- Золото колеблется около двухнедельных максимумов, так как трейдеры оценивают сигналы политики ФРС.
- Геополитическая неопределенность остается высокой, так как мирные переговоры между Россией и Украиной остаются хрупкими.
- Техническая картина показывает, что XAU/USD пытается прорваться выше верхней границы симметричного треугольника на дневном графике.
Золото (XAU/USD) немного поднимается в пятницу после всплеска волатильности, вызванного сбоем в торговле на CME, который на короткое время потянул цены вниз. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 209, и металл на пути к тому, чтобы зафиксировать четвертое подряд месячное повышение.
Общее настроение остается склонным к росту, так как трейдеры закладывают в цены большую вероятность снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре после голубиных комментариев ключевых политиков в начале недели. В то же время мирные переговоры между Россией и Украиной остаются хрупкими, что поддерживает геополитические риски и создает благоприятный фон для золота.
Движущие силы рынка: остановка CME, ставки на снижение ставок ФРС и геополитика в центре внимания
- Технический сбой в одном из центров обработки данных CME Group приостановил торговлю на электронных платформах, что привело к шатдауну на глобальных валютных, сырьевых и фьючерсных рынках. Фьючерсы на золото застряли около $4 221 во время сбоя, и аналитики предупреждают, что волатильность может возрасти, как только торговля возобновится в полном объеме, особенно на фоне позиционирования в конце месяца и низкой ликвидности после праздников.
- Голубиные комментарии Федеральной резервной системы на этой неделе побудили трейдеров увеличить ставки на снижение ставок в декабре после того, как член правления ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что смягчение политики в следующем месяце будет уместным, учитывая признаки охлаждения на рынке труда и снижение экономической активности, в то время как его коллега, член правления Стивен Миран, утверждал, что растущая безработица отражает чрезмерно жесткую политику и повторил свою поддержку более значительных снижений ставок. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала The Wall Street Journal, что она поддерживает снижение на следующем заседании, предупредив, что рынок труда сейчас более подвержен риску, чем всплеск инфляции.
- Тем не менее, неопределенность сохраняется, так как несколько других политиков занимают более осторожную позицию, подчеркивая, что инфляция остается устойчиво высокой и предупреждая, что слишком быстрое снижение ставок может вновь вызвать ценовое давление. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставок в декабре примерно в 85%.
- На геополитическом фронте усилия по мирному урегулированию между Россией и Украиной остаются в центре внимания после того, как президент Владимир Зеленский на этой неделе сигнализировал о готовности Киева продвигать рамки, поддерживаемые США. Однако президент России Владимир Путин в четверг занял сдержанную позицию, заявив, что предложение "может служить основой" для будущих переговоров, но подчеркнув, что окончательной версии не существует и что боевые действия прекратятся только в случае вывода украинских войск.
Технический анализ: Золото консолидируется ниже $4 200, в то время как импульс улучшается
XAU/USD пытается прорваться из симметричного треугольника на дневном графике, при этом цены удерживаются чуть выше верхней границы формации. Тем не менее, психологический уровень $4 200 продолжает ограничивать немедленные попытки роста, и для подтверждения бычьего продолжения необходимо решительное закрытие дня выше этого барьера.
Снизу начальная поддержка наблюдается на уровне $4 150, в то время как более сильная поддержка находится вблизи нижней границы треугольника, где сходится 21-дневная простая скользящая средняя (SMA).
Сигналы импульса улучшаются, при этом индекс относительной силы (RSI) указывает на север около 60, что свидетельствует о растущем интересе к покупкам, не входя еще в зону перекупленности.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 в преддверии данных по PMI из США
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после противоречивых заявлений США и Ирана о переговорах, ожидая данные по индексу PMI в США.
GBP/USD снижается до области 1,3400, поскольку рынки становятся осторожными
GBP/USD сбавляет обороты и торгуется около 1,3400 во вторник под давлением негативного сдвига в настроениях к риску. Данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале. Данные по PMI из США будут опубликованы позднее сегодня.
Золото удерживается выше $4 400, но не может продолжить отскок
Золото держится за незначительный дневной прирост выше $4400 во вторник после волатильных движений в понедельник. Неопределенность в отношении влияния кризиса на Ближнем Востоке на мировую инфляцию заставляет инвесторов проявлять осторожность. В экономическом календаре США будут представлены данные по PMI за март.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.