- Золото продолжает рекордный рост выше $3 900 на фоне затянувшегося shutdown в США и политической нестабильности во Франции и Японии, что увеличивает спрос на безопасные активы.
- Ожидания дальнейших снижений процентных ставок ФРС продолжают поддерживать золото, при этом рынки закладывают в цену еще два снижения в этом году.
- Доллар США восстанавливается, так как политические напряженности во Франции и Японии оказывают давление на евро и иену, сдерживая рост золота.
Золото (XAU/USD) продолжает свой исторический рост, превышая $3 900 в понедельник, устанавливая один рекорд за другим, так как затянувшийся shutdown правительства США, голубиные ставки ФРС и возобновившаяся политическая нестабильность в Европе поддерживают высокий спрос на безопасные активы.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $3 930, увеличившись почти на 1,10% за день, уверенно удерживаясь после кратковременного достижения нового исторического максимума в $3 949 ранее в европейской сессии и продлевая свою победную серию до восьми недель подряд.
Дополняя импульс, значительно ослабленная японская иена (JPY), традиционно рассматриваемая как безопасный актив, оказывает дополнительную поддержку золоту, так как инвесторы реагируют на изменения в политическом ландшафте Японии. В целом, более широкий прогноз для золота остается положительным, так как постоянные геополитические напряженности, стабильные покупки центральных банков и растущие притоки в ETF продолжают оказывать сильную поддержку замечательному ралли золота, цены которого уже выросли примерно на 50% с начала года.
Движущие силы рынка: shutdown в США и политические изменения во Франции и Японии направляют рынки
- Shutdown правительства США вступил в шестой день после того, как переговоры в выходные не привели к соглашению о финансировании, оставив большие части федерального правительства закрытыми. Белый дом предупредил о массовых увольнениях, если тупик продолжится, в то время как Сенат пытается собрать 60 голосов, необходимых для продвижения конкурирующих краткосрочных мер финансирования, без ясного прорыва на горизонте.
- Премьер-министр Франции Себастьен Лекорну подал в отставку в понедельник, менее чем через 24 часа после представления своего нового кабинета и менее чем через четыре недели после вступления в должность, не сумев заручиться поддержкой парламента для своего правительства.
- В Японии Санаэ Такаичи была избрана лидером правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) 4 октября, что ставит ее на путь к тому, чтобы стать первой женщиной-премьер-министром страны, как только парламент подтвердит ее 15 октября. Изменение в руководстве воспринимается как благоприятствующее более мягкой монетарной политике с увеличением фискальных расходов и меньшей настойчивостью в повышении процентных ставок.
- Возобновленный спрос на доллар США (USD) и казначейские облигации возникает на фоне политических напряженностей во Франции и Японии, оказывающих давление на евро и иену. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, поднялся до самого высокого уровня за почти две недели. Индекс колебался около 98,35 на момент написания, ограничивая рост золота.
- Ожидания дальнейших снижений процентных ставок ФРС также подстегивают спрос на недоходное золото. Инвесторы ожидают еще два снижения в этом году. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают в цену 95% вероятность снижения на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании FOMC в этом месяце и 83,7% вероятность еще одного снижения в декабре.
- Смотрим вперед, затянувшийся shutdown правительства США задержал публикацию нескольких ключевых экономических индикаторов, побуждая инвесторов больше полагаться на данные частного сектора и комментарии ФРС для получения ориентиров. Внимание теперь обращено на протокол заседания ФРС, который будет опубликован в среду и может предоставить новые подсказки о перспективах монетарной политики.
Технический анализ:
-1759753177280-1759753177282.png)
XAU/USD консолидируется после достижения нового максимума около $3 949. Прорыв выше $3 900 сохраняет бычью структуру, при этом покупатели защищают откаты, несмотря на сигналы перекупленности.
Зона $3 900 выступает в качестве первой поддержки, подкрепленной растущей 21-периодной SMA на уровне $3 879, в то время как 50-периодная SMA на уровне $3 826 находится глубже в качестве вторичного основания. Прорыв выше $3 949 может подготовить почву для тестирования психологической отметки $4 000, в то время как падение ниже $3 900 может вызвать коррекционное снижение к вышеупомянутым скользящим средним.
Индекс относительной силы (RSI) колеблется около 69, чуть ниже зоны перекупленности, что предполагает, что металл может консолидироваться перед следующим движением вверх.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сокращает потери, возвращаясь выше 1,1700
EUR/USD продолжает восстанавливать утраченные позиции, отвоевывая барьер 1,1700 и выше в начале недели. Негативная динамика пары обусловлена вновь разгоревшимися политическими волнениями во Франции и возобновившимся сильным покупательским давлением на доллар США.
Золото флиртует с рекордными максимумами в районе $3 950
Золото продолжает свой северный марш без остановки в понедельник, топчась около исторических максимумов в районе $3 950 за тройскую унцию. В то же время желтый металл остается поддержанным спросом на безопасные активы, постоянной неопределенностью вокруг возможного закрытия правительства США и прогнозами снижения процентных ставок ФРС.
USD/JPY теряет рост, пробивается ниже 150,00
USDJPY отдает часть своего предыдущего роста в понедельник, прорвавшись ниже уровня 150,00 на фоне устойчивого медвежьего настроя по отношению к японской иене. Резкий рост котировок произошел после завершения выборов руководства правящей ЛДП Японии, в результате которых Санаэ Такаити стала первой женщиной-премьер-министром страны. Считается, что Такаити имеет самые обширные фискальные и монетарные политики, что вызывает сомнения в прогнозах повышения ставок со стороны Банка Японии.
Биткоин против золота: XAU превосходит BTC в третьем квартале
Золото превзошло биткоин в третьем квартале (Q3), подскочив до рекордного максимума и закрыв Q3 с двузначным ростом. Тем временем, BTC показал лишь скромные доходы после своего пика в середине августа, создавая предпосылки для внимательно наблюдаемого Q4.
Вот что вам нужно знать в понедельник, 6 октября:
Иена начинает неделю под сильным давлением продаж, а золото торгуется на новом рекордном максимуме выше $3 900. В экономическом календаре Европы будут представлены данные Sentix по доверию инвесторов за сентябрь и показатели розничных продаж за август. Комментарии представителей крупных центральных банков будут внимательно отслеживаться инвесторами.