- Золото держится около $4800 после медвежьего недельного гэпа на фоне сохраняющейся волатильности рынков из-за напряженности между США и Ираном.
- Обострение напряженности в Ормузском проливе омрачает надежды на деэскалацию.
- XAU/USD сохраняет умеренно бычий настрой на 4-часовом графике, удерживаясь выше 200-периодной SMA.
Золото (XAU/USD) уверенно держится в понедельник после открытия недели с медвежьего гэпа, поскольку развивающиеся геополитические события вокруг войны между США и Ираном поддерживают повышенную волатильность на мировых финансовых рынках. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4800, восстанавливаясь после внутридневного минимума около $4737, достигнутого в ходе азиатской сессии.
Напряженность в Ормузском проливе омрачает надежды на деэскалацию
Рынки остаются разорванными между надеждами на деэскалацию и возобновившейся неопределенностью, при этом вспышка напряженности в выходные вокруг Ормузского пролива снижает ожидания быстрого разрешения конфликта. Иран фактически вновь закрыл пролив после временного открытия, ссылаясь на продолжающуюся военно-морскую блокаду своих портов США как на нарушение условий текущего прекращения огня.
Тем временем ВМС США перехватили и произвели досмотр иранского грузового судна в Оманском заливе. Тегеран осудил этот шаг как «вооруженное пиратство» и пригрозил ответными мерами.
Текущее двухнедельное прекращение огня истекает в среду, что заставляет инвесторов сохранять осторожность в ожидании более четких сигналов о возможном втором раунде мирных переговоров.
Президент США Дональд Трамп заявил, что «крайне маловероятно», что он продлит прекращение огня с Ираном, добавив: «Мы не откроем Ормузский пролив, пока не будет подписано соглашение». В своем посте в Truth Social он также сказал: «Мы предлагаем очень справедливое и разумное соглашение, и я надеюсь, что они его примут, потому что если нет, Соединенные Штаты уничтожат каждую электростанцию и каждый мост в Иране».
По данным Reuters, высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Пакистан предпринимает «позитивные усилия» для помощи в прекращении блокады США и обеспечении участия Ирана в переговорах, что свидетельствует о том, что дипломатия остается возможной, несмотря на недавние вспышки напряженности.
Повышенные цены на нефть сохраняют риски инфляции в центре внимания, омрачают перспективы золота
На этом фоне краткосрочные перспективы золота остаются неопределенными, поскольку рост цен на энергоносители создает риски повышения инфляции и усиливает ожидания того, что центральные банки, особенно Федеральная резервная система (ФРС), могут дольше сохранять более жесткую монетарную политику.
Несмотря на свою традиционную роль защиты от инфляции и актива-убежища, золото испытывает трудности с привлечением устойчивого спроса с начала конфликта, поскольку нарратив «высоких ставок дольше» продолжает выступать ключевым препятствием для недоходного металла.
В дальнейшем трейдеры будут внимательно следить за геополитическими событиями в поисках новых направляющих сигналов, в то время как экономический календарь США на этой неделе относительно легкий. Ключевые данные включают розничные продажи и предварительные опросы индекса менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global.
Внимание также будет сосредоточено на слушаниях по утверждению Кевина Уорша, кандидата президента Дональда Трампа на пост председателя Федеральной резервной системы, запланированных на вторник в Сенатском банковском комитете.
Технический анализ: XAU/USD консолидируется около 200-периодной SMA
На 4-часовом графике XAU/USD сохраняет умеренно бычий настрой, удерживаясь в узкой зоне поддержки, определяемой 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4794, при этом 100-периодная SMA находится значительно ниже, около $4706, что свидетельствует о сохранении более широкой структуры восходящего тренда несмотря на последующую консолидацию.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 50,24 нейтрален, а сниженный индекс среднего направления движения (ADX) около 14,47 указывает на слабый тренд, поэтому ближайшее направление, вероятно, будет определяться поведением цены вокруг этого узкого уровня поддержки 200-SMA.
Снизу начальная поддержка фактически закреплена в текущей ценовой зоне около $4800, дополнительно усиленной 200-периодной SMA на уровне $4794, в то время как более глубокий откат откроет следующую значимую зону спроса около 100-периодной SMA на уровне $4706.
Сверху решительный пробой выше 200-периодной SMA может открыть путь к тестированию максимума прошлой недели около $4890, за которым последует психологический уровень $5000.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.