- Золото прерывает трехдневную полосу снижения после достижения более чем недельного минимума, хотя и без явного бычьего настроя.
- Снижение опасений по поводу инфляции и повышения процентных ставок оказывает некоторую поддержку сырьевому активу.
- Неопределенность вокруг Ирана и жёсткая позиция ФРС поддерживают доллар США, ограничивая рост драгоценного металла.
Золото (XAU/USD) привлекает некоторых покупателей в начале новой недели и, по всей видимости, прервало трехдневную полосу снижения после достижения более чем недельного минимума, зафиксированного в прошлую пятницу. Цены на сырую нефть снижаются после умеренного бычьего гэпа, возникшего после того, как посредники из Катара и Пакистана объявили о формальной 60-дневной дорожной карте, направленной на обеспечение окончательного мирного соглашения между США и Ираном. Это, в свою очередь, помогает ослабить опасения по поводу инфляции и повышения процентных ставок, оказывая некоторую поддержку драгоценному металлу.
Тем не менее, трейдеры по-прежнему закладывают почти 90%-ную вероятность того, что Федеральная резервная система США (ФРС) повысит стоимость заимствований к концу этого года. Ожидания усилились после жёсткого прогноза ФРС на прошлой неделе, который сигнализирует о необходимости повышения учетной ставки в этом году, если инфляция останется устойчиво высокой. Более того, новый председатель ФРС Кевин Уорш сосредоточился на стабильности цен во время пресс-конференции после заседания, предположив, что центральный банк может не спешить с понижением ставок даже на фоне замедления роста. Помимо этого, геополитические события в выходные дни создают попутный ветер для доллара США (USD), что должно ограничить дальнейший рост золота.
Иран обвинил США и Израиль в нарушении режима прекращения огня и объявил о повторном закрытии Ормузского пролива, ссылаясь на продолжающиеся израильские удары по Ливану. Кроме того, президент США Дональд Трамп пригрозил новыми военными действиями против Ирана, если Хезболла продолжит атаки на Израиль. Это подчеркивает хрупкость дипломатического процесса и сохраняет геополитическую премию за риск в игре. Вдобавок к этому, Россия в последние недели усилила атаки на крупные украинские города, что помогает безопасному доллару США сдержать пятничный откат от максимума с мая 2025 года и ограничивает рост золота, требуя осторожности от быков.
В дальнейшем все внимание сосредоточено на новостях по США и Ирану, которые могут продолжить вносить волатильность на мировые финансовые рынки. Помимо этого, комментарии влиятельных членов FOMC будут стимулировать спрос на доллар и оказывать некоторое влияние на драгоценный металл. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что попытка восстановления может рассматриваться как возможность для продаж и быстро угаснуть.
Дневной график XAU/USD
Золото может испытывать трудности с капитализацией внутридневных прибылей на фоне медвежьей технической картины
С технической точки зрения, неудачные попытки на прошлой неделе преодолеть 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), которая превратилась из поддержки в сопротивление, и последующее падение, благоприятствуют медведям по XAU/USD. Более того, индекс относительной силы (RSI) находится в верхней трети 30-х значений, что указывает на ослабленный покупательский интерес. В дополнение к этому, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне с умеренно отрицательной гистограммой, что говорит о том, что нисходящий импульс ослабевает, но еще не развернулся.
Тем временем 200-дневная EMA около $4 334 должна выступать в качестве первого ключевого уровня, который быкам необходимо отвоевать, чтобы ослабить текущее медвежье давление. Пока этот уровень не будет восстановлен на дневном закрытии, отскоки, вероятно, будут рассматриваться как коррекционные в рамках более широкой консолидации с нисходящим трендом, при этом сигналы импульса указывают на возможность дальнейших тестов более низких уровней.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
GBP/USD заполняет недельный медвежий гэп; рост, по-видимому, ограничен на фоне политического хаоса в Великобритании
Пара GBP/USD возвращается к области 1,3235 в азиатскую сессию и не справляется с недельным медвежьим гэпом на открытии на фоне умеренного снижения доллара США, хотя потенциал роста кажется ограниченным.
EUR/USD снижается до уровня около 1,1450 на фоне опасений по поводу прогресса в заключении мирного соглашения между США и Ираном
Пара EUR/USD снижается в район 1,1460 на ранней азиатской сессии в понедельник. Опасения по поводу прогресса в мирном соглашении между США и Ираном и ожидания повышения процентных ставок в США поддерживают безопасную валюту, такую как доллар США, по отношению к евро. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выступит позже в понедельник.
Золото сохраняет скромный рост; быки кажутся осторожными на фоне ожиданий повышения ставки ФРС и рисков, связанных с Ираном
Золото привлекает некоторых покупателей в начале новой недели и, похоже, прервало трехдневную полосу снижения до более чем недельного минимума, достигнутого в прошлую пятницу. Цены на сырую нефть снижаются после умеренного бычьего гэпа, возникшего после того, как посредники из Катара и Пакистана объявили о формальной 60-дневной дорожной карте, направленной на обеспечение окончательного мирного соглашения между США и Ираном. Это помогает ослабить опасения по поводу инфляции и повышения процентных ставок, оказывая некоторую поддержку драгоценному металлу.
WTI резко разворачивается на фоне надежд на повторное открытие Ормузского пролива
West Texas Intermediate (WTI), эталонный сорт нефти США, в понедельник резко падает к уровню $70 после роста в начале азиатской сессии. Черное золото под давлением новых надежд на повторное открытие Ормузского пролива после того, как Катар и Пакистан заявили, что высокоуровневый комитет согласовал дорожную карту к окончательному соглашению в течение 60 дней.
Вот что нужно знать в пятницу, 19 июня:
Доллар США выигрывает от атмосферы бегства от риска в начале пятницы и развивает внутринедельный прирост по отношению к своим основным конкурентам. Во второй половине дня в экономическом календаре будет представлен только показатель розничных продаж в Канаде за апрель.