Золото дорожает на фоне повторного открытия Ираном Ормузского пролива, падения цен на нефть и усиления ожиданий снижения ставки ФРС

• Золото незначительно растет в пятницу, на пути к четвертому подряд недельному росту на фоне нарастания надежд на сделку между США и Ираном.
• Ослабление доллара США и возобновление ожиданий снижения ставки ФРС помогают ограничить снижение XAU/USD.
• Технически XAU/USD консолидируется внутри сужающихся полос Боллинджера, что сигнализирует о возможном прорыве впереди.

Золото (XAU/USD) набирает обороты в пятницу на фоне надежд на сделку между США и Ираном и повторного открытия Ормузского пролива, что снижает цены на нефть, ослабляет инфляционное давление и укрепляет ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4870, с повышением почти на 1,67% за день, и сохраняет тенденцию к четвертому подряд недельному росту.

Растут надежды на сделку между США и Ираном

Настроения инвесторов улучшились после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в пятницу, что пролив Ормуз теперь «полностью открыт» для всех коммерческих судов на время прекращения огня, в соответствии с перемирием в Ливане.

В ответ цены на сырую нефть резко снизились, при этом West Texas Intermediate (WTI) опустилась до самого низкого уровня с 11 марта. На момент написания WTI торгуется около $81,50, снизившись почти на 9% за день.

Президент США Дональд Трамп также дал понять о прогрессе в дипломатических усилиях с Ираном. «Выглядит очень хорошо, что мы заключим сделку с Ираном, и это будет хорошая сделка», — сказал Трамп журналистам в Белом доме в четверг. Он добавил, что следующий раунд переговоров может пройти в выходные и указал, что рассмотрит возможность продления текущего прекращения огня, если обе стороны будут близки к достижению соглашения.

Несмотря на признаки ослабления напряженности, золото остается преимущественно в диапазоне. Перспектива сделки повысила интерес к риску, а рост мировых акций ограничивает приток в металл. В то же время ослабление доллара США (USD) помогает сдерживать снижение XAU/USD.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 97,73, опускаясь до более чем месячных минимумов и на пути к третьему подряд недельному снижению.

Ожидания снижения ставок ФРС возвращаются на фоне охлаждения цен на нефть

Тем временем рынки также пересматривают путь денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), поскольку цены на нефть снижают геополитическую премию за риск на фоне надежд, что конфликт с Ираном может близиться к завершению.

Это помогло ослабить непосредственные опасения по инфляции и возродить ожидания, что ФРС может снизить процентные ставки позже в этом году. Более низкие ставки, как правило, поддерживают недоходные активы, такие как золото.

В дальнейшем трейдеры будут внимательно следить за событиями выходных вокруг переговоров США и Ирана, особенно за любыми успехами в направлении полного открытия Ормузского пролива. Дональд Трамп заявил, что военно-морская блокада США «останется в полной силе и действии» против Ирана до полного завершения окончательного соглашения.

Тем временем агентство Fars News, ссылаясь на иранского чиновника, сообщило, что если блокада сохранится, Тегеран может рассматривать это как нарушение перемирия и вновь закрыть Ормузский пролив, согласно Reuters.

Что касается экономических данных, календарь США тихий, без значимых релизов. Внимание переключится на выступления представителей ФРС перед периодом «радиомолчания» перед предстоящим заседанием FOMC, запланированным на 28-29 апреля.

Технический анализ: XAU/USD консолидируется при сужении полос Боллинджера, в фокусе прорыв

На дневном графике XAU/USD уверенно держится выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA) по полосам Боллинджера на уровне $4 646, сохраняя конструктивный краткосрочный уклон. Недавнее сужение полос указывает на снижение волатильности и потенциальное накопление перед следующим движением.

Индекс относительной силы (RSI 14) находится около 52, близко к нейтральному уровню 50. Это отражает сбалансированный моментум, при котором ни покупатели, ни продавцы не контролируют рынок явно. Восстановление после ранее перепроданных условий свидетельствует об ослаблении понижательного давления, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в положительной зоне, указывая на сохранение бычьего импульса.

Сверху ближайшее сопротивление расположено у верхней полосы Боллинджера около $4 931, где может появиться новое предложение, если покупатели вновь наберут обороты. Снизу начальная поддержка усилена средней полосой Боллинджера/20-дневной SMA на уровне $4 646, перед более глубокой подушкой у нижней полосы около $4 361, которая должна ограничить более выраженную коррекцию при сохранении более широкого восходящего тренда.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)