- Золото растет на 0,80% к ключевому сопротивлению, так как рынки становятся уверенными, что ФРС снизит ставки в следующем месяце.
- Голубиные комментарии Уоллера и Уильямса повышают вероятность снижения ставки в декабре до 76% несмотря на крепкий доллар США.
- На следующей неделе в США ожидается много данных перед тем, как ФРС войдет в период "радиомолчания".
Золото (XAU/USD) резко подскочило в понедельник, увеличившись на 0,80%, так как инвесторы уверены, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставки на заседании в декабре, поскольку экономические данные из США продолжают поступать. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 100 после достижения дневного минимума в $4 040.
XAU/USD поднимается четвертый день подряд в узком диапазоне на фоне снижения доходности казначейских облигаций
Недоходный металл возобновил свой рост, однако остается в диапазоне $4 040-$4 100 на протяжении четвертого торгового дня подряд. Голубиные комментарии чиновников Федеральной резервной системы увеличили вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании в декабре.
Губернатор ФРС Кристофер Уоллер поддерживает снижение ставки в декабре, повторяя комментарии президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который заявил, что снижение ставки в декабре возможно из-за ослабления рынка труда.
Хотя доллар США остается крепким, желтый металл показывает хорошие результаты, подстегнутый падением доходности казначейских облигаций США из-за спекуляций о низкой процентной ставке.
В результате участники рынка видят 76% вероятность снижения ставки в декабре, что является резким скачком с 42% на прошлой неделе, согласно инструменту FedWatch.
На этой неделе в экономическом календаре США будут представлены средние данные по занятости ADP за 4 недели, индекс цен производителей и розничные продажи во вторник. К среде заказы на товары длительного пользования и первичные заявки на пособие по безработице могут задать тон перед тем, как чиновники ФРС войдут в период "радиомолчания".
Ежедневные рыночные движущие силы: Голубиные комментарии поднимают цену на золото
- Губернатор Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер выразил поддержку снижению ставки в декабре, но сказал, что шаг в январе менее определен. В интервью Fox Business Уоллер отметил, что "большинство данных из частного сектора и анекдотических данных, которые мы получили, показывают, что ничего на самом деле не изменилось. Рынок труда слаб — он продолжает ослабевать".
- Цены на золото пока игнорируют события на геополитическом фронте, так как США и Украина работают над планом завершения войны с Россией. 28-й пункт плана, разработанного Белым домом и Кремлем, рассматривается как благоприятный для последнего.
- В прошлую пятницу Джон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка заявил, что они все еще могут снизить ставки в "ближайшей перспективе", что повысило вероятность снижения в декабре.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, показывает умеренный рост на 0,05% до 100,26. В то же время доходность казначейских облигаций США падает, доходность 10-летних казначейских облигаций снижается на два с половиной базисных пункта до 4,042%. Реальная доходность в США, которая обратно коррелирует с ценами на золото, падает почти на два базисных пункта до 1,827%.
Технический анализ золота: Готово пробить $4 100
Золото торгуется в боковике, пока инвесторы ждут следующего катализатора. Технические индикаторы, такие как 20- и 50-дневные простые скользящие средние (SMA), находятся в плоском состоянии, при этом 20-дневная SMA является первой поддержкой на уровне $4 045. Индекс относительной силы (RSI) бычий; следовательно, путь наименьшего сопротивления направлен вверх.
Первое сопротивление для XAU/USD составит $4 100, за ним последует $4 150 и последний максимум цикла на уровне $4 245, достигнутый 13 ноября. С другой стороны, первая поддержка золота — это 20-дневная SMA, за которой следует минимум 18 ноября на уровне $3 998, перед тестированием 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 989.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD снижается с максимумов, возвращаясь к 1,1530
EUR/USD теперь отдает часть своего предыдущего роста и возвращается в диапазон 1,1530-1,1520 на фоне скромных приростов и разворота шести последовательных дневных откатов. Дневное восстановление пары совпадает с колеблющейся ценовой динамикой доллара США, поскольку инвесторы продолжают учитывать дополнительные меры смягчения со стороны Федеральной резервной системы в предстоящие месяцы.
GBP/USD становится негативным ниже 1,3100
GBP/USD теперь теряет позиции и торгуется с незначительными убытками после прорыва ниже ключевой поддержки 1,3100 в понедельник. Откат пары происходит на фоне неопределенного ценового движения доллара США, в то время как фунт стерлингов должен оставаться под пристальным вниманием в свете предстоящего релиза осеннего бюджета Великобритании.
Золото остается в фазе консолидации ниже $4 100
Золото остается волатильным ниже отметки $4 100 за тройскую унцию в начале недели, немного поднимаясь после двух последовательных дневных откатов. Конструктивный настрой желтого металла отражает ослабление доллара США, смешанную доходность казначейских облигаций и растущие ожидания снижения ставок ФРС.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP нацелены на краткосрочное восстановление, несмотря на устойчивый медвежий настрой
Биткоин торгуется выше $86 000 на момент написания в понедельник, так как быки борются за восстановление контроля и укрепление прорыва выше $90 000 на этой неделе. Альткоины, включая Ethereum и Ripple, удерживаются выше ключевых уровней поддержки на $2 800 и $2,00 соответственно.
Вот что вам нужно знать в понедельник, 24 ноября:
Рынки начинают неделю с позитивным настроением к риску, так как инвесторы переоценивают вероятность снижения ставки ФРС в декабре. В европейской сессии участники рынка будут внимательно следить за данными по деловым настроениям в Германии. В экономическом календаре США будут опубликованы данные среднего уровня.