- Золото стабилизируется после овернайт-отскока с самого низкого уровня с 23 марта.
- Израиль и Иран приостановили боевые действия, что ослабляет доллар США и поддерживает сырьевой актив.
- Доходность облигаций США остается высокой на фоне ястребиных ставок на ФРС, ограничивая рост драгоценного металла.
Золото (XAU/USD) остается в узком диапазоне в первой половине европейской сессии во вторник и находится в пределах досягаемости своего самого низкого уровня с 23 марта, установленного накануне. Доллар США (USD) отступил от более чем двухмесячного максимума после того, как Иран и Израиль в понедельник заявили о прекращении атак друг на друга по призыву президента США Дональда Трампа. Это, в свою очередь, рассматривается как благоприятный фактор для драгоценного металла. Однако трейдеры, похоже, колеблются и предпочитают дождаться дальнейшего развития более широкого конфликта на Ближнем Востоке.
Тем временем дипломатические переговоры между США и Ираном остаются в тупике из-за серьезных разногласий по ядерной программе Тегерана. Фактически, Трамп заявил, что любое мирное соглашение должно гарантировать, что Иран не сможет разработать ядерное оружие. Более того, Иран требует официального международного признания своего суверенитета и постоянного контроля над морским движением через Ормузский пролив, снятия международных санкций и разблокировки замороженных активов. Существенные разногласия по ключевым вопросам сохраняют премию за геополитический риск, что может служить попутным ветром для безопасного доллара и ограничивать значительное укрепление цены золота.
В дополнение к этому, судоходство через стратегический узел остается серьезно ограниченным, что поддерживает высокую волатильность на энергетических рынках. Это продолжает усиливать инфляционные опасения и ожидания более жёсткой политики центральных банков, включая Федеральную резервную систему США (ФРС). Согласно инструменту FedWatch от CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения процентных ставок центральным банком США к концу года выше 70%. Это поддерживает высокую доходность казначейских облигаций США, что может удержать медведей по доллару от агрессивных ставок и ограничить рост недоходного золота. Трейдеры также могут предпочесть дождаться данных по потребительской инфляции в США на этой неделе.
Внимательно отслеживаемые отчеты по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI) за май запланированы к публикации в среду и четверг соответственно. Эти ключевые данные помогут участникам рынка оценить путь монетарной политики ФРС, что, в свою очередь, сыграет ключевую роль в формировании спроса на доллар США. Кроме того, новые геополитические новости могут продолжить создавать волатильность и придать импульс цене золота. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон указывает, что путь наименьшего сопротивления для пары XAU/USD направлен вниз. Следовательно, любое дальнейшее движение вверх, вероятно, будет продаваться и оставаться ограниченным.
Дневной график XAU/USD
Золото испытывает трудности с привлечением покупателей на фоне медвежьей технической картины
С технической точки зрения, прошлогодний пробой и закрытие ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) рассматривались как новый триггер для медвежьих трейдеров. Однако последующее падение показало некоторую устойчивость возле поддержки нисходящего канала, около $4 270,16. Поэтому будет разумно дождаться устойчивого пробоя ниже указанной области, прежде чем открывать позиции на более глубокие потери.
Тем временем индекс относительной силы (RSI) колеблется около 35, оставаясь в слабой зоне без признаков перепроданности. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится в отрицательной зоне с ослабленным моментумом, что указывает на преимущество продавцов, но отсутствие агрессивного продолжения движения.
Таким образом, любая попытка восстановления, вероятно, столкнется с сильным сопротивлением около 200-дневной SMA на уровне $4 441,10, которую быкам необходимо отвоевать, чтобы ослабить непосредственное давление вниз, перед верхней границей канала около $4 571,21. Последняя является ключевым значимым барьером, который должен ограничить цену золота в рамках более широкой медвежьей структуры.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Цена доллара США на этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение курса Доллар США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за эта неделя. Курс Доллар США был самым сильным в паре с Швейцарский франк.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.23% | -0.31% | -0.08% | 0.00% | -0.41% | -0.76% | 0.11% | |
| EUR | 0.23% | -0.12% | 0.20% | 0.23% | -0.19% | -0.54% | 0.34% | |
| GBP | 0.31% | 0.12% | 0.26% | 0.35% | -0.07% | -0.43% | 0.45% | |
| JPY | 0.08% | -0.20% | -0.26% | 0.05% | -0.34% | -0.73% | 0.23% | |
| CAD | -0.01% | -0.23% | -0.35% | -0.05% | -0.34% | -0.78% | 0.10% | |
| AUD | 0.41% | 0.19% | 0.07% | 0.34% | 0.34% | -0.35% | 0.52% | |
| NZD | 0.76% | 0.54% | 0.43% | 0.73% | 0.78% | 0.35% | 0.89% | |
| CHF | -0.11% | -0.34% | -0.45% | -0.23% | -0.10% | -0.52% | -0.89% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Японская иена, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.