для золота.
Центральное командование США заявило в четверг, что американские войска нанесли удары по иранским военным объектам, ответственным за атаки на военные корабли, проходящие через стратегический водный путь. Ранее Иран обвинил США в нарушении перемирия, нанеся удары по нескольким целям в районе пролива. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном все еще действует, и добавил, что было бы очевидно, если бы перемирие закончилось. Более того, военные США заявили, что не стремятся к эскалации, что подрывает статус доллара США как резервной валюты и поддерживает цены на золото.
Тем временем последние события не способствуют тому, чтобы цены на сырую нефть смогли воспользоваться неплохим внутридневным ростом в четверг, хотя снижение кажется ограниченным на фоне геополитической неопределенности. Фактически, Трамп предупредил, что американские войска нанесут гораздо более жесткие и жестокие удары, если Иран не подпишет соглашение в ближайшее время. Кроме того, продолжающийся экономический рост и опасения по поводу инфляции заставили инвесторов отложить ожидания снижения ставок ФРС до конца 2027 или начала 2028 года. Это, в свою очередь, должно ограничить более глубокие потери доллара США и сдержать рост золота, поскольку трейдеры с нетерпением ожидают ежемесячных данных по занятости в США.
Широко известный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP) должен быть опубликован позже в начале североамериканской сессии и, как ожидается, покажет, что экономика добавила 62 тысячи новых рабочих мест в апреле. Это будет значительным замедлением по сравнению с предыдущим показателем в 178 тысяч. Между тем прогнозируется, что уровень безработицы останется на уровне 4,3%, а средняя почасовая заработная плата могла вырасти на 3,8% г/г в апреле. Тем не менее, эти данные сыграют важную роль в формировании ожиданий относительно политики ФРС, что, в свою очередь, повлияет на доллар США и придаст новый импульс ценам на золото.
График XAU/USD с интервалом 4 часа
Золото консолидируется перед следующим ростом, бычий потенциал сохраняется
Пара XAU/USD сохраняет явный бычий настрой, находясь выше 200-периодной простой скользящей средней (SMA) и выше уровня коррекции Фибоначчи 61,8% последнего восходящего движения. Кроме того, индикаторы импульса остаются конструктивными. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 64,24 находится в положительной зоне, не будучи при этом сильно перекупленным, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) (12, 26, 9) показывает положительное значение около 6,13. Это указывает на то, что восходящий импульс сохраняется, хотя и менее агрессивный, чем в предыдущем росте.
С точки зрения поддержки, уровень коррекции 23,6% на $4 703,51 превратился в ближайшую поддержку, за которой следует 200-периодная SMA на $4 665,16, а более глубокие уровни коррекции расположены на $4 587,31 (38,2%) и $4 493,39 (50,0%) в случае более широкой коррекции. Сверху значительное сопротивление находится около уровня $4 891,35, и пока цена золота держится выше области $4 700, откаты, вероятно, будут рассматриваться как коррекционные в рамках текущего восходящего тренда.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
NFP - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Данные о занятости без учета с/х сектора (NFP) являются частью ежемесячного отчета Бюро статистики труда США о занятости. Компонент "занятость без учета с/х сектора", в частности, отражает изменение числа занятых в США за предыдущий месяц, за исключением сельскохозяйственной отрасли.
Показатель числа занятых без учета с/х сектора может повлиять на решения Федеральной резервной системы, определяя, насколько успешно ФРС выполняет свои обязательства по обеспечению полной занятости и 2%-ной инфляции. Относительно высокий показатель числа занятых в несельскохозяйственном секторе означает, что больше людей имеют работу, зарабатывают больше денег и, следовательно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий уровень занятости без учета с/х сектора может означать, что людям трудно найти работу. ФРС, как правило, повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низким уровнем безработицы, и снижает их, чтобы справиться с застоем на рынке труда.
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе обычно положительно коррелируют с курсом доллара США. Это означает, что когда данные по занятости оказываются выше ожиданий, доллар США, как правило, растет, и наоборот, если они оказываются ниже. Данные NFP влияют на доллар США благодаря своему воздействию на инфляцию, ожидания в отношении денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокие показатели NFP обычно означают, что Федеральная резервная система будет проводить более жесткую монетарную политику, поддерживая доллар США.
Показатели занятости в несельскохозяйственном секторе обычно имеют отрицательную корреляцию с ценой на золото. Это означает, что более высокие, чем ожидалось, данные по занятости окажут негативное влияние на цену золота, и наоборот. Более высокие показатели NFP обычно оказывают положительное влияние на стоимость доллара США, а золото, как и большинство основных сырьевых товаров, оценивается в долларах США. Если доллар США растет в цене, следовательно, для покупки унции золота требуется меньше долларов. Кроме того, более высокие процентные ставки (традиционно ассоциируемые с высокой занятостью) также снижают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличными, где деньги, по крайней мере, зарабатывают проценты.
Данные по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе - это лишь один из компонентов отчета по занятости, и он может быть заслонен другими компонентами. Иногда, когда показатель занятости в несельскохозяйственном секторе оказывается выше прогноза, а средний недельный заработок - ниже, чем ожидалось, рынок игнорирует потенциально инфляционный эффект заглавного показателя и интерпретирует падение заработков как дефляционное. Компоненты доли трудоспособного населения и среднего количества рабочих часов в неделю также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как мировой финансовый кризис.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.