- Золото растет на 0,80% к ключевому сопротивлению, так как рынки становятся уверенными, что ФРС снизит ставки в следующем месяце.
- Голубиные комментарии Уоллера и Уильямса повышают вероятность снижения ставки в декабре до 76% несмотря на крепкий доллар США.
- На следующей неделе в США ожидается много данных перед тем, как ФРС войдет в период "радиомолчания".
Золото (XAU/USD) резко подскочило в понедельник, увеличившись на 0,80%, так как инвесторы уверены, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставки на заседании в декабре, поскольку экономические данные из США продолжают поступать. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 100 после достижения дневного минимума в $4 040.
XAU/USD поднимается четвертый день подряд в узком диапазоне на фоне снижения доходности казначейских облигаций
Недоходный металл возобновил свой рост, однако остается в диапазоне $4 040-$4 100 на протяжении четвертого торгового дня подряд. Голубиные комментарии чиновников Федеральной резервной системы увеличили вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании в декабре.
Губернатор ФРС Кристофер Уоллер поддерживает снижение ставки в декабре, повторяя комментарии президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который заявил, что снижение ставки в декабре возможно из-за ослабления рынка труда.
Хотя доллар США остается крепким, желтый металл показывает хорошие результаты, подстегнутый падением доходности казначейских облигаций США из-за спекуляций о низкой процентной ставке.
В результате участники рынка видят 76% вероятность снижения ставки в декабре, что является резким скачком с 42% на прошлой неделе, согласно инструменту FedWatch.
На этой неделе в экономическом календаре США будут представлены средние данные по занятости ADP за 4 недели, индекс цен производителей и розничные продажи во вторник. К среде заказы на товары длительного пользования и первичные заявки на пособие по безработице могут задать тон перед тем, как чиновники ФРС войдут в период "радиомолчания".
Ежедневные рыночные движущие силы: Голубиные комментарии поднимают цену на золото
- Губернатор Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер выразил поддержку снижению ставки в декабре, но сказал, что шаг в январе менее определен. В интервью Fox Business Уоллер отметил, что "большинство данных из частного сектора и анекдотических данных, которые мы получили, показывают, что ничего на самом деле не изменилось. Рынок труда слаб — он продолжает ослабевать".
- Цены на золото пока игнорируют события на геополитическом фронте, так как США и Украина работают над планом завершения войны с Россией. 28-й пункт плана, разработанного Белым домом и Кремлем, рассматривается как благоприятный для последнего.
- В прошлую пятницу Джон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка заявил, что они все еще могут снизить ставки в "ближайшей перспективе", что повысило вероятность снижения в декабре.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, показывает умеренный рост на 0,05% до 100,26. В то же время доходность казначейских облигаций США падает, доходность 10-летних казначейских облигаций снижается на два с половиной базисных пункта до 4,042%. Реальная доходность в США, которая обратно коррелирует с ценами на золото, падает почти на два базисных пункта до 1,827%.
Технический анализ золота: Готово пробить $4 100
Золото торгуется в боковике, пока инвесторы ждут следующего катализатора. Технические индикаторы, такие как 20- и 50-дневные простые скользящие средние (SMA), находятся в плоском состоянии, при этом 20-дневная SMA является первой поддержкой на уровне $4 045. Индекс относительной силы (RSI) бычий; следовательно, путь наименьшего сопротивления направлен вверх.
Первое сопротивление для XAU/USD составит $4 100, за ним последует $4 150 и последний максимум цикла на уровне $4 245, достигнутый 13 ноября. С другой стороны, первая поддержка золота — это 20-дневная SMA, за которой следует минимум 18 ноября на уровне $3 998, перед тестированием 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 989.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.