- Золото поднимается выше второй день подряд и получает поддержку от сочетания факторов.
- Закупки золота Китаем, ожидания снижения ставок ФРС и умеренная слабость USD продолжают поддерживать золото.
- Позитивный интерес к риску создает встречный ветер для безопасного золота XAU/USD, так как трейдеры ожидают ключевых данных из США.
Золото (XAU/USD) продолжает свое боковое консолидационное движение цен выше психологической отметки $5 000 в первой половине европейской сессии в понедельник, хотя остается ниже максимума прошлой недели на фоне смешанных сигналов. Данные, опубликованные в выходные, показали, что Народный банк Китая (ЦБ Китая) продлил свои закупки на 15-й месяц в январе. Более того, голубиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы США (ФРС) и опасения по поводу независимости центрального банка тянут доллар США (USD) вниз второй день подряд, что дает дополнительный импульс недоходному желтому металлу.
Тем временем признаки ослабления напряженности на Ближнем Востоке повышают уверенность инвесторов, что видно из общего позитивного настроения на глобальных фондовых рынках. Это, в свою очередь, рассматривается как встречный ветер для безопасного золота. Трейдеры также, похоже, колеблются и предпочитают дождаться важных макроэкономических данных США на этой неделе – задержанного отчета по Nonfarm Payrolls (NFP) в среду и последних данных по потребительской инфляции в пятницу. Ключевые данные предоставят сигналы о пути снижения ставок ФРС, что повлияет на спрос на USD и пару XAU/USD.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: быки по золоту, похоже, колеблются, так как это подрывает спрос на безопасные активы
- Данные Народного банка Китая (ЦБ Китая), опубликованные в субботу, показали, что центральный банк продолжил закупки золота на протяжении 15-го месяца в январе, подчеркивая стабильный спрос на фоне фискальных проблем в крупных экономиках. Золотые запасы Китая увеличились на 40 000 тройских унций до 74,19 миллиона в прошлом месяце, а стоимость резервов возросла до $369,58 миллиарда.
- Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры в настоящее время закладывают в цены большую вероятность того, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки как минимум еще несколько раз в 2026 году. Эти ставки были подтверждены данными из США на прошлой неделе, которые указывали на признаки слабости на рынке труда и поддерживали аргументы в пользу дальнейшего смягчения политики со стороны центрального банка США.
- Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что он может подать в суд на своего нового кандидата на пост председателя ФРС, Кевина Уорша, если тот не снизит ставки. Министр финансов США Скотт Бессент в четверг отказался исключить возможность уголовного расследования в отношении Кевина Уорша, если он откажется снижать процентные ставки, что подогревает опасения по поводу независимости центрального банка.
- Помимо этого, более широкий тренд дедолларизации тянет доллар США вниз второй день подряд, отступая от двухнедельного максимума, достигнутого в прошлый четверг. Это, в свою очередь, приводит к некоторым последующим потокам в сторону недоходного золота в начале новой недели. Однако позитивное настроение на глобальных фондовых рынках является встречным ветром для товара.
- Несмотря на разногласия по повестке дня, косвенные переговоры между США и Ираном по будущему ядерной программы последнего завершились в пятницу с широким соглашением о поддержании дипломатического пути. Это помогает ослабить опасения по поводу военного противостояния на Ближнем Востоке и повышает аппетит инвесторов к более рискованным активам, ограничивая потенциал роста для безопасного драгоценного металла.
- Быки XAU/USD также, похоже, не спешат перед задержанным выпуском внимательно отслеживаемых данных по занятости в США – известного как отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в среду. Кроме того, данные по потребительской инфляции в США в пятницу сыграют ключевую роль в влиянии на динамику цен USD и предоставлении нового импульса паре XAU/USD.
Золото не может воспользоваться силой выше 200-часовой SMA
Драгоценный металл флиртует с ключевым сопротивлением 200-часовой простой скользящей средней (SMA), и устойчивое укрепление выше будет рассматриваться как новый триггер для бычьих трейдеров. Линия схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается выше сигнальной линии и выше нуля, в то время как положительный гистограмма сокращается, что указывает на ослабление восходящего импульса.
Индекс относительной силы (RSI) составляет 64 (бычий), не достигая перекупленности. 200-часовая SMA наклонена вниз, сохраняя внутридневной тонус и выступая в качестве непосредственного сопротивления. Устойчивое закрытие выше 200-периодной SMA улучшит краткосрочный прогноз, в то время как отскок от нее оставит продавцов в контроле.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Настроения в отношении риска - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.