- Золото стремительно поднимается до нового исторического максимума около $4 690 после открытия недели с сильным бычьим разрывом.
- Торговые напряженности и ослабление доллара США поддерживают спрос на безопасный металл.
- С технической точки зрения XAU/USD остается в сильном восходящем тренде, с немедленной поддержкой около $4 650, за которой следует $4 600.
Золото (XAU/USD) начинает неделю с сильного бычьего гэпа, углубляясь в неизведанную территорию на фоне укрепления спроса на безопасные активы. Этот шаг последовал после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил тарифами нескольким странам Европейского Союза (ЕС) из-за контроля над Гренландией, возобновив торговые трения и влив свежий геополитический риск в уже хрупкое рыночное настроение.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 663, консолидируясь чуть ниже нового исторического максимума в районе $4 690, с повышением почти на 1,75% внутри дня.
Обновленная торговая риторика Трампа добавила беспокойства на рынке и вызвала критику со стороны европейских чиновников, подорвав доверие к активам США и оказав давление на доллар США (USD).
Слабый доллар добавляет еще один уровень поддержки для золота, даже несмотря на то, что трейдеры снижают краткосрочные ожидания по снижению процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).
Смотрим вперед, рынки США закрыты в понедельник в честь Дня Мартина Лютера Кинга-младшего. Внимание затем переключится на пакет задержанных экономических данных США в четверг, включая отчеты по инфляции расходов на личное потребление (PCE) и данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал. В пятницу акцент будет сделан на предварительных опросах индекса деловой активности S&P Global (PMI) и данных по потребительскому настроению Университета Мичигана.
Движущие силы рынка: Торговые напряженности обостряются на фоне смены руководства ФРС
- На выходных президент Дональд Трамп опубликовал в Truth Social, что с 1 февраля будет введен тариф в 10% на восемь европейских стран, включая Данию, Германию, Францию, Великобританию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Финляндию, добавив, что он вырастет до 25% в июне, если не будет достигнута "сделка о полном и окончательном приобретении Гренландии".
- В ответ президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта предупредили в совместном заявлении, что тарифы "подорвут трансатлантические отношения и рискуют создать опасную нисходящую спираль". Президент Франции Эммануэль Макрон также призвал блок активировать "инструмент противодействия принуждению" Европейского Союза.
- Европейские лидеры собираются провести экстренное заседание позже на этой неделе, чтобы обсудить возможные контрмеры, при этом послы ЕС рассматривают возможность активации тарифов в размере 93 миллиардов евро, которые были подготовлены в ответ на торговые меры Трампа в прошлом году.
- Новая угроза тарифов возникает на фоне того, что ожидается, что Верховный суд США вскоре вынесет решение о законности использования президентом Трампом полномочий по введению экстренных тарифов. Суд также должен заслушать аргументы в среду по отдельному делу, связанному с попыткой Трампа удалить члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук по обвинениям в мошенничестве с ипотекой.
- Рынки также следят за развитием ситуации вокруг смены руководства ФРС, при этом ожидается, что президент Трамп объявит свое решение на этой неделе. Трамп указал в пятницу, что он может оставить директора Национального экономического совета Кевина Хассета на его текущей должности, а не назначить его председателем ФРС. Эти комментарии усилили спекуляции о том, что бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш может стать ведущим кандидатом.
- Что касается монетарной политики, то недавние экономические данные США подтвердили мнение о том, что ФРС, вероятно, будет придерживаться постепенного пути смягчения, а не агрессивных снижений ставок. Рынки почти полностью закладывают в цены отсутствие изменений на предстоящем заседании в январе и в целом ожидают, что центральный банк останется в режиме ожидания в первом квартале. Согласно инструменту CME FedWatch, июнь в настоящее время рассматривается как наиболее вероятный срок для первого снижения ставки в этом году, с вероятностью около 45%.
Технический анализ: Восходящий тренд сохраняется выше ключевых уровней поддержки
С технической точки зрения ралли XAU/USD не показывает признаков замедления, металл продолжает торговаться комфортно выше своих ключевых скользящих средних как на часовом, так и на дневном таймфреймах. Бычий импульс остается неизменным, даже несмотря на то, что дневной индекс относительной силы (RSI) остается в зоне перекупленности.
На 4-часовом графике бычий разрыв помог XAU/USD пробиться выше своего недавнего диапазона консолидации, при этом бывший потолок около $4 650 теперь выступает в качестве немедленной поддержки, за которой следует 21-периодная простая скользящая средняя (SMA) около $4 566.
Устойчивый прорыв ниже $4 550 сместит фокус к психологической отметке $4 500, рядом с 50-периодной SMA около $4 491.
Гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) сместилась в положительную зону и расширяется, при этом линия MACD находится выше сигнальной линии, что указывает на укрепление восходящего импульса.
Индекс относительной силы (RSI) находится около 62, поднимаясь после кратковременного снижения ниже 50, сохраняя общий бычий уклон.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото нацеливается на $4 700 на фоне широких продаж доллара США
Золото привлекает сильный интерес со стороны покупателей в начале недели, поднимаясь до нового рекордного максимума около $4 700 за тройскую унцию. Рынки стали более осторожными после того, как президент США Трамп пригрозил тарифами восьми европейским странам, выступающим против его плана по приобретению Гренландии, что способствовало поддержке драгоценного металла.
EUR/USD уверенно держится выше 1,1600
Пара EUR/USD получила поддержку в понедельник, поднимаясь к области 1,1650 в ответ на новое ослабление доллара США, после угроз президента Трампа эскалировать тарифы на восемь европейских стран, выступающих против его предложения по поводу Гренландии. Поскольку фондовые и облигационные рынки США закрыты в связи с Днем Мартина Лютера Кинга, ликвидность, вероятно, будет низкой.
GBP/USD отвоевывает 1.3400 и выше
GBP/USD нашел опору после слабого начала недели, немного поднявшись выше 1,3400 в понедельник. Британский фунт выигрывает от ослабления доллара США, так как рынки реагируют на последние угрозы президента Трампа по поводу тарифов против Европы из-за Гренландии.
Биткоин, Ethereum и Ripple падают на фоне нарастающих опасений по поводу торговой войны между ЕС и США
Цены на биткоин, Ethereum и Ripple сталкиваются с коррекцией в понедельник, поскольку возобновившиеся опасения по поводу торговой войны между ЕС и США подрывают интерес к риску на глобальных рынках. BTC опустился ниже $93 000, в то время как ETH и XRP последовали за BTC и торгуются с понижением.
Вот что вам нужно знать в понедельник, 19 января
Финансовые рынки становятся волатильными в начале недели, поскольку инвесторы оценивают тарифные объявления президента США Дональда Трампа. Фондовые рынки и рынки облигаций в США останутся закрытыми в связи с праздником Дня Мартина Лютера Кинга в понедельник.