- Золото держится вблизи трехнедельных максимумов, так как голубиные ожидания ФРС сохраняют бычий импульс.
- Соглашение по шатдауну правительства США сокращает приток капитала в безопасные активы, но долгосрочные фискальные проблемы и геополитические риски поддерживают спрос на золото.
- С технической точки зрения краткосрочный тренд по золоту остается положительным выше $4 100, с сопротивлением на уровне $4 150 и более глубокой зоной поддержки на уровне $4 050.
Золото (XAU/USD) сохраняет свой бычий настрой во вторник, продолжая резкий рост понедельника, так как голубиные ожидания Федеральной резервной системы (ФРС) продолжают поддерживать настроение на рынке. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около трехнедельных максимумов на уровне $4 140, с повышением почти на 0,7% за день.
Тем не менее, драгоценный металл не демонстрирует сильного последующего покупательского интереса, так как оптимизм растет в связи с тем, что рекордно длительный шатдаун правительства США, похоже, близок к завершению, что смягчает некоторый спрос на безопасные активы.
Хотя прогресс в открытии правительства США улучшил рыночное настроение, инвесторы остаются осторожными. Открытие правительства может облегчить краткосрочные опасения, но вряд ли решит более глубокие фискальные и экономические проблемы.
С учетом того, что правительство постепенно открывается, ожидается, что задержанные данные по ключевым экономическим показателям будут опубликованы, что может усилить аргументы в пользу дополнительного смягчения денежно-кредитной политики, если цифры подтвердят дальнейшие признаки замедления экономики США.
На фоне этого, а также сохраняющихся геополитических рисков, краткосрочный прогноз по золоту остается конструктивным, и покупатели, вероятно, будут активны на падениях.
Движущие силы рынка: соглашение по шатдауну США и смешанные новости о торговле с Китаем направляют рынки
- Сенат США проголосовал 60-40 в понедельник за завершение рекордно длительного шатдауна правительства, который начался 1 октября. Голосование последовало за двупартийным соглашением, достигнутым в воскресенье, при этом несколько демократов отклонились от партийного руководства, чтобы присоединиться к республиканским законодателям. Законопроект будет направлен в Палату представителей для окончательного одобрения в среду, после чего он будет отправлен президенту Дональду Трампу для подписи.
- Временное соглашение о финансировании позволит правительству США функционировать только до 30 января, оставляя риск нового частичного шатдауна, если Конгресс не достигнет долгосрочного соглашения. Любые новые федеральные расходы, как ожидается, будут финансироваться за счет дополнительного заимствования, в то время как национальный долг уже превысил $38 триллионов.
- Смешанные заголовки о торговле держат инвесторов в осторожности, так как Пекин посылает противоречивые сигналы. Китай объявил о планах расширить доступ на рынок для американских компаний и отменил "специальные портовые сборы" на американские суда на один год. Однако The Wall Street Journal сообщил во вторник, что Китай работает над новым планом экспортного контроля, который позволит экспортировать магниты редкоземельных металлов гражданским покупателям, но ограничит поставки для американских компаний, связанных с обороной или военным использованием.
- В других новостях президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты "довольно близки" к достижению торговой сделки с Индией, которая снизит тарифы на индийские товары. Он добавил, что переговоры со Швейцарией также продвигаются. Bloomberg сообщило в тот же день, что Швейцария близка к завершению соглашения, которое снизит тарифы на импорт из США на швейцарские товары до примерно 15% с текущих 39%, действующих с августа.
- Смотрим вперед, экономический календарь США остается легким во вторник, хотя ожидается публикация четырехнедельного среднего изменения занятости ADP позже в течение дня. Ожидается, что объемы торгов останутся низкими на фоне федерального праздника Дня ветеранов, в то время как в среду запланировано много выступлений представителей ФРС.
Технический анализ: XAU/USD консолидируется ниже $4 150 после бычьего прорыва
XAU/USD наконец-то прорвал двухнедельный диапазон консолидации между $3 900 и $4 050 в понедельник, подтвердив бычий прорыв. Металл теперь сталкивается с непосредственным сопротивлением около $4 150. Решительное движение выше этого уровня может усилить бычий импульс к $4 200 и потенциально проложить путь к повторному тестированию исторического максимума около $4 381.
С точки зрения снижения, $4 100 выступает в качестве первой линии поддержки, за которой следует более сильная поддержка около $4 050, что обозначает верхнюю границу предыдущего диапазона. 100-периодная простая скользящая средняя около $4 046 также укрепляет эту область.
Индекс относительной силы (RSI) поднялся в зону перекупленности, в настоящее время находясь около 72, что говорит о том, что быкам следует оставаться осторожными. Краткий откат или боковая консолидация не исключены перед тем, как золото попытается сделать следующий шаг вверх.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD поднимается к зоне 1,1600 на данных ADP по занятости в США
EUR/USD теперь набирает темп и приближается к барьеру 1,1600, одновременно достигая новых дневных максимумов, так как доллар США остается под давлением, даже несмотря на растущий оптимизм по поводу возможного reopening правительства США. Доллар США продолжает оставаться под давлением после того, как данные по недельному ADP показали, что работодатели сократили в среднем 11 250 рабочих мест за неделю, завершившуюся 25 октября.
GBP/USD становится положительным выше 1,3170 на фоне слабого доллара
GBP/USD восстанавливает уверенность и торгуется с незначительным приростом в диапазоне 1,3170-1,3180 во вторник, отыгрывая ранее произошедший откат к области 1,3120. Данные показали, что уровень безработицы в Великобритании вырос до 5% за три месяца по сентябрь, при этом занятость снизилась на 22 000 за тот же период. Слабые показатели усилили ожидания снижения ставки Банком Англии, оказывая давление на фунт.
Золото остается хорошо поддерживаемым вблизи $4 150
Золото держится стабильно после сильного роста в понедельник, торгуясь комфортно выше отметки $4 100 за тройскую унцию во вторник. Осторожное настроение на рынке и ослабленный доллар помогают желтому металлу продолжать набирать позиции, при этом инвесторы внимательно следят за политическими событиями в США.
Coinbase запускает платформу публичных продаж токенов, Monad начнет запуск
Coinbase объявила, что запустит новую платформу для крипто-предложений. Платформа позволит индивидуальным инвесторам приобретать цифровые токены до их листинга на бирже. После запуска сеть Layer-1 Monad предложит свой токен на продажу на платформе 17 ноября.
Вот что вам нужно знать во вторник, 11 ноября:
Фунт стерлингов оказывается под медвежьим давлением утром в Европе во вторник, поскольку рынки оценивают данные по рынку труда Великобритании. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены индекс делового оптимизма NFIC за ноябрь и данные по недельному изменению занятости ADP.