- Золото торгуется в основном во флэте на фоне укрепления доллара США.
- Война между США и Ираном поддерживает спрос на безопасные активы, но опасения по поводу инфляции, вызванной нефтью, ограничивают рост желтого металла.
- С технической точки зрения, XAU/USD продолжает консолидироваться в диапазоне $5 000-$5 250.
Золото (XAU/USD) торгуется в основном во флэте в четверг, так как более сильный доллар США (USD) ограничивает попытки роста, даже несмотря на то, что доходность казначейских облигаций несколько снизилась после роста ранее на этой неделе. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $5 155, после снижения до внутридневных минимумов около $5 125.
Драгоценный металл остается в пределах привычного диапазона и не имеет сильного направленного импульса, так как трейдеры взвешивают противоположные макроэкономические силы. Продолжающаяся война между США и Ираном продолжает поддерживать спрос на безопасные активы и помогает ограничить более глубокие потери.
В то же время опасения, что конфликт может вызвать инфляционный шок, связанный с нефтью, усиливают ястребиный нарратив Федеральной резервной системы (ФРС), который поддерживает доллар США и доходность казначейских облигаций на высоком уровне, ограничивая рост золота.
Ожидания снижения ставки ФРС уменьшаются по мере эскалации войны между США и Ираном
Война между США и Ираном вошла в свою тринадцатую день в четверг, с нарастанием атак по всему Ближнему Востоку и отсутствием четких признаков деэскалации.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан дал понять, что Тегеран будет рассматривать возможность прекращения конфликта только при определенных условиях, включая признание «законных прав» Ирана, выплату военных репараций и гарантии против будущей агрессии.
Конфликт нарушает глобальные потоки нефти через Ормузский пролив, Иран нацеливается на нефтяные танкеры и коммерческие суда вблизи ключевого морского пути, что вызывает опасения по поводу длительных перебоев в поставках.
Новый Верховный лидер Ирана, Моджтаба Хаменеи, заявил в четверг, что закрытие Ормузского пролива должно продолжаться как инструмент давления на врагов Ирана.
Цены на нефть резко возросли с начала конфликта и остаются волатильными, несмотря на усилия по успокоению рынка. Международное энергетическое агентство (МЭА) согласилось выпустить 400 миллионов баррелей из аварийных резервов, включая 172 миллиона баррелей из стратегического нефтяного резерва США.
Согласно отчету BHH, через Ормузский пролив проходит почти 15 миллионов баррелей нефти в день (млн баррелей в сутки), или около 10 млн баррелей в сутки, если альтернативные маршруты работают на полную мощность. Исходя из этих оценок, выпуск нефти МЭА может покрыть примерно 27-40 дней перебоев в поставках.
На этом фоне рынки продолжают сокращать ожидания снижения процентной ставки ФРС, трейдеры теперь закладывают в цены около 25-30 базисных пунктов (б.п.) смягчения к декабрю, по сравнению с более чем 50 б.п. до начала войны, согласно инструменту CME FedWatch.
Недавние данные по инфляции в США также поддерживают осторожную позицию ФРС, внимание теперь сосредоточено на отчете по индексу цен на личные потребительские расходы (PCE), который выйдет в пятницу.
Технический анализ: XAU/USD торгуется в боковике между $5 000 и $5 250
С технической точки зрения, дневной график показывает, что XAU/USD консолидируется между $5 000 и $5 250, отражая паузу в более широком восходящем тренде. Краткосрочный уклон остается умеренно бычьим, так как цена продолжает удерживаться выше восходящих 21-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA), которые, в свою очередь, остаются значительно выше 100-дневной SMA, укрепляя основную бычью структуру.
Индекс относительной силы (RSI) колеблется около 55, удерживаясь выше своей средней линии и указывая на то, что бычий импульс остается неизменным. Тем временем средний направленный индекс (ADX) снизился до 12, указывая на ослабление силы тренда.
На верхнем уровне $5 200 остается ближайшим уровнем сопротивления, за которым следует максимум во вторник около $5 238. Решительный прорыв выше этой зоны может возобновить бычий импульс и открыть путь к $5 419, максимуму 2 марта.
На нижнем уровне начальная поддержка возникает около 21-дневной SMA на уровне $5 115, за которой следует 50-дневная SMA около $4 932. Устойчивый прорыв ниже этой области может вызвать новое давление продаж, открывая 100-дневную SMA около $4 556 как следующий ключевой уровень поддержки.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD ускоряет потери, приближается к 1.1500
EUR/USD остается под давлением, возвращаясь к уровню поддержки 1,1500 в четверг. Пара добавляет к откату среды, так как доллар США продолжает набирать обороты на фоне нарастающего кризиса на Ближнем Востоке, что приводит к росту цен на энергию и увеличивает спрос на безопасные активы.
WTI поднимается до трехдневных максимумов в районе $96,00/баррель
Цены на WTI торгуются с заметным ростом в четверг, вновь обращая внимание на психологическую отметку $100,00 за баррель, поскольку инвесторы продолжают внимательно следить за событиями на Ближнем Востоке, где Иран усилил свои атаки на объекты по добыче нефти.
Золото выглядит немного предложенным ниже $5 200
Золото остается под умеренным понижательным давлением в четверг, топчась около отметки $5 170 за тройскую унцию. Тем временем геополитические напряженности остаются в центре внимания, поскольку ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться, в то время как устойчивые позиции доллара США сдерживают ценовые колебания драгоценного металла.
Мемкоины на тему Трампа мертвы
Мемные монеты на тему Трампа начинались как хайп, но теперь находятся в глубоком падении. Большинство из них потеряли почти всю свою стоимость, оставив поздних инвесторов с огромными убытками и задающимися вопросом, будет ли какое-либо восстановление.
Вот что вам нужно знать в четверг, 12 марта:
Рынки начинают бегство от риска во второй половине недели, так как конфликт на Ближнем Востоке расширяется. Экономический календарь США будет включать данные о начатых строительства жилья и торговом балансе товаров за январь, наряду с еженедельными данными по первичным заявкам на пособие по безработице в четверг.