- Золото откатывается от рекордных максимумов, так как трейдеры фиксируют прибыль после резкого параболического ралли.
- Широкая распродажа затрагивает металлы, акции и криптовалюты, сигнализируя о краткосрочном снижении рисков на рынках.
- Несмотря на откат, золото остается в плюсе более чем на 23% с начала года, нацеливаясь на лучший месячный прирост с 1980-х годов.
Золото (XAU/USD) сокращает часть своих ранних потерь в четверг, так как трейдеры фиксируют прибыль после решения ФРС (Федеральной резервной системы) по монетарной политике, которое едва изменило ситуацию, так как желтый металл, похоже, готов зафиксировать лучший месяц с 1980-х годов. На момент написания XAU/USD торгуется на уровне $5 315, снизившись на 1,83%.
Драгоценный металл сокращает ранние потери, так как фиксация прибыли следует за удержанием ФРС, нацеливаясь на исторические месячные приросты
Желтый металл достиг рекордного максимума около $5 600 в четверг, прежде чем волатильность на финансовых рынках возросла, отправив цены на драгметаллы к дневному минимуму на уровне $5 098.
В течение дня финансовые рынки испытали резкое падение цен на драгоценные металлы, что также отправило цены на серебро к дневному минимуму $106,62 за тройскую унцию, при этом Nasdaq также упал, а Биткоин и Эфириум последовали его примеру.
Хотя спекуляции предполагают, что нарастающие напряженности между США и Ираном могли стать триггером, похоже, что инвесторы забрали часть своих ставок со стола на фоне продолжающегося параболического роста, который поддерживает золото на уровне 23% с начала года (YTD).
Тем временем, кандидат на пост председателя ФРС, который сменит Джерома Пауэлла, будет назван на следующей неделе, сообщил президент США Дональд Трамп.
Что касается данных, экономическая повестка США показала данные по занятости, так как число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, превысило оценки, согласно данным Министерства труда. В то же время торговый дефицит США расширился до максимума с марта 1992 года, увеличившись до $56 миллиардов в ноябре из-за резкого роста импорта капитальных товаров.
ФРС оставила ставки без изменений в среду, сигнализируя о том, что будет придерживаться осторожного подхода и принимать решения по монетарной политике на каждом заседании.
На этой неделе в экономической повестке США будут представлены данные по индексу цен производителей (PPI) за декабрь, индекс PMI ФРБ Чикаго и выступления члена Совета управляющих ФРС Мишель Боуман и президента ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема.
Ежедневные рыночные движущие силы: рост золота останавливается, так как доллар восстанавливается
- Движущими силами движения золота стали стабильный доллар США и фиксация прибыли инвесторами. Индекс доллара США (DXY), который измеряет производительность стоимости доллара по отношению к корзине из шести валют, почти не изменился и составляет 96,27.
- Падение доходности казначейских облигаций США ограничило потери золота, так как доходность 10-летних облигаций упала на два базисных пункта до 4,227% на момент написания.
- Министерство труда сообщило, что число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, снизилось с пересмотренных вверх 210K до 209K за неделю, завершившуюся 24 января. Экономисты ожидали 205K заявок за последнюю неделю. Повторные заявки снизились с 1,865 миллиона до 1,827 миллиона, что ниже оценок в 1,86 миллиона, что указывает на стабилизацию рынка труда, как заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на своей пресс-конференции.
- После решения ФРС денежные рынки все еще ожидают 48 базисных пунктов смягчения, согласно данным Prime Market Terminal.
- В четверг UBS повысил свой прогноз цен на золото до $6 200 за тройскую унцию на март, июнь и сентябрь, увеличив его с $5 000. Тем не менее, к концу года они ожидают, что драгметалл завершит год на уровне около $5 900.
Технический прогноз: золото не имеет четкого направления после волатильной сессии
Цена на золото остается с восходящим уклоном, но, похоже, готова к консолидации, если не закроется выше дневного максимума 28 января на уровне $5 415. Бычий импульс ослаб, как показано индексом относительной силы (RSI).
RSI снизился с экстремально перекупленной территории, однако, поскольку он стремится к порогу 70, это указывает на то, что ни покупатели, ни продавцы не контролируют ситуацию.
Если XAU/USD останется выше $5 300, он может торговаться в боковике в диапазоне $5 300-$5 400. Прорыв на верхней границе диапазона откроет путь к $5 500 и рекордному максимуму на уровне $5 598. Напротив, если золото упадет ниже $5 300, это может усугубить падение к $5 200 и ниже.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD испытывает головокружение, отступает от максимумов
Пара AUD/USD снова опускается в отрицательную территорию перед открытием торгов в Азии, топчась в районе 0,7030 после того, как достигала уровня 0,7100 ранее в течение дня, что является многолетними максимумами. Следующим важным событием в Австралии станет решение РБА по процентной ставке 3 февраля.
EUR/USD не может определиться с направлением около 1,1950
Пара EUR/USD чередует рост и падение в середине 1,1900 после дневного закрытия на Уолл-стрит в четверг. Колеблющаяся ценовая динамика пары происходит на фоне незначительных потерь доллара США, так как инвесторы переваривают последнее решение Федеральной резервной системы по ставке и следят за растущей геополитической напряженностью.
Золото отступает от рекордов, что дальше?
Золото ускоряет свою дневную коррекцию и повторно тестирует район $5 100 за тройскую унцию, переходя в отрицательную зону на день и сворачивая ранее бычий тренд к историческим максимумам около $5 600. Крутая распродажа драгоценного металла происходит на фоне улучшения настроя доллара США и смешанных доходностей казначейских облигаций США.
Биткоин опускается ниже $85 000 на фоне распродажи американских акций, золото показывает лучшие результаты
Биткоин (BTC) пробил уровень $85 000 в североамериканской сессии в четверг, упав почти на 3% на часовом таймфрейме. Этот шаг привел к тому, что крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации стерла более 5% своей стоимости за последние 24 часа, кратковременно достигнув $84 400, самого низкого уровня с 1 декабря, согласно данным Binance.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 30 января:
Финансовые рынки в четверг демонстрировали неустойчивую динамику, с значительной волатильностью в ходе торгов в США. В отсутствие других новостей внимание было сосредоточено на президенте США Дональде Трампе, который заявил в Truth Social, что Федеральной резервной системе (ФРС) следует существенно снизить процентные ставки: “сейчас!