- Золото стабильно держится вблизи $4 000, так как рынки оценивают затянувшийся шатдаун правительства США и осторожные глобальные настроения.
- Трейдеры следят за данными об индексах потребительских настроений от Университета Мичигана в поисках новых подсказок о потребительских ожиданиях.
- Технический прогноз остается нейтральным, с XAU/USD, ограниченным диапазоном $3 900-$4 050, так как индикаторы импульса сигнализируют о консолидации.
Золото (XAU/USD) торгуется немного выше в пятницу, оставаясь в привычном диапазоне $3 900-$4 050, так как затянувшийся шатдаун правительства США и осторожные настроения на глобальных рынках поддерживают спрос на безопасные активы. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 000, увеличившись почти на 0,50% за день после завершения четверга с умеренными потерями.
Золото получает легкую поддержку от ослабленного интереса к риску, так как глобальные фондовые индексы немного снижаются на фоне слабости акций технологий и связанных с ИИ компаний в США. Инвесторы остаются настороженными из-за завышенных оценок и потенциальной возможности дальнейшей коррекции на рынке, что побуждает некоторых переключаться на защитные активы.
Драгоценный металл также находит спрос на безопасность на фоне тревожных признаков для экономики США, так как продолжающийся шатдаун вызывает опасения по поводу потенциальных экономических последствий и признаков охлаждения рынка труда.
Тем не менее, золото не демонстрирует сильного последующего спроса, так как трейдеры переоценивают прогноз денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Недавние данные и осторожные замечания со стороны политиков оставили рынки в неуверенности, что оставляет золото в основном в диапазоне перед выходными.
Движущие силы рынка: политическая неразбериха в США и стресс на рынке труда беспокоят рынки
- Правительственный шатдаун в США вступил в свою 38-ю день, при этом двусторонние переговоры показывают небольшие успехи в достижении соглашения о финансировании. Лидер большинства в Сенате Джон Тун предложил провести голосование позже в пятницу по новому временного разрешению, чтобы открыть правительство до января. Однако переговоры остаются в тупике, так как демократы настаивают на включении мер в области здравоохранения и социальных расходов, в то время как республиканцы предпочитают чистый законопроект о финансировании без дополнительных положений.
- Шатдаун задерживает публикацию ключевых официальных экономических индикаторов, заставляя инвесторов и политиков полагаться на данные частного сектора для оценки состояния экономики. Свежие данные из отчета Challenger Job Cuts показали, что работодатели в США объявили о 153 074 сокращениях рабочих мест в октябре, что является самым высоким месячным показателем с 2003 года, резко контрастируя с отчетом ADP в среду, который показал рост частных зарплат на 42 000 за тот же период.
- Серия ястребиных высказываний представителей Федеральной резервной системы в четверг добавила осторожности на рынке. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби подчеркнул стабильность рынка труда и призвал к осторожности в отношении дальнейших снижений ставок на фоне отсутствия данных по инфляции из-за шатдауна. Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак подчеркнула риски инфляции, назвав текущую позицию "едва ограничительной", в то время как президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что политика находится "где-то между умеренно ограничительной и нейтральной".
- Отчет Всемирного совета по золоту (WGC), опубликованный в четверг, показал, что глобальные ETF, обеспеченные золотом, зафиксировали притоки в размере 54,9 тонны в октябре, что было обусловлено сильным спросом из Северной Америки (+47,2 тонны) и Азии (+44,8 тонны), в то время как в Европе наблюдались оттоки в размере 37,4 тонны.
- Народный банк Китая (PBoC) сообщил, что его золотые резервы немного увеличились до 74,09 миллиона чистых тройских унций в конце октября, по сравнению с 74,06 миллиона в сентябре. Стоимость активов возросла до 297,21 миллиарда долларов, по сравнению с 283,29 миллиарда долларов в предыдущем месяце.
- Смотрим вперед, экономический календарь США выделяет предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичигана (UoM), который будет опубликован позже в течение дня и может предоставить свежие подсказки о доверии домохозяйств на фоне продолжающейся экономической неопределенности.
Технический анализ: XAU/USD торгуется в диапазоне около $4 000 с слабым импульсом
XAU/USD продолжает торговаться в узком диапазоне, с ценовым движением, в основном ограниченным между $3 900 и $4 050 на протяжении почти двух недель. На 4-часовом графике доминирует торговля в диапазоне, так как повторные попытки пробиться выше зоны $4 020-$4 050 встречают сильное сопротивление, в то время как регион $3 900 продолжает предлагать надежную базу.
50-периодная простая скользящая средняя (SMA), в настоящее время около $3 986, обеспечивает краткосрочную поддержку. Если не произойдет четкого прорыва с любой стороны диапазона, золото, вероятно, останется без направления в краткосрочной перспективе.
Индикаторы импульса также поддерживают этот нейтральный настрой. Индекс относительной силы (RSI) находится около 53, что указывает на сбалансированный импульс, в то время как средний направленный индекс (ADX) на уровне 15 сигнализирует о слабой силе тренда, что дополнительно подтверждает боковую структуру.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD достигло недельных максимумов вблизи 1,1570 перед данными U-Mich из США
EUR/USD достигает третьего подряд дневного роста, достигая новых недельных максимумов около 1,1570 на фоне продолжения коррекции доллара США. В то же время рынки остаются осторожными, поскольку трейдеры ожидают данных по потребительскому настроению U-Mich за ноябрь в США.
GBP/USD выглядит умеренно предложенным в районе 1,3130
Пара GBP/USD находится под давлением продаж в пятницу, но все еще держится выше 1,3100 после двух дней роста. Восстановление курса фунта стерлингов приостановилось, и он испытывает трудности с нахождением поддержки после голубиного сохранения статуса-кво со стороны Банка Англии ранее на неделе.
Золото удерживает дневной рост, испытывая сопротивление на уровне $4 000
Золото сейчас сдает часть своих ранее достигнутых позиций и испытывает ключевую отметку в $4 000 за тройскую унцию в пятницу. Более мягкий рискованный тон помогает драгоценному металлу оставаться на поддержке, но потенциал роста, похоже, ограничен, так как инвесторы остаются неуверенными в том, проведет ли ФРС еще одно снижение ставки в декабре.
Ethereum опустился ниже $3 300 на фоне капитуляции инвесторов
Ethereum опускается ниже краткосрочной поддержки на уровне $3 300, так как продавцы усиливают свои позиции. Баланс Ethereum на биржах падает до самого низкого уровня за девять лет на фоне продолжающейся капитуляции. Институциональный и розничный интерес остаются сдержанными на фоне постоянного оттока из ETF и снижающегося открытого интереса.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 7 ноября
Доллар США (USD) стабилизируется утром в Европе в пятницу после ослабления по отношению к своим основным конкурентам в четверг. Во второй половине дня в экономическом календаре будут представлены данные по рынку труда из Канады и индекс потребительских настроений в США от Университета Мичигана за ноябрь.