Золото снижается с трехнедельного максимума, так как продавцы появляются в районе $4 150

• Золото испытывает трудности с поддержанием роста, так как продавцы ограничивают восходящий импульс.
• Соглашение по правительственному шатдауну в США сокращает приток капитала в безопасные активы, но долгосрочные фискальные проблемы и геополитические риски поддерживают спрос на золото.
• С технической точки зрения, краткосрочная тенденция золота остается положительной выше $4 100, с сопротивлением на уровне $4 150 и более глубокой зоной поддержки на уровне $4 050.

Золото (XAU/USD) сокращает ранее полученные прибыли во вторник, так как продавцы выходят на уровень около $4 150, и металл испытывает трудности с продолжением резкого роста понедельника. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 107, снижаясь после достижения трехнедельного максимума ранее на европейской сессии.

Ожидания мягкой политики Федеральной резервной системы (ФРС) продолжают поддерживать общий настрой, но последний откат указывает на некоторую фиксацию прибыли, так как оптимизм растет в связи с тем, что рекордно длительный правительственный шатдаун в США близок к завершению, что смягчает спрос на безопасные активы.

Хотя прогресс в открытии правительства США улучшил рыночное настроение, инвесторы остаются осторожными. Открытие правительства может облегчить краткосрочные опасения, но вряд ли решит более глубокие фискальные и экономические проблемы.

С учетом того, что правительство постепенно открывается, ожидается, что задержанные данные по ключевым экономическим показателям будут опубликованы, что может усилить аргументы в пользу дополнительного смягчения денежно-кредитной политики, если цифры подтвердят дальнейшие признаки замедления экономики США.

На фоне этого, а также сохраняющихся геополитических рисков, краткосрочный прогноз по золоту остается конструктивным, и покупатели, вероятно, будут активны на падениях.

Движущие силы рынка: соглашение по шатдауну США и смешанные новости о торговле с Китаем направляют рынки

• Данные ADP показали, что США потеряли в среднем 11 250 рабочих мест в частном секторе за четыре недели, завершившиеся 25 октября, по сравнению с 14 250 ранее. Слабые данные усилили ставки на дальнейшее смягчение ФРС и оказали давление на доллар США (USD). Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость зеленой валюты по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 99,30, близко к двухнедельным минимумам, продлевая потери пятый день подряд и поддерживая золото.
• Сенат США проголосовал 60-40 в понедельник за завершение рекордно долгого правительственного шатдауна, который начался 1 октября. Голосование последовало за двусторонним соглашением, достигнутым в воскресенье, при этом несколько демократов отошли от партийного руководства, чтобы присоединиться к республиканским законодателям. Законопроект будет направлен в Палату представителей для окончательного одобрения в среду, после чего он будет отправлен президенту Дональду Трампу на подпись.
• Временное соглашение о финансировании позволит правительству США функционировать только до 30 января, оставляя риск нового частичного шатдауна, если Конгресс не достигнет долгосрочного соглашения. Ожидается, что любое новое федеральное финансирование будет профинансировано за счет дополнительных заимствований, в то время как национальный долг уже превысил $38 триллионов.
• Смешанные торговые заголовки держали инвесторов в осторожности, так как Пекин посылал противоречивые сигналы. Китай объявил о планах расширить доступ на рынок для американских компаний и отменил "специальные портовые сборы" на суда, управляемые американцами, на один год. Однако The Wall Street Journal сообщил во вторник, что Китай работает над новым планом экспортного контроля, который позволит экспортировать магниты редкоземельных металлов гражданским покупателям, но ограничит поставки для американских компаний, связанных с обороной или военным использованием.
• Между тем, президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты "довольно близки" к достижению торговой сделки с Индией, которая снизит тарифы на индийские товары. Он добавил, что переговоры со Швейцарией также продвигаются. Bloomberg сообщила в тот же день, что Швейцария близка к завершению соглашения, которое снизит тарифы на импорт из США на швейцарские экспортные товары до примерно 15% с текущих 39%, действующих с августа.

Технический анализ: XAU/USD консолидируется ниже $4 150 после бычьего прорыва

XAU/USD наконец-то прорвал двухнедельный диапазон консолидации между $3 900 и $4 050 в понедельник, подтвердив бычий прорыв. Металл теперь сталкивается с непосредственным сопротивлением около $4 150. Решительное движение выше этого уровня может усилить бычий импульс к $4 200 и потенциально проложить путь к повторному тестированию исторического максимума около $4 381.

С точки зрения снижения, $4 100 выступает в качестве первой линии поддержки, за которой следует более сильная поддержка около $4 050, что обозначает верхнюю границу предыдущего диапазона. 100-периодная простая скользящая средняя около $4 046 также укрепляет эту область.

Индекс относительной силы (RSI) поднялся в зону перекупленности, в настоящее время находясь около 72, что говорит о том, что быкам следует оставаться осторожными. Краткий откат или боковая консолидация не исключены перед тем, как золото попытается сделать следующий шаг вверх.