- Золото консолидируется после отскока в четверг, но остается на пути к вторым подряд недельным потерям.
- Трейдеры ожидают новых обновлений по переговорам США и Ирана после заявления Трампа о возможной скорой подписании соглашения.
- Технически XAU/USD остается медвежьим, индекс RSI около 35 указывает на ослабленный восходящий импульс.
Золото (XAU/USD) консолидируется в пятницу, поскольку трейдеры ожидают дальнейших событий по возможному мирному соглашению между США и Ираном. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 200 после подъема к внутридневному максимуму $4 246 ранее в течение дня.
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что отменил запланированные военные удары по Ирану и сообщил, что мирное соглашение может быть подписано уже в эти выходные.
Заявление Трампа улучшило настроение на рынке, помогая золоту отскочить от почти семимесячного минимума $4 023, в то время как доллар США (USD) и цены на нефть теряли позиции.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Меморандум о взаимопонимании (MoU) с Соединенными Штатами «никогда не был ближе», при этом призывая СМИ не спекулировать на его содержании.
Драгметалл испытывает трудности с продолжением роста, достигнутого накануне, поскольку Тегеран еще не объявил окончательное решение. Потенциал роста также ограничен после того, как данные по инфляции в США на этой неделе укрепили ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) может дольше удерживать процентные ставки на повышенном уровне. Более высокие затраты на заимствование, как правило, оказывают давление на недоходные активы, такие как золото.
Индекс потребительских цен (CPI) вырос на 4,2% в годовом выражении в мае по сравнению с 3,8% в апреле, достигнув самого высокого уровня с апреля 2023 года. Индекс цен производителей (PPI) увеличился на 6,5% в годовом выражении по сравнению с 5,7%, что является самым быстрым ростом с ноября 2022 года.
Ястребиные ожидания по ФРС и сохраняющиеся сомнения относительно скорого заключения соглашения между США и Ираном также способствуют ограничению потерь доллара США, оставляя драгоценный металл на пути ко второй подряд недельной потере.
Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 99,78, удерживая умеренный внутридневной рост.
Что касается данных, предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичигана улучшился до 48,9 в июне с 44,8 в мае, превысив ожидания рынка в 46. Между тем, инфляционные ожидания на один и пять лет снизились до 4,6% и 3,4% соответственно с 4,8% и 3,9%.
Технический анализ: медведи сохраняют контроль, RSI сигнализирует о слабом импульсе
XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный уклон, поскольку цена удерживается ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA) по индикатору полос Боллинджера примерно на уровне $4 425, что делает недавний отскок корректирующим в рамках более широкого нисходящего движения.
Моментум на дневном графике слабый. Индекс относительной силы (RSI) находится около 35, показывая ослабленный восходящий импульс, в то время как повышенный индекс направленного движения (ADX) около 35 указывает на то, что преобладающий нисходящий тренд технически остается сильным, несмотря на сжатие волатильности внутри полос Боллинджера.
Снизу начальная поддержка формируется около нижней полосы Боллинджера примерно на уровне $4 149, перед более значительным горизонтальным спросом на уровне $4 000, где ожидается защита покупателей при более глубокой коррекции.
Сверху восстановление сначала встретит сопротивление на средней линии полос Боллинджера / 20-дневной SMA около $4 425, с дальнейшим барьером на верхней полосе Боллинджера около $4 701, которые вместе определяют ключевую зону, которую быкам необходимо отвоевать для ослабления текущего медвежьего настроя.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.