- Золото остается в пределах недельного торгового диапазона, поскольку трейдеры оценивают продолжающиеся дипломатические переговоры между США и Ираном.
- Откат доходности казначейских облигаций США оказывает некоторую поддержку золоту, хотя ожидания более жёсткой политики ФРС продолжают ограничивать потенциал роста.
- XAU/USD остается под давлением ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), при этом сигналы импульса склоняются к понижению.
Золото (XAU/USD) консолидируется в пятницу, оставаясь в пределах недельного торгового диапазона, поскольку инвесторы осторожно следят за продолжающимися дипломатическими усилиями между США и Ираном по достижению соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 517, сохраняя курс на второе подряд недельное снижение.
Косвенные переговоры между США и Ираном продолжаются при посредничестве Пакистана, поскольку министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел очередную встречу с министром внутренних дел Пакистана Мохсином Накви для обсуждения последних предложений.
Однако основные разногласия остаются нерешёнными. Старший иранский источник сообщил Reuters, что «соглашение пока не достигнуто, но разрывы сократились», добавив, что программа обогащения урана Ирана и контроль над Ормузским проливом остаются ключевыми камнями преткновения в переговорах.
Иран и Оман обсуждают план введения системы сборов для судов, проходящих через Ормузский пролив. Выступая в Белом доме, президент США Дональд Трамп выступил против этой идеи, заявив: «Мы хотим, чтобы пролив был открыт, свободен, мы не хотим сборов». Президент США также предупредил, что Иран «не получит ядерное оружие, иначе мы предпримем решительные действия».
Тем не менее, осторожный оптимизм вокруг переговоров улучшил общие настроения на рынке и немного снизил цены на нефть с недавних максимумов. В результате доходность казначейских облигаций США приостановила недавний рост, оказав некоторую поддержку недоходному металлу. Эталонная доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу третий день подряд снижалась, опускаясь к 4,560% после подъема до 16-месячного максимума в 4,687% ранее на этой неделе.
В то же время ожидания более жёсткой политики Федеральной резервной системы (ФРС) и укрепление доллара США (USD) продолжают создавать препятствия для золота, поскольку глобальные опасения по поводу инфляции, вызванные высокими ценами на нефть, побуждают трейдеров увеличивать ставки на повышение процентных ставок центральным банком к концу года.
Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил в четверг, что текущая политика «находится в хорошем положении для реагирования на текущие шоки», добавив, что необходимость повышения ставок зависит от реакции бизнеса и потребителей на развивающиеся условия. Баркин также отметил, что он «нервничает из-за крайностей с обеих сторон мандата».
В экономической повестке трейдеры ожидают публикации опроса Университета Мичигана (UoM) по потребительским настроениям и инфляционным ожиданиям, который выйдет позже в пятницу.
Технический анализ: XAU/USD испытывает трудности ниже 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD держится выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 375, но остается значительно ниже 100-дневной SMA около $4 798, что сохраняет общий нейтральный тон с небольшим риском снижения.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 40 указывает на слабый, не перепроданный импульс, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне и вновь ослабевает, что вместе говорит о том, что отскоки могут испытывать трудности, пока цена находится между этими среднесрочными и долгосрочными трендовыми ориентирами.
Снизу начальная поддержка видна на ближайшем горизонтальном уровне около $4 500, перед 200-дневной SMA, сосредоточенной ниже около $4 375. Чистый прорыв ниже этих уровней откроет путь к следующему ключевому уровню поддержки примерно на $4 100. Сверху непосредственное сопротивление определяется 100-дневной SMA около $4 798, с последующим барьером на горизонтальном уровне $5 000, и только устойчивое движение выше этих отметок существенно ослабит текущее давление и откроет путь к новым максимумам.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается под давлением около 1,1600
EUR/USD остается под давлением и торгуется около области 1,1600 в пятницу. Пара продолжает сталкиваться с препятствиями на фоне укрепления доллара США, поддерживаемого растущими ожиданиями того, что ФРС может сохранить ястребиный настрой на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг возможного мирного соглашения между США и Ираном.
GBP/USD выглядит неопределённым в районе 1,3400
Пара GBP/USD не может получить четкое направление и торгуется в узком диапазоне выше 1,3400 к концу недели, при этом рынки в основном игнорируют слабые данные из Великобритании. Инвесторы же сосредоточены на новых заголовках, связанных с конфликтом между США и Ираном на фоне возможного мирного соглашения.
Золото подвергается давлению, нацеливается на $4 500
Золото торгуется с понижением второй день подряд в пятницу, хотя ценовое движение в целом остается в пределах недавних диапазонов, при этом попытки снижения по-прежнему находят поддержку в районе $4 500 за тройскую унцию. Волатильность на рынке остается относительно низкой в преддверии выходных, поскольку трейдеры ожидают новых событий, связанных с конфликтом между США и Ираном, прежде чем занять более решительные направленные позиции.
BTC восстанавливается от поддержки; ETH и XRP ожидают бычий прорыв
Цена Zcash (ZEC) продолжает коррекцию, торгуясь ниже $656 после мощного роста в начале этой недели. Ослабление деривативов и ончейн-данных, наряду с медвежьими дивергенциями в индикаторах импульса, указывают на то, что текущее ралли может перегреваться и быть уязвимым к краткосрочному охлаждению или развороту.
Вот что нужно знать в пятницу, 22 мая:
Доллар США сохраняет устойчивость по отношению к своим конкурентам после волатильных торгов в четверг, поскольку инвесторы оценивают последние события, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. В европейском экономическом календаре будут представлены данные по деловым настроениям IFO. Во второй половине дня Университет Мичигана опубликует пересмотренные данные по индексу потребительских настроений США за май. Кроме того, президент США Дональд Трамп приведет Кевина Уорша к присяге в качестве председателя Федеральной резервной системы в Белом доме.