- Золото продолжает свое рекордное ралли, поднимаясь выше $4 200 и устанавливая новые исторические максимумы на фоне сильного спроса на безопасные активы.
- Торговые напряженности между США и Китаем продолжают нарастать после того, как президент Трамп угрожает прекратить некоторые торговые связи.
- Ставки на снижение ставок ФРС остаются firmly priced in, при этом фьючерсы предполагают последовательные движения на 25 базисных пунктов в октябре и декабре.
Золото (XAU/USD) продолжает свое рекордное ралли в среду, достигая новых исторических максимумов выше $4 200, так как устойчивые притоки в безопасные активы поддерживают высокий спрос. Желтый металл устанавливает новые исторические максимумы почти ежедневно, поддерживаемый постоянной глобальной экономической и политической неопределенностью, а также растущими ожиданиями о мягкой позиции Федеральной резервной системы (ФРС).
На момент написания статьи XAU/USD колебался около $4 200, увеличившись почти на 1,40% внутри дня после достижения нового рекордного максимума в $4 218 ранее на европейской сессии.
Последний рост золота происходит на фоне углубления торговой войны между США и Китаем, когда обе стороны усиливают угрозы и ответные меры. В то же время продолжительная приостановка работы правительства США еще больше укрепила привлекательность золота как безопасного актива.
Дополняя импульс, более слабый доллар США (USD) и низкие доходности казначейских облигаций оказывают дополнительную поддержку, удерживая золото вблизи рекордных максимумов. Тем временем постоянные геополитические напряженности и стабильный институциональный спрос сохраняют общий прогноз для золота в устойчивом восходящем тренде.
Движущие силы рынка: Рынки на грани, так как Трамп обостряет торговую войну, МВФ указывает на риски роста
- Заголовки новостей о торговле остаются в центре внимания, доминируя над рыночными настроениями по мере обострения торгового конфликта между США и Китаем. В последней эскалации президент США Дональд Трамп предложил прекратить некоторые торговые связи с Китаем.
- Публикуя сообщение в Truth Social поздно во вторник, Трамп сказал: "Я считаю, что Китай целенаправленно не покупает наши соевые бобы и создает трудности для наших соеводов, что является экономически враждебным актом. Мы рассматриваем возможность прекращения бизнеса с Китаем, касающегося растительного масла и других элементов торговли, в качестве возмездия. Например, мы можем легко производить растительное масло сами — нам не нужно его покупать в Китае."
- Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас заявил во вторник, что возобновление эскалации торговой войны между США и Китаем представляет собой новый понижательный риск для глобальной экономики. Гуриншас предостерег, что потенциальное воздействие еще не полностью отражено в базовых прогнозах МВФ и предупредил, что длительная неопределенность в отношении тарифов может негативно сказаться на глобальных инвестициях и торговых потоках.
- Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступая на конференции Национальной ассоциации бизнес-экономистов (NABE) во вторник, занял сбалансированную позицию, признав, что рынок труда "существенно ослабился" с июля, но предостерег, что инфляция "все еще растет". Пауэлл отметил, что сейчас существуют "довольно значительные понижательные риски" для занятости, однако предостерег, что слишком быстрое движение может оставить борьбу с инфляцией незавершенной.
- Член Совета управляющих ФРС Стивен Миран заявил в среду, что "рынок труда явно ослабился", добавив, что "два дополнительных снижения ставки в этом году звучат реалистично". Миран отметил, что ожидает, что уровень безработицы немного снизится, если политика продолжит смягчаться, и спрогнозировал, что общий индекс PCE инфляции вернется к 2% примерно через полтора года.
- Рынки остаются уверенными, что ФРС продолжит снижать ставки в ближайшие месяцы, несмотря на осторожный тон Пауэлла. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры закладывают в цены 97% вероятность еще одного снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании 29-30 октября, за которым последует 95% вероятность аналогичного шага в декабре.
- Экономический календарь США остается легким в среду, так как отчет по индексу потребительских цен (CPI) за сентябрь перенесен на 24 октября из-за продолжающегося shutdown правительства США. Бежевая книга ФРС запланирована к публикации позже в тот же день, сопровождаемая комментариями нескольких чиновников ФРС, поскольку рынки приближаются к периоду "радиомолчания" перед заседанием, начинающимся 18 октября.
Технический анализ: XAU/USD может остыть перед следующим ростом на фоне растянутого RSI
-1760529461398-1760529461401.png)
Быки XAU/USD не показывают признаков ослабления, продолжая свое доминирование, даже когда индикаторы импульса сигнализируют о признаках усталости.
На 4-часовом графике непосредственная поддержка наблюдается в районе зоны $4 180-$4 160, которая близко соответствует 21-периодной простой скользящей средней (SMA). Более глубокий откат может привлечь дополнительный интерес к покупкам около $4 100, где 50-SMA обеспечивает дальнейшую динамическую поддержку. Любое снижение к этим уровням, вероятно, привлечет новые покупки, сохраняя общий восходящий тренд.
Тем не менее, следует проявлять осторожность, так как индекс относительной силы (RSI) остается на высоком уровне около 75, что отражает состояние перекупленности. Более важно, на 4-часовом графике возникла медвежья дивергенция по RSI. Это предполагает, что текущее ралли может войти в фазу консолидации перед следующим потенциальным ростом. Тем временем средний направленный индекс (ADX) колеблется около 32, сигнализируя о сильном восходящем тренде.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото, похоже, находится в стороне в районе $4 200
Золото сохраняло свой бычий тон в среду, торгуясь стабильно в районе $4 200 за тройскую унцию. Металл остается под хорошей поддержкой благодаря сохраняющимся геополитическим напряжениям, возобновившимся опасениям по поводу торгового конфликта между США и Китаем, а также опасениям по поводу возможного закрытия правительства США.
EUR/USD удерживает дневные достижения в районе 1,1630
Пара EUR/USD продолжила рост во вторник, уверенно удерживаясь выше отметки 1,1600. Отскок пары был вызван возобновившейся слабостью доллара США на фоне вновь обострившихся торговых трений и ожиданий свежих комментариев от чиновников Федеральной резервной системы.
GBP/USD снижается с максимумов выше 1.3400
Пара GBP/USD прервала двухдневную полосу неудач, сумев пробить барьер 1,3400, но затем утратила импульс. Восстановление курса фунта стерлингов происходит на фоне возобновившегося давления продаж на доллар США. В дальнейшем курс фунта, вероятно, будет ориентироваться на предстоящие комментарии политиков как Федеральной резервной системы, так и Банка Англии.
Восстановление биткоина ограничено на фоне торговых трений между США и Китаем и затянувшегося закрытия правительства
Цена биткоина опустилась ниже $112 500 в среду, пытаясь продолжить отскок на фоне возобновленных макроэкономических препятствий. Новые торговые трения между США и Китаем, а также продолжающееся закрытие правительства США подавляют настроения инвесторов, ограничивая восстановление BTC.
Вот что стоит обратить внимание в четверг, 16 октября:
Доллар США (USD) продолжил свою недельную коррекцию, на короткое время опустившись до многодневных минимумов на фоне возобновленного предложения, улучшения настроений в рисковых активах и устойчивых ожиданий снижения ставок ФРС во второй половине года.