- Золото продолжает рекордный рост выше $3 900 на фоне затягивания shutdown в США и политической неопределенности во Франции и Японии, что усиливает спрос на безопасные активы.
- Ожидания дальнейшего снижения процентных ставок ФРС продолжают поддерживать золото, при этом рынок закладывает в цены еще два снижения в этом году.
- Инвесторы ждут протокол заседания ФРС в среду для получения новых подсказок о перспективах монетарной политики на фоне задержек в публикации данных из США.
Золото (XAU/USD) продолжает свой исторический рост, превышая $3 900 в понедельник, устанавливая один рекорд за другим, так как затянувшийся shutdown правительства США, голубиные ставки ФРС и возобновившаяся политическая нестабильность в Европе поддерживают высокий спрос на безопасные активы.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $3 957 на американской сессии. Драгоценный металл подорожал примерно на 1,80% за день, углубляясь в неизведанную территорию и продлевая свою победную серию до восьмой подряд недели.
Дополняя импульс, значительно ослабленная японская иена (JPY), традиционно рассматриваемая как безопасный актив, оказывает дополнительную поддержку золоту, так как инвесторы реагируют на изменения в политическом ландшафте Японии. В целом, более широкий прогноз для золота остается положительным, так как постоянные геополитические напряженности, стабильные покупки центральных банков и растущие притоки в ETF продолжают оказывать сильную поддержку замечательному ралли золота, цены которого уже выросли примерно на 50% с начала года.
Движущие силы рынка: shutdown в США и политические изменения во Франции и Японии направляют рынки
- Shutdown правительства США вступил в шестой день после того, как переговоры в выходные не привели к соглашению о финансировании, оставив большие части федерального правительства закрытыми. Белый дом предупредил о массовых увольнениях, если тупик продолжится, в то время как Сенат пытается собрать 60 голосов, необходимых для продвижения конкурирующих краткосрочных мер финансирования, без ясного прорыва на горизонте.
- Премьер-министр Франции Себастьен Лекорну подал в отставку в понедельник, менее чем через 24 часа после представления своего нового кабинета и менее чем через четыре недели после вступления в должность, не сумев заручиться поддержкой парламента для своего правительства.
- В Японии Санаэ Такаичи была избрана лидером правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) 4 октября, что ставит ее на путь к тому, чтобы стать первой женщиной-премьер-министром страны, как только парламент подтвердит ее 15 октября. Изменение в руководстве воспринимается как благоприятствующее более мягкой монетарной политике с увеличением фискальных расходов и меньшей настойчивостью в повышении процентных ставок.
- Возобновленный спрос на доллар США (USD) и казначейские облигации возникает на фоне политических напряженностей во Франции и Японии, оказывающих давление на евро и иену. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, поднялся до самого высокого уровня за почти две недели. Индекс колебался около 98,35 на момент написания, ограничивая рост золота.
- Ожидания дальнейших снижений процентных ставок ФРС также подстегивают спрос на недоходное золото. Инвесторы ожидают еще два снижения в этом году. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают в цену 95% вероятность снижения на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании FOMC в этом месяце и 83,7% вероятность еще одного снижения в декабре.
- Смотрим вперед, затянувшийся shutdown правительства США задержал публикацию нескольких ключевых экономических индикаторов, побуждая инвесторов больше полагаться на данные частного сектора и комментарии ФРС для получения ориентиров. Внимание теперь обращено на протокол заседания ФРС, который будет опубликован в среду и может предоставить новые подсказки о перспективах монетарной политики.
Технический анализ:
-1759753177280-1759753177282.png)
XAU/USD консолидируется после достижения нового максимума около $3 949. Прорыв выше $3 900 сохраняет бычью структуру, при этом покупатели защищают откаты, несмотря на сигналы перекупленности.
Зона $3 900 выступает в качестве первой поддержки, подкрепленной растущей 21-периодной SMA на уровне $3 879, в то время как 50-периодная SMA на уровне $3 826 находится глубже в качестве вторичного основания. Прорыв выше $3 949 может подготовить почву для тестирования психологической отметки $4 000, в то время как падение ниже $3 900 может вызвать коррекционное снижение к вышеупомянутым скользящим средним.
Индекс относительной силы (RSI) колеблется около 69, чуть ниже зоны перекупленности, что предполагает, что металл может консолидироваться перед следующим движением вверх.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 в преддверии данных по PMI из США
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после противоречивых заявлений США и Ирана о переговорах, ожидая данные по индексу PMI в США.
GBP/USD снижается до области 1,3400, поскольку рынки становятся осторожными
GBP/USD сбавляет обороты и торгуется около 1,3400 во вторник под давлением негативного сдвига в настроениях к риску. Данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале. Данные по PMI из США будут опубликованы позднее сегодня.
Золото удерживается выше $4 400, но не может продолжить отскок
Золото держится за незначительный дневной прирост выше $4400 во вторник после волатильных движений в понедельник. Неопределенность в отношении влияния кризиса на Ближнем Востоке на мировую инфляцию заставляет инвесторов проявлять осторожность. В экономическом календаре США будут представлены данные по PMI за март.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.