- Золото отыгрывает позиции в понедельник, но остается около 11-недельных минимумов.
- Ожидания более высоких процентных ставок в течение длительного времени продолжают оказывать давление на недоходное золото.
- XAU/USD остается ниже своих ключевых скользящих средних, что сохраняет краткосрочные технические перспективы медвежьими.
Золото (XAU/USD) в понедельник частично восстанавливается после падения до самого низкого уровня с апреля, поскольку трейдеры оценивают новые геополитические события на Ближнем Востоке. Однако ястребиные ожидания Федеральной резервной системы (ФРС) продолжают ограничивать потенциал роста.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется во флэте около $4 320 после достижения внутридневного минимума на уровне $4 268, который в последний раз наблюдался 23 марта.
Иран и Израиль обменялись огнем в выходные впервые с момента объявления перемирия в апреле. Возобновление боевых действий снизило надежды на скорое заключение мирного соглашения на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп попытался успокоить ситуацию, опубликовав в Truth Social сообщение: «Обе стороны, Израиль и Иран, стремятся к немедленному ПРЕКРАЩЕНИЮ ОГНЯ! Финальные переговоры по 'Миру' продолжаются.»
Трамп также предупредил, что военно-морская блокада иранских портов США останется «в полной силе и действии» до достижения окончательного соглашения.
Тем временем вооруженные силы Ирана объявили о завершении военных операций против Израиля, согласно агентству Fars News, и заявили, что ответят более решительно на любые будущие израильские атаки на Ливан.
После этих событий индекс доллара США (DXY) отыграл ранее достигнутый рост, что принесло некоторое облегчение золоту, номинированному в долларах. На момент написания индекс DXY, который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 99,97 после того, как ранее достигал 100,21 — самого высокого уровня с начала апреля.
Рынки остаются обеспокоены экономическими последствиями войны, поскольку рост цен на сырую нефть усилил инфляционные риски и увеличил вероятность повышения процентных ставок основными центральными банками, особенно ФРС.
Кроме того, устойчивые экономические данные США, включая более сильный, чем ожидалось, отчет по занятости вне сельского хозяйства (NFP), опубликованный в пятницу, дополнительно укрепили ожидания того, что центральный банк США сможет удерживать высокие ставки заимствования дольше.
Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры теперь оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании в 38%, по сравнению с 22% неделей ранее.
Золото часто рассматривается как защита от инфляции и геополитической неопределенности. Однако более высокие процентные ставки могут снижать спрос, поскольку драгоценный металл не приносит дохода.
В дальнейшем трейдеры будут следить за данными по инфляции в США, которые ожидаются позже на этой неделе, одновременно внимательно наблюдая за ситуацией на Ближнем Востоке.
Технический анализ: XAU/USD сохраняет медвежий настрой, RSI приближается к зоне перепроданности
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный тон, так как спот остается ниже основных скользящих средних. Индекс относительной силы (RSI) находится около 34, демонстрируя слабый моментум, приближающийся к перепроданности, в то время как индекс среднего направления движения (ADX) около 28 указывает на умеренно развитый нисходящий тренд, а не на волатильную распродажу.
Сверху начальное сопротивление расположено у 200-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 436, и для ослабления текущего давления продаж потребуется дневное закрытие выше этого уровня. Если покупателям удастся продолжить восстановление, следующими препятствиями станут 50-дневная SMA около $4 624 и затем 100-дневная SMA близко к $4 793, где, вероятно, будет поставлена под сомнение среднесрочная медвежья структура.
Снизу следующая значимая поддержка находится в горизонтальной зоне около $4 100, пробой которой откроет путь к более глубоким потерям.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.