- Нефть остается в целом стабильной ниже отметки $4 700 на фоне неопределенности относительно возможной сделки между США и Ираном, что сохраняет осторожность на рынке.
- Трейдеры занимают выжидательную позицию в преддверии дедлайна Трампа в 20:00 по восточному времени для открытия Ираном Ормузского пролива.
- XAU/USD формирует медвежий флаг на 4-часовом графике, при этом нарастают понижательные риски ниже 100-периодной скользящей средней.
Золото (XAU/USD) торгуется в волатильном диапазоне во вторник, при этом рынки находятся в напряжении на фоне приближающегося дедлайна ультиматума президента США Дональда Трампа по достижению сделки с Ираном. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 658, при этом ценовое движение не имеет четкого направления, поскольку трейдеры ожидают новостей о возможной сделке для достижения перемирия по мере быстрого приближения дедлайна.
Трейдеры сохраняют осторожность перед дедлайном Трампа по Ирану
Трейдеры остаются в стороне в ожидании ключевого дедлайна сегодня вечером, установленного президентом США Дональдом Трампом, который предупредил Иран «заключить сделку или открыть Ормузский пролив» к 20:00 по восточному времени (00:00 GMT в среду). Трамп пригрозил нанести удары по энергетической и гражданской инфраструктуре Ирана, если соглашение не будет достигнуто.
Трамп также выпустил новое предупреждение в посте на Truth Social, заявив: «Целая цивилизация погибнет сегодня ночью и никогда не будет восстановлена. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет.»
Исламское информационное агентство (IRNA) сообщило в понедельник, что Тегеран отверг предложение о прекращении огня, переданное через Пакистан, вместо этого представив 10-пунктовый план, включающий постоянное прекращение войны, снятие санкций и формальную структуру для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив.
Несмотря на возросшие геополитические риски, золото испытывает трудности с привлечением устойчивого спроса на безопасный актив. Это отчасти связано с тем, что доллар США (USD) остается сильным, поскольку глобальный спрос на ликвидность продолжает превышать традиционные потоки в золото.
Рост цен на нефть заставляет рынки снижать ставки на снижение ставок ФРС
Еще одним фактором, оказывающим давление на золото, является рост цен на нефть, который усиливает опасения по поводу инфляции и увеличивает риски для экономического роста. Это укрепляет ожидания того, что крупные центральные банки, особенно Федеральная резервная система (ФРС), будут дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне.
Это, вероятно, отразится в данных по инфляции в США за март, которые будут опубликованы позже на этой неделе, при этом экономисты ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) вырастет на 0,9% м/м по сравнению с 0,3% в феврале, а годовая инфляция ускорится до 3,3% с 2,4%.
Рынки в значительной степени исключили снижение ставок в этом году по сравнению с прежними ожиданиями как минимум двух снижений, что остается препятствием для недоходного металла.
Сильные закупки центральных банков сохраняют позитивный общий прогноз по золоту
Несмотря на краткосрочную слабость, общий прогноз по золоту остается склонным к росту. Структурный спрос продолжает поддерживать цены, обусловленный стабильными закупками центральных банков, ростом уровня государственного долга в основных экономиках и устойчивым розничным инвестиционным спросом через биржевые фонды (ETF).
По данным Bloomberg, центральный банк Китая добавил около 160 000 тройских унций, или примерно 5 тонн золота в марте. Это 17-й подряд месяц закупок. Кроме того, мировые центральные банки приобрели чистыми 25 тонн в первые два месяца года, согласно оценкам Всемирного совета по золоту (WGC).
Технический анализ: XAU/USD формирует медвежий флаг на 4-часовом графике
С технической точки зрения, 4-часовой график показывает формирование медвежьего флага у XAU/USD, при этом риски снижения нарастают, поскольку цены упираются в нижнюю границу фигуры.
100-периодная простая скользящая средняя (SMA) около $4 654 продолжает выступать в роли сопротивления сверху, с повторными отскоками, ограничивающими попытки роста. Устойчивый пробой выше этого уровня может открыть путь к движению к 200-периодной SMA около $4 908.
Снизу 50-периодная SMA около $4 585 обеспечивает некоторую поддержку, хотя устойчивый пробой ниже этого уровня может привести к более глубоким потерям в районе $4 400, с дальнейшими рисками снижения до $4 100.
Индикаторы импульса остаются смешанными: индекс относительной силы (RSI) колеблется около отметки 50, что указывает на отсутствие сильного направленного тренда. Между тем, гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается отрицательной, линия MACD находится ниже сигнальной линии и близка к нулевой отметке, что свидетельствует о сдержанном понижательном давлении, а не о сильном импульсе продаж.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.