- Золото остается в пределах недельного торгового диапазона, поскольку трейдеры оценивают продолжающиеся дипломатические переговоры между США и Ираном.
- Откат доходности казначейских облигаций США оказывает некоторую поддержку золоту, хотя ожидания более жёсткой политики ФРС продолжают ограничивать потенциал роста.
- XAU/USD остается под давлением ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), при этом сигналы импульса склоняются к понижению.
Золото (XAU/USD) консолидируется в пятницу, оставаясь в пределах торгового диапазона этой недели, поскольку инвесторы осторожно следят за продолжающимися дипломатическими усилиями между Соединёнными Штатами и Ираном по достижению соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 520, сохраняя тенденцию к второму подряд недельному снижению.
Косвенные переговоры между Соединёнными Штатами и Ираном продолжаются при посредничестве Пакистана. Однако основные разногласия остаются нерешёнными. Старший иранский источник сообщил Reuters, что «соглашение ещё не достигнуто, но разрывы сократились», добавив, что программа обогащения урана в Иране и контроль над Ормузским проливом остаются ключевыми камнями преткновения в переговорах.
Госсекретарь США Марко Рубио также выразил осторожный настрой, заявив, что в переговорах с Ираном наблюдается «некоторый прогресс», однако добавил: «Я бы не преувеличивал», и подчеркнул, что «мы ещё не там».
Иран и Оман обсуждают план введения системы сборов для судов, проходящих через Ормузский пролив. Выступая в Белом доме, президент США Дональд Трамп выступил против этой идеи, заявив: «Мы хотим, чтобы пролив был открыт, свободен, мы не хотим сборов». Президент США также предупредил, что Иран «не получит ядерное оружие, иначе мы предпримем решительные действия».
Тем временем жёсткие ожидания в отношении Федеральной резервной системы (ФРС) и укрепление доллара США (USD) продолжают создавать препятствия для золота, поскольку глобальные опасения по поводу инфляции, вызванные высокими ценами на нефть, побудили трейдеров увеличить ставки на повышение процентных ставок центральным банком к концу года. Более высокая процентная ставка обычно оказывает давление на металл без доходности, увеличивая альтернативные издержки владения золотом.
Губернатор ФРС Кристофер Уоллер заявил в пятницу, что не считает, что центральный банк «должен рассматривать повышение ставок в ближайшем будущем», добавив, что «текущая позиция — удерживать ставки на прежнем уровне в краткосрочной перспективе». Уоллер также отметил, что инфляция «будет движущей силой в будущих решениях по политике».
Что касается экономических данных, окончательный показатель индекса потребительских настроений Университета Мичигана снизился до 44,8 в мае с 48,2 ранее, в то время как индекс потребительских ожиданий также упал до 44,1 с 48,5. Ожидания инфляции потребителей на 1 год выросли до 4,8% с 4,5%, а прогноз инфляции на 5 лет поднялся до 3,9% с 3,4%.
Технический анализ: XAU/USD испытывает трудности ниже 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD держится выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 375, но остается значительно ниже 100-дневной SMA около $4 798, что сохраняет общий нейтральный тон с небольшим риском снижения.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 40 указывает на слабый, не перепроданный импульс, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне и вновь ослабевает, что вместе говорит о том, что отскоки могут испытывать трудности, пока цена находится между этими среднесрочными и долгосрочными трендовыми ориентирами.
Снизу начальная поддержка видна на ближайшем горизонтальном уровне около $4 500, перед 200-дневной SMA, сосредоточенной ниже около $4 375. Чистый прорыв ниже этих уровней откроет путь к следующему ключевому уровню поддержки примерно на $4 100. Сверху непосредственное сопротивление определяется 100-дневной SMA около $4 798, с последующим барьером на горизонтальном уровне $5 000, и только устойчивое движение выше этих отметок существенно ослабит текущее давление и откроет путь к новым максимумам.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.