- Золото консолидируется после отскока в четверг, но остается на пути к вторым подряд недельным потерям.
- Трейдеры ожидают новых обновлений по переговорам между США и Ираном после заявления Трампа о возможной скорой подписании соглашения.
- С технической точки зрения, XAU/USD остается медвежьей, при этом RSI около 35 указывает на ослабленный восходящий импульс.
Золото (XAU/USD) консолидируется в пятницу, поскольку трейдеры ожидают дальнейших событий по потенциальному мирному соглашению между США и Ираном. На момент написания XAU/USD торгуется без изменений около $4 200 после восстановления с почти семимесячного минимума $4 023, достигнутого накануне.
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что отменил запланированные военные удары по Ирану и сообщил, что мирное соглашение может быть подписано уже в эти выходные.
Заявление Трампа подняло настроение на рынке: золото подорожало более чем на 3% и отыграло часть потерь, зафиксированных ранее на этой неделе, в то время как доллар США (USD) и цены на нефть снизились.
Представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что текст рамочного соглашения «почти завершен», согласно Исламскому информационному агентству (IRNA). Меморандум о взаимопонимании (MoU) между США и Ираном может быть подписан уже в воскресенье в Женеве, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
Однако золото испытывает трудности с продолжением роста предыдущего дня на фоне неопределенности в отношении окончательного одобрения Тегерана. Потенциал роста также кажется ограниченным после того, как данные по инфляции в США на этой неделе укрепили ожидания, что Федеральной резервной системе (ФРС) возможно придется дольше удерживать процентные ставки на повышенном уровне. Более высокие затраты на заимствование, как правило, оказывают давление на недоходные активы, такие как золото.
Индекс потребительских цен (CPI) вырос до 4,2% г/г в мае с 3,8% г/г в апреле, достигнув самого высокого уровня с апреля 2023 года. Индекс цен производителей (PPI) увеличился на 6,5% г/г с 5,7%, что является самым быстрым ростом с ноября 2022 года.
Ястребиные ожидания по ФРС и сохраняющиеся сомнения в том, что соглашение между США и Ираном близко, также способствуют ограничению потерь доллара США, оставляя драгметалл на пути ко второй подряд недельной потере.
Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 99,75, удерживая умеренный внутридневной рост.
В экономическом календаре США запланирован предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичигана (UoM) за июнь, который выйдет позже в ходе американской сессии.
Технический анализ: медведи сохраняют контроль, RSI сигнализирует о слабом импульсе
XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный настрой, поскольку цена держится ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA) по полосам Боллинджера примерно на уровне $4 425, что делает недавний отскок корректирующим в рамках более широкого нисходящего движения.
Моментум на дневном графике слабый. Индекс относительной силы (RSI) находится около 35, показывая ослабленный восходящий импульс, в то время как повышенный индекс направленного движения (ADX) около 35 указывает на то, что преобладающий нисходящий тренд технически остается сильным, несмотря на сжатие волатильности внутри полос Боллинджера.
Снизу начальная поддержка формируется около нижней полосы Боллинджера примерно на уровне $4 149, перед более значительным горизонтальным спросом на уровне $4 000, где ожидается защита покупателей при более глубоком откате.
Сверху восстановление сначала встретит сопротивление на средней линии Боллинджера / 20-дневной SMA около $4 425, с дальнейшим барьером на верхней полосе Боллинджера около $4 701, которые вместе определяют ключевую зону, которую быкам необходимо отвоевать для ослабления текущего медвежьего настроя.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью AI-инструмента.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Прогноз по EUR/USD: евро не может развить недавний отскок, удерживается выше 1,1550
EUR/USD торгуется с небольшим понижением внутри дня, но удерживается выше 1,1550 на американской сессии, после отскока в четверг. Пара снижается, так как доллар США совершил небольшой отскок, а инвесторы придерживаются осторожного настроя на фоне смешанных новостей, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке.
GBP/USD отступает ниже 1,3400 на фоне восстановления доллара США
GBP/USD остается под небольшим медвежьим давлением и торгуется чуть ниже 1,3400 во второй половине дня в пятницу. Возобновившаяся сила USD не позволяет паре набрать обороты, поскольку инвесторы занимают осторожную позицию в ожидании новостей, связанных с войной между США и Ираном.
Золото отступает от максимума сессии, тестирует $4 200
После роста более чем на 3% в четверг золото (XAU/USD) продолжило незначительный рост, но не смогло набрать импульс в пятницу, вернувшись в район $4 200 на американской сессии. Доллар США восстановился после недавней распродажи, поскольку инвесторы остаются скептичными относительно разрешения конфликта на Ближнем Востоке, что ограничивает рост XAU/USD.
Крипто сегодня: восстановление биткоина, Ethereum и XRP замедляется на фоне непрекращающегося оттока капитала
Криптовалюта остается в более широком коррекционном тренде в пятницу, несмотря на то, что основные валюты, такие как биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP), удерживаются немного выше уровней поддержки начала недели.
Европейский центральный банк повышает ключевые ставки на 25 б.п., как и ожидалось
Интерес к риску возвращается перед выходными, поскольку финансовые рынки становятся осторожно оптимистичными в отношении скорого достижения соглашения о перемирии между США и Ираном. Во второй половине дня в экономическом календаре США будет опубликован предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичигана за июнь.