- Золото снижается на фоне геополитической напряженности вокруг Ормузского пролива, что поддерживает высокие цены на нефть.
- Снижение цен на нефть и ослабление доллара США поддерживают XAU/USD, в то время как снижение доходностей усиливает бычий импульс.
- XAU/USD сохраняет умеренно бычий настрой выше зоны поддержки $4 500, хотя рост ограничен ниже ключевых дневных скользящих средних.
Золото (XAU/USD) сокращает часть ранее достигнутого роста в четверг на фоне отскока доллара США и цен на нефть на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Ормузского пролива. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 712 после достижения двухнедельного максимума около $4 764 ранее в течение дня.
Иран ввел новые правила для судов, проходящих через Ормузский пролив, сообщает CNN, пытаясь ужесточить контроль за судоходством через этот водный путь, через который проходит 20% мировых потоков нефти. Сообщается, что коммерческие суда должны координировать транзит с иранскими военными властями. Пока неясно, будут ли введены транзитные сборы, хотя ранее сообщалось о сборах около $2 млн за проход.
Тем не менее, рынки сохраняют осторожный оптимизм в отношении возможности достижения соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке, при этом Тегеран рассматривает последнее предложение, поддерживаемое США. В среду на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил: «За последние 24 часа у нас были очень хорошие переговоры, и вполне возможно, что мы достигнем соглашения».
В области монетарной политики чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) не спешат возобновлять смягчение политики. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз в четверг заявила, что процентные ставки, возможно, придется удерживать «в течение более длительного периода», предупредив, что «шансы на худший сценарий инфляции возросли». Коллинз добавила, что альтернативный сценарий может заставить ФРС рассмотреть «повышение ставки», хотя она по-прежнему ожидает снижения ставок «в дальнейшем».
Рост золота выглядит ограниченным на фоне ожиданий более высоких ставок в течение длительного времени и неопределенности вокруг мирных переговоров между США и Ираном. Предыдущие переговоры и предложения между Вашингтоном и Тегераном не привели к прорыву из-за разногласий по ядерной программе Ирана. Трамп угрожал возобновить бомбардировки в случае срыва переговоров.
Помимо геополитических событий, внимание инвесторов также сосредоточено на последних данных по рынку труда США. Первичные заявки на пособие по безработице выросли до 200 тыс. за неделю, закончившуюся 2 мая, превысив показатель предыдущей недели в 190 тыс., но немного ниже ожиданий рынка в 205 тыс.
Отчет по изменению занятости в частном секторе ADP, опубликованный в среду, показал рост числа рабочих мест на 109 тыс. в апреле, по сравнению с 61 тыс. в марте и выше ожиданий рынка в 99 тыс. Трейдеры теперь ожидают отчет по занятости вне сельского хозяйства (NFP) в пятницу в поисках новых подсказок о направлении монетарной политики ФРС.
Технический анализ: XAU/USD отскакивает, но ключевые скользящие средние ограничивают рост
На дневном графике XAU/USD находится в нейтральном, торгующемся в диапазоне состоянии, удерживаясь выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 307, но ограничен ниже 100-дневной SMA примерно на уровне $4 774 и 50-дневной SMA около $4 790, которые вместе образуют плотную зону предложения сверху. Индекс относительной силы (RSI) около 53 указывает на умеренно положительный, но неимпульсивный импульс, в то время как сниженный средний направленный индекс (ADX) около 21 свидетельствует о том, что текущая консолидация не имеет сильного направленного тренда.
Сверху начальное сопротивление расположено на уровне 100-дневной SMA около $4 774, за которым следует 50-дневная SMA около $4 790, перед более заметным горизонтальным барьером на уровне $4 850. Снизу первая значимая поддержка находится около горизонтального пола на уровне $4 500, при этом 200-дневная SMA около $4 307 обеспечивает более глубокую структурную поддержку в случае более широкого отката.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.