- Золото сокращает прирост на 1%, торгуясь около $4 071, так как сила доллара США перевешивает снижение доходности казначейских облигаций по всей кривой.
- Трейдеры ожидают задержанного отчета по NFP, при этом вероятность снижения ставки в декабре снизилась до 42% после предупреждений Пауэлла.
- Слухи о плане мира между США и Россией оказывают давление на золото, в то время как опасения по поводу пузыря ИИ сохраняют рыночные настроения хрупкими, но поддерживающими.
Золото (XAU/USD) остается стабильным в североамериканскую сессию в среду, но сокращает ранее достигнутые приросты более чем на 1%, так как доллар США (USD) резко укрепляется, пока трейдеры ожидают ключевого отчета по занятости в США, который должен выйти в четверг, и оценивают события на фронте войны Россия-Украина. На момент написания XAU/USD торгуется на уровне $4 081, увеличившись на 0,31%.
XAU/USD сокращает приросты, так как более сильный доллар и слухи о мире в Украине компенсируют спрос на безопасные активы перед ключевыми данными из США
Настроение на рынке немного улучшилось, так как акции США восстановили некоторые позиции после двух последовательных медвежьих сессий, когда трейдеры ставили под сомнение возможный пузырь ИИ, что стало попутным ветром для цен на золото.
Недоходный металл восстановился, но отступил, так как доллар США демонстрирует солидные приросты, несмотря на то, что доходность казначейских облигаций США упала по всей кривой. Трейдеры готовятся к последним протоколам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и к отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе в четверг.
Что касается отчетов по NFP за октябрь и ноябрь, Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что они будут опубликованы 16 декабря, после последнего заседания ФРС. BLS добавило, что данные по уровню безработицы не могут быть собраны.
Денежные рынки оценили вероятность 42% того, что ФРС снизит ставки на заседании 9-10 декабря. На последнем заседании председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил, что снижение ставки в декабре далеко не является гарантией, добавив, что в Федеральном открытом рынке (FOMC) существуют "сильно разные мнения".
Слухи о том, что американские и российские чиновники разработали новый мирный план для Украины, согласно Financial Times, оказали давление на цены на золото.
Ежедневные рыночные движущие силы: направление золота определяется протоколами ФРС и NFP в США
- Доллар США поднимается до двухнедельного максимума, как показано индексом доллара США (DXY). DXY, который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, увеличился на 0,54% до 100,13. Напротив, доходность казначейских облигаций США остается стабильной, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций составляет 4,11%. Реальная доходность в США — которая обратно коррелирует с ценами на золото — также остается неизменной на уровне 1,85%.
- Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь будут опубликованы в четверг. Экономисты ожидают, что экономика добавила 50 тыс. человек в рабочую силу, что превышает показатель августа в 22 тыс.
- Во вторник Министерство труда США сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 18 октября, составили 232 тыс. человек. Повторные заявки увеличились до 1,957 миллиона за ту же неделю, что является самым высоким уровнем с начала августа.
- Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп объявит своего кандидата на пост следующего председателя ФРС в декабре.
- Goldman Sachs сообщила, что центральные банки продолжили покупать золото, в частности Народный банк Китая (PBoC). PBoC добавил около 15 тонн желтого металла в свои валютные резервы два месяца назад. Они добавили, что PBoC может продолжить свои покупки в ноябре, что может подтолкнуть цены на золото вверх.
Технический прогноз: золото консолидируется в диапазоне $4 070-$4 100, subdued
Восходящий тренд золота остается неизменным, но действия цен до сих пор указывают на то, что покупатели осторожны, ожидая протоколов ФРС. На данный момент XAU/USD находится выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 044, которая рассматривается как ключевой уровень поддержки. Моментум остается бычьим, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI).
Если золото преодолеет уровень $4 100, трейдеры могут бросить вызов отметке $4 200. Однако падение ниже 20-дневной SMA сделает его уязвимым для коррекции к $4 000, за которым последует минимум 28 октября около $3 886.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD консолидируется около уровня 1,1570
EUR/USD испытывает трудности с удержанием момента и снижается обратно к зоне 1,570 во вторник после неоднозначных данных PMI из Германии и еврозоны, где рост демонстрирует признаки потери оборотов. Тем временем рынки остаются чувствительными к новостям с Ближнего Востока, поскольку противоречивые сигналы из США и Ирана относительно возможных переговоров поддерживают высокий уровень неопределенности.
GBP/USD остается под давлением около 1,3380
Пара GBP/USD теряет импульс и пробивает уровень 1,3400 во вторник, под давлением ослабления интереса к риску, что оказывает поддержку доллару США. Ранее ожидалось, что составной индекс PMI Великобритании ослабнет в марте, указывая на потерю импульса в экономической активности. Теперь внимание переключается на публикацию данных по CPI Великобритании в среду для получения новых направленных сигналов.
Золото продолжает снижение, возвращается к $4 300
Для медвежьего настроя по золоту нет передышки. Драгоценный металл продолжает многодневную нисходящую тенденцию, на этот раз колеблясь около отметки $4 300 за тройскую унцию на фоне уверенного роста доллара США, повышения доходности казначейских облигаций США и сохраняющейся неопределённости на геополитическом фронте.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.