- Золото торгуется с позитивным уклоном второй день подряд на фоне сочетания поддерживающих факторов.
- Неопределенности в торговле и геополитические риски перед переговорами США и Ирана продолжают поддерживать сырьевой актив.
- Умеренное ослабление доллара США и ставки на дальнейшие снижения ставок ФРС дополнительно способствуют недоходному XAU/USD.
Золото (XAU/USD) достигает нового дневного максимума перед началом европейской сессии в четверг, быки стремятся нарастить импульс выше отметки $5 200. Это второй подряд день положительного движения, поддерживаемый устойчивым притоком капитала в безопасные активы, усиленным неопределенностью вокруг торговой политики президента США Дональда Трампа и ядерных переговоров между США и Ираном.
После решения Верховного суда заблокировать многие из широких импортных налогов Трампа в пятницу, президент воспользовался Разделом 122 Закона о тарифах 1974 года, чтобы ввести дополнительные тарифы в размере 10%. Трамп затем заявил в субботу, что ставка составит 15%, хотя тарифы были установлены на более низком уровне с вторника. Однако один из чиновников Белого дома сказал, что администрация работает над повышением ставки до 15%. Также существует беспокойство о том, как долго эта ставка будет действовать, учитывая непостоянные изменения Трампа в отношении тарифов, что держит инвесторов в напряжении и поддерживает золото.
Тем временем Иран и США запланировали третью серию переговоров, направленных на разрешение давнего ядерного спора на фоне риска немедленных ударов США после масштабного наращивания американских сил на Ближнем Востоке. В своем обращении к Конгрессу во вторник Трамп изложил свои доводы для возможной атаки на Иран и заявил, что не позволит крупнейшему в мире спонсору терроризма обладать ядерным оружием. Это сохраняет геополитические риски и становится еще одним фактором, действующим как попутный ветер для безопасного золота.
Кроме того, умеренное ослабление доллара США (USD) предоставляет дополнительную поддержку сырьевому активу и способствует повышению спроса. Несмотря на ястребиный прогноз Федеральной резервной системы (ФРС), трейдеры все еще закладывают в цены возможность трех снижений ставок на 25 базисных пунктов (б.п.) со стороны центрального банка США. Более того, опасения по поводу ответных мер на тарифы Трампа и потенциальные экономические последствия от нарушений глобальных цепочек поставок держат быков по доллару на защите. Это, в свою очередь, поддерживает возможность дальнейшего краткосрочного роста золота.
XAU/USD 4-часовой график
Золото, похоже, готово к дальнейшему росту, оставаясь выше уровня сопротивления $5 100
Недавний прорыв через горизонтальный барьер на уровне $5 100 был воспринят как ключевой триггер для быков по XAU/USD. Позитивный прогноз подтверждается тем, что металл держится выше растущей 200-периодной простой скользящей средней (SMA) около $4 948, что сохраняет более широкую восходящую структуру, несмотря на последний откат от максимумов прошлой недели.
Индекс относительной силы (RSI) находится около 59, выше средней линии 50, что указывает на наличие покупательского давления, а не на полную утрату импульса. Однако индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) еще больше углубился в отрицательную зону, линия находится ниже сигнальной линии, а гистограмма отрицательная, что указывает на ослабление восходящего импульса и предупреждает о том, что быки не имеют сильной уверенности на текущих уровнях.
Начальная поддержка появляется около $5 150, где недавние минимумы совпадают с уровнем краткосрочной консолидации, за которой следует более глубокая поддержка на уровне $5 100, если продавцы продолжат коррекцию. Прорыв ниже $5 100 откроет область $5 050, хотя растущая 200-периодная SMA ниже $4 950, как ожидается, поддержит более широкий бычий контекст, пока она удерживается.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится около $5 220, чуть ниже недавнего максимума, и четкий прорыв откроет путь к $5 260. Устойчивое движение выше $5 260 сигнализировало бы о возобновлении бычьего импульса и переключило бы внимание на более высокие максимумы в ближайшие сессии.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сталкивается с некоторым сопротивлением вблизи 100-SMA на H4, в районе 1,1830
Пара EUR/USD набирает положительные обороты второй день подряд и поднимается к области 1,1830 на азиатской сессии в четверг. Доллар США остается под давлением на фоне опасений по поводу экономических последствий непредсказуемой торговой политики президента США Дональда Трампа и действует как попутный ветер для спотовых цен.
USD/JPY падает ниже 156,00 на ястребиных заявлениях Банка Японии, бегство от риска
Пара USD/JPY держится на низких уровнях ниже 156,00 на азиатской сессии в четверг, глубоко в красной зоне на фоне ястребиного комментария Банк Японии, опасений по поводу возможной интервенции и бегства от рисков, что поддерживает японскую иену. Доллар США остается под давлением на фоне опасений по поводу последствий торговой политики Трампа, что добавляет понижательное давление на пару.
Борьба золота с уровнем $5 200 продолжается на фоне новых переговоров между США и Ираном
Золото реплицирует восстановительные движения, наблюдаемые в среду на азиатских торгах, рано утром в четверг, так как покупатели продолжают флиртовать с уровнем $5 200. Устойчивая слабость доллара США и надвигающиеся переговоры между США и Ираном способствуют отскоку яркого металла.
Stellar: отскок облегчения затухает на фоне сохраняющегося медвежьего настроения
Stellar торгуется около $0,16 на момент написания в четверг после отскока более чем на 8% накануне. Данные по деривативам рисуют негативную картину, так как короткие ставки по XLM достигли месячного максимума, в то время как открытый интерес продолжает снижаться.
Вот что вам нужно знать в среду, 25 февраля:
Тем не менее, с улучшением рыночных настроений доллар США начал терять свою силу рано утром в среду. Eurostat позднее сегодня опубликует пересмотры данных по индексу гармонизированных потребительских цен (HICP) за январь. Поскольку экономический календарь США не будет содержать никаких релизов данных с высоким влиянием, внимание рынка останется сосредоточено на комментариях чиновников ФРС.