Золото сокращает приросты на фоне силы доллара и слухов о мире в Украине, что компенсирует спрос на безопасные активы

• Золото сокращает прирост на 1%, торгуясь около $4 071, так как сила доллара США перевешивает снижение доходности казначейских облигаций по всей кривой.
• Трейдеры ожидают задержанного отчета по NFP, при этом вероятность снижения ставки в декабре снизилась до 42% после предупреждений Пауэлла.
• Слухи о плане мира между США и Россией оказывают давление на золото, в то время как опасения по поводу пузыря ИИ сохраняют рыночные настроения хрупкими, но поддерживающими.

Золото (XAU/USD) остается стабильным в североамериканскую сессию в среду, но сокращает ранее достигнутые приросты более чем на 1%, так как доллар США (USD) резко укрепляется, пока трейдеры ожидают ключевого отчета по занятости в США, который должен выйти в четверг, и оценивают события на фронте войны Россия-Украина. На момент написания XAU/USD торгуется на уровне $4 081, увеличившись на 0,31%.

XAU/USD сокращает приросты, так как более сильный доллар и слухи о мире в Украине компенсируют спрос на безопасные активы перед ключевыми данными из США

Настроение на рынке немного улучшилось, так как акции США восстановили некоторые позиции после двух последовательных медвежьих сессий, когда трейдеры ставили под сомнение возможный пузырь ИИ, что стало попутным ветром для цен на золото.

Недоходный металл восстановился, но отступил, так как доллар США демонстрирует солидные приросты, несмотря на то, что доходность казначейских облигаций США упала по всей кривой. Трейдеры готовятся к последним протоколам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и к отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе в четверг.

Что касается отчетов по NFP за октябрь и ноябрь, Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что они будут опубликованы 16 декабря, после последнего заседания ФРС. BLS добавило, что данные по уровню безработицы не могут быть собраны.

Денежные рынки оценили вероятность 42% того, что ФРС снизит ставки на заседании 9-10 декабря. На последнем заседании председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил, что снижение ставки в декабре далеко не является гарантией, добавив, что в Федеральном открытом рынке (FOMC) существуют "сильно разные мнения".

Слухи о том, что американские и российские чиновники разработали новый мирный план для Украины, согласно Financial Times, оказали давление на цены на золото.

Ежедневные рыночные движущие силы: направление золота определяется протоколами ФРС и NFP в США

• Доллар США поднимается до двухнедельного максимума, как показано индексом доллара США (DXY). DXY, который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, увеличился на 0,54% до 100,13. Напротив, доходность казначейских облигаций США остается стабильной, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций составляет 4,11%. Реальная доходность в США — которая обратно коррелирует с ценами на золото — также остается неизменной на уровне 1,85%.
• Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь будут опубликованы в четверг. Экономисты ожидают, что экономика добавила 50 тыс. человек в рабочую силу, что превышает показатель августа в 22 тыс.
• Во вторник Министерство труда США сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 18 октября, составили 232 тыс. человек. Повторные заявки увеличились до 1,957 миллиона за ту же неделю, что является самым высоким уровнем с начала августа.
• Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп объявит своего кандидата на пост следующего председателя ФРС в декабре.
• Goldman Sachs сообщила, что центральные банки продолжили покупать золото, в частности Народный банк Китая (PBoC). PBoC добавил около 15 тонн желтого металла в свои валютные резервы два месяца назад. Они добавили, что PBoC может продолжить свои покупки в ноябре, что может подтолкнуть цены на золото вверх.

Технический прогноз: золото консолидируется в диапазоне $4 070-$4 100, subdued

Восходящий тренд золота остается неизменным, но действия цен до сих пор указывают на то, что покупатели осторожны, ожидая протоколов ФРС. На данный момент XAU/USD находится выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 044, которая рассматривается как ключевой уровень поддержки. Моментум остается бычьим, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI).

Если золото преодолеет уровень $4 100, трейдеры могут бросить вызов отметке $4 200. Однако падение ниже 20-дневной SMA сделает его уязвимым для коррекции к $4 000, за которым последует минимум 28 октября около $3 886.