- Золото торгуется в основном стабильно ниже $4 700 на фоне неопределенности относительно возможной сделки между США и Ираном, что сохраняет осторожность на рынке.
- Трейдеры остаются в стороне в ожидании дедлайна Трампа в 20:00 по восточному времени для открытия Ираном Ормузского пролива.
- XAU/USD формирует медвежий флаг на 4-часовом графике, при этом риски снижения нарастают ниже 100-периодной SMA.
Золото (XAU/USD) торгуется в волатильном диапазоне во вторник, при этом рынки находятся в напряжении на фоне приближающегося дедлайна ультиматума президента США Дональда Трампа по достижению сделки с Ираном. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4644, при этом ценовое движение не имеет четкого направления, поскольку трейдеры ожидают новостей о возможной сделке по достижению перемирия по мере быстрого приближения дедлайна.
Трейдеры сохраняют осторожность перед дедлайном Трампа по Ирану
Трейдеры остаются в стороне в ожидании ключевого дедлайна сегодня вечером, установленного президентом США Дональдом Трампом, который предупредил Иран «заключить сделку или открыть Ормузский пролив» к 20:00 по восточному времени (00:00 GMT в среду). Трамп пригрозил нанести удары по энергетической и гражданской инфраструктуре Ирана, если соглашение не будет достигнуто.
Высокопоставленный иранский источник сообщил Reuters во вторник, что в случае дальнейшей эскалации союзники Ирана могут закрыть водный путь Баб-эль-Мандеб. Отдельно Tehran Times сообщил, что Иран закрыл все дипломатические и косвенные каналы связи с США.
Тем временем первоначальный оптимизм по поводу возможного перемирия быстро угас. Государственное информационное агентство Ирана, Islamic Republic News Agency (IRNA), сообщило в понедельник, что Тегеран отверг предложение о перемирии, переданное через Пакистан, вместо этого представив 10-пунктный план, включающий постоянное прекращение войны, снятие санкций и формальную структуру для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив. Трамп охарактеризовал предложения Ирана как «очень значительный шаг», но отметил, что они «недостаточно хороши».
Несмотря на возросшие геополитические риски, золото испытывает трудности с привлечением устойчивого спроса на безопасный актив. Это отчасти связано с тем, что доллар США (USD) остается сильным, поскольку глобальный спрос на ликвидность продолжает превышать традиционные потоки в золото.
Рост цен на нефть заставляет рынки снижать ставки на снижение ставок ФРС
Еще одним фактором, оказывающим давление на золото, является рост цен на нефть, который усиливает опасения по поводу инфляции и увеличивает риски для экономического роста. Это укрепляет ожидания того, что крупные центральные банки, особенно Федеральная резервная система (ФРС), будут дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне.
Это, вероятно, отразится в данных по инфляции в США за март, которые будут опубликованы позже на этой неделе, при этом экономисты ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) вырастет на 0,9% м/м по сравнению с 0,3% в феврале, а годовая инфляция ускорится до 3,3% с 2,4%.
Рынки в значительной степени исключили снижение ставок в этом году по сравнению с прежними ожиданиями как минимум двух снижений, что остается препятствием для недоходного металла.
Сильные закупки центральных банков сохраняют позитивный общий прогноз по золоту
Несмотря на краткосрочную слабость, общий прогноз по золоту остается склонным к росту. Структурный спрос продолжает поддерживать цены, обусловленный стабильными закупками центральных банков, ростом уровня государственного долга в основных экономиках и устойчивым розничным инвестиционным спросом через биржевые фонды (ETF).
По данным Bloomberg, центральный банк Китая добавил около 160 000 тройских унций, или примерно 5 тонн золота в марте. Это 17-й подряд месяц закупок. Кроме того, мировые центральные банки приобрели чистыми 25 тонн в первые два месяца года, согласно оценкам Всемирного совета по золоту (WGC).
Технический анализ: XAU/USD формирует медвежий флаг на 4-часовом графике
С технической точки зрения, 4-часовой график показывает формирование медвежьего флага у XAU/USD, при этом риски снижения нарастают, поскольку цены упираются в нижнюю границу фигуры.
100-периодная простая скользящая средняя (SMA) около $4 654 продолжает выступать в роли сопротивления сверху, с повторными отскоками, ограничивающими попытки роста. Устойчивый пробой выше этого уровня может открыть путь к движению к 200-периодной SMA около $4 908.
Снизу 50-периодная SMA около $4 585 обеспечивает некоторую поддержку, хотя устойчивый пробой ниже этого уровня может привести к более глубоким потерям в районе $4 400, с дальнейшими рисками снижения до $4 100.
Индикаторы импульса остаются смешанными: индекс относительной силы (RSI) колеблется около отметки 50, что указывает на отсутствие сильного направленного тренда. Между тем, гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается отрицательной, линия MACD находится ниже сигнальной линии и близка к нулевой отметке, что свидетельствует о сдержанном понижательном давлении, а не о сильном импульсе продаж.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD поднимается к трехдневным максимумам выше 1,1570
Пара EUR/USD усиливает оптимизм понедельника и поднимается к новым трехдневным максимумам в районе 1,1580 во вторник. Доллар США тем временем остается под давлением, поскольку инвесторы ожидают крайний срок, установленный президентом Трампом, для Ирана по повторному открытию Ормузского пролива, что поддерживает повышенную волатильность.
GBP/USD остается хорошо поддержанным в районе 1,3250
Пара GBP/USD продолжает восстановление, немного ослабев перед ключевым уровнем 1,3300 ранее во вторник. Дополнительный рост курса фунта стерлингов обусловлен ослаблением доллара США, поскольку трейдеры сохраняют осторожность перед дедлайном президента Трампа.
Золото встречает сопротивление в районе $4 700
Золото торгуется с приличным ростом во вторник, хотя все еще ниже отметки $4 700 за тройскую унцию. Осторожное поведение желтого металла происходит на фоне широко распространенного хрупкого настроя, после того как президент Трамп недавно усилил риторику в отношении Ирана перед вторничным дедлайном, что держит инвесторов в напряжении и ограничивает уверенность.
Восстановление биткоина замедляется несмотря на приток средств в ETF
Биткоин продолжает снижение, торгуясь ниже $69 000 после отскока от ключевого технического уровня накануне. Несмотря на то, что институциональный и корпоративный спрос демонстрируют первые признаки возвращения, краткосрочный рыночный прогноз для Криптокороля остается осторожным, поскольку трейдеры ждут дедлайна ультиматума президента США Дональда Трампа Ирану.
Вот что нужно знать во вторник, 7 апреля:
Рынки сохраняют осторожный настрой в начале вторника, поскольку приближается дедлайн президента США Дональда Трампа в 20:00 по восточному времени для достижения соглашения с Ираном о прекращении войны. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по среднему изменению занятости ADP за 4 недели, а Бюро переписи населения США опубликует данные по заказам на товары длительного пользования за февраль.