- Золото стабилизируется после овернайт-отскока с самого низкого уровня с 23 марта.
- Израиль и Иран приостановили боевые действия, что ослабляет доллар США и поддерживает сырьевой актив.
- Доходность облигаций США остается высокой на фоне ястребиных ставок на ФРС, ограничивая рост драгоценного металла.
Золото (XAU/USD) не может развить восстановление, начавшееся поздно накануне из области $4 267-$4 268, или самого низкого уровня с 23 марта, и колеблется в узком диапазоне в ходе азиатской сессии во вторник. Доллар США (USD) отступил от более чем двухмесячного максимума после того, как Иран и Израиль в понедельник заявили о приостановке взаимных атак по призыву президента США Дональда Трампа. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, создающий попутный ветер для драгоценного металла. Однако трейдеры проявляют осторожность и предпочитают дождаться дальнейшего прогресса в более широком конфликте на Ближнем Востоке.
Тем временем дипломатические переговоры между США и Ираном остаются в тупике из-за серьезных разногласий по ядерной программе Тегерана. Фактически, Трамп заявил, что любое мирное соглашение должно гарантировать, что Иран не сможет разработать ядерное оружие. Более того, Иран требует официального международного признания своего суверенитета и постоянного контроля над морским движением через Ормузский пролив, снятия международных санкций и разблокировки замороженных активов. Существенные разногласия по ключевым вопросам сохраняют премию за геополитический риск, что может служить попутным ветром для безопасного доллара и ограничивать значительное укрепление цены золота.
В дополнение к этому, судоходство через стратегический узел остается серьезно ограниченным, что поддерживает высокую волатильность на энергетических рынках. Это продолжает усиливать инфляционные опасения и ожидания более жёсткой политики центральных банков, включая Федеральную резервную систему США (ФРС). Согласно инструменту FedWatch от CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения процентных ставок центральным банком США к концу года выше 70%. Это поддерживает высокую доходность казначейских облигаций США, что может удержать медведей по доллару от агрессивных ставок и ограничить рост недоходного золота. Трейдеры также могут предпочесть дождаться данных по потребительской инфляции в США на этой неделе.
Внимательно отслеживаемые отчеты по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI) за май запланированы к публикации в среду и четверг соответственно. Эти ключевые данные помогут участникам рынка оценить путь монетарной политики ФРС, что, в свою очередь, сыграет ключевую роль в формировании спроса на доллар США. Кроме того, новые геополитические новости могут продолжить создавать волатильность и придать импульс цене золота. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон указывает, что путь наименьшего сопротивления для пары XAU/USD направлен вниз. Следовательно, любое дальнейшее движение вверх, вероятно, будет продаваться и оставаться ограниченным.
Дневной график XAU/USD
Медведи по золоту доминируют, так как пробой 200-дневной SMA остается в силе
С технической точки зрения, прошлогодний пробой и закрытие ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) рассматривались как новый триггер для медвежьих трейдеров. Однако последующее падение показало некоторую устойчивость возле поддержки нисходящего канала, около $4 270,16. Поэтому будет разумно дождаться устойчивого пробоя ниже указанной области, прежде чем открывать позиции на более глубокие потери.
Тем временем индекс относительной силы (RSI) колеблется около 35, оставаясь в слабой зоне без признаков перепроданности. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится в отрицательной зоне с ослабленным моментумом, что указывает на преимущество продавцов, но отсутствие агрессивного продолжения движения.
Таким образом, любая попытка восстановления, вероятно, столкнется с сильным сопротивлением около 200-дневной SMA на уровне $4 441,10, которую быкам необходимо отвоевать, чтобы ослабить непосредственное давление вниз, перед верхней границей канала около $4 571,21. Последняя является ключевым значимым барьером, который должен ограничить цену золота в рамках более широкой медвежьей структуры.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD ослабляет ниже 1,1550 на фоне неопределенности на Ближнем Востоке перед решением ЕЦБ по ставке
Пара EUR/USD сбавляет обороты, снижаясь в район 1,1530 в первые часы азиатских торгов во вторник под давлением неопределенности на Ближнем Востоке. Трейдеры ожидают выхода данных по инфляции индекса потребительских цен (CPI) в США за май позднее в среду в поисках нового импульса. В четверг в центре внимания будет решение Европейского центрального банка по процентной ставке.
GBP/USD консолидируется в районе 1,3350; потенциал роста кажется ограниченным
Пара GBP/USD не может развить умеренный отскок предыдущего дня из района 1,3300, или более чем трехнедельного минимума, и колеблется между незначительным ростом и небольшими потерями во время азиатской сессии во вторник. Спотовые цены в настоящее время торгуются около области 1,3300 на фоне ослабления доллара США, хотя фундаментальный фон требует осторожности перед позиционированием на значительное укрепление.
Золото удерживается на месте, так как ястребиные ожидания по ФРС компенсируют перемирие между Израилем и Ираном и ослабление USD
Золото испытывает трудности с капитализацией позднего восстановления предыдущего дня из района $4267-$4268, или самого низкого уровня с 23 марта, и колеблется в узком диапазоне на азиатской сессии. Доллар США отступил от более чем двухмесячного максимума после того, как Иран и Израиль в понедельник заявили о прекращении атак друг на друга по призыву президента США Дональда Трампа.
Прогноз по XRP и XLM: Хрупкое восстановление на фоне предпочтения трейдерами нисходящего движения
Ripple и Stellar остаются под давлением во вторник после умеренного восстановления, последовавшего за масштабной коррекцией на предыдущей неделе. Ослабление позиционирования по деривативам, наряду со смешанными ончейн-данными по XRP и XLM, указывает на то, что любые ралли восстановления, вероятно, рассматриваются как коррекционные в более широком медвежьем контексте. Данные по деривативам показывают медвежий уклон.
Что нужно знать во вторник, 8 июня:
Индекс доллара США (DXY) торгуется с осторожным настроем вблизи уровня 100,00, поскольку инвесторы взвешивают устойчивые экономические данные Соединенных Штатов (США) на фоне улучшения глобального интереса к риску после сообщений о том, что Иран прекратил военные действия против Израиля. В таблице ниже показано процентное изменение доллара США (USD) по отношению к основным валютам, указанным сегодня.