- Золото резко подскочило после снижения ставки ФРС на 25 б.п., так как трейдеры недооценивают сигналы о паузе в политике.
- Слабые данные по заявкам на пособие по безработице в США оказывают давление на доллар США, ускоряя рост золота.
- Отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине увеличило привлекательность золота как безопасного актива.
Золото (XAU/USD) взлетело в четверг после того, как Федеральная резервная система (ФРС) снизила ставки, как и ожидалось, в среду, и хотя она намекнула на приостановку в цикле смягчения, это не стало причиной для ралли драгоценных металлов. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 278 после отскока от дневного минимума в $4 204.
Ралли драгоценных металлов, несмотря на сигналы Пауэлла о приостановке, так как слабые данные по занятости в США подогревают спрос на безопасные активы
В среду ФРС снизила ставки на 25 базисных пунктов на фоне высоких цен, так как инфляция приближается к 3%. Однако центральный банк намекнул на приостановку в своем цикле смягчения, так как председатель Джером Пауэлл повторил, что они находятся в режиме ожидания и что ставки находятся на верхнем уровне для нейтральной политики.
Данные по занятости в США оказались слабее ожиданий, так как заявки на пособие по безработице за предыдущую неделю не оправдали прогнозов. Другие данные показали, что торговый дефицит сократился в сентябре, согласно данным Бюро переписи населения США.
Что касается геополитики, переговоры между Украиной, США и Россией о соглашении о мире продолжаются, при этом президент Украины Зеленский передал пересмотренное предложение о 20-пунктном плане мира США через ABC News.
Впереди в экономическом календаре США будут выступления представителей ФРС, возглавляемые Анной Полсон из ФРС Филадельфии, Бет Хаммак из ФРС Кливленда и Остином Гулсби из Чикаго.
Ежедневный обзор рыночных движений: Золото поддерживается данными из США и снижением ставки ФРС
- Доходности казначейских облигаций США падают, при этом доходность 10-летних облигаций снизилась на три базисных пункта до 4,122%. Реальные доходности в США, которые обратно коррелируют с ценами на золото, упали почти на два с половиной базисных пункта до 1,872%, что является поддержкой для золота.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает производительность доллара по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,44% до 98,19.
- Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 декабря, выросли до 236K, резко увеличившись по сравнению с пересмотренными 192K за предыдущую неделю, согласно данным Министерства труда. В то же время, продолжающиеся заявки за неделю, завершившуюся 29 ноября, снизились до 1,838 миллиона с 1,937 миллиона, что указывает на некоторую стабилизацию долгосрочной безработицы.
- Торговый баланс товаров и услуг США сократился до -$52,8 миллиарда в сентябре, улучшившись по сравнению с -$59,3 миллиарда в августе и превысив ожидания по расширению дефицита до -$63,3 миллиарда.
- Заявление ФРС по монетарной политике осталось почти без изменений, подчеркивая, что риски занятости смещены в сторону повышения, в то время как инфляционное давление продолжает оставаться высоким.
- Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что существует напряженность между двойным мандатом центрального банка. Он добавил, что центральный банк «хорошо подготовлен», чтобы «ждать и смотреть», как будет развиваться экономика, после снижения ставок на 75 базисных пунктов в этом году, и прокомментировал, что ставка по фондам ФРС находится в верхнем диапазоне оценок нейтральности.
- Пауэлл сказал, что после снижения на 175 базисных пунктов «мы вернули нашу политику обратно к тому, что она определенно не является сильно ограничительной на данный момент», добавил он. «Я думаю, что это как раз в диапазоне нейтральности», - добавил он.
Технический анализ: Золото выходит из диапазона, нацелено на $4,300
Техническая картина золота значительно улучшилась, так как XAU/USD резко вырос выше $4,250, достигнув шестинедельного максимума в $4,285, прежде чем немного откатиться. Бычий импульс нарастает, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), что указывает на дальнейший рост впереди.
Если XAU/USD закроется выше $4,300, это откроет путь к тестированию уровня $4,350 перед рекордным максимумом в $4,381. В противном случае первая поддержка находится на уровне $4,250, за которой следует отметка $4,200. После ее преодоления следующей поддержкой станет 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4,158.
(Эта статья была исправлена 12 декабря в 02:30 GMT, чтобы в пятом пункте указать, что риски занятости смещены в сторону снижения, а не повышения.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.