Золото сохраняет положительный уклон выше $4 700, близко к более чем недельному максимуму на фоне ослабления доллара США

• Золото держится около максимума более чем за неделю на фоне совокупности факторов, ослабляющих USD.
• Надежды на мирное соглашение между США и Ираном и снижение ожиданий повышения ставки ФРС удерживают быков по USD под давлением.
• Однако отсутствие продолжения покупок требует осторожности перед открытием новых позиций на дальнейший рост.

Золото (XAU/USD) торгуется с положительным уклоном третий день подряд и удерживается выше отметки $4 700 на азиатской сессии в четверг, немного ниже максимума за полторы недели, установленного накануне. Однако быки, похоже, колеблются и предпочитают дождаться большей ясности по потенциальному мирному соглашению между США и Ираном, прежде чем делать новые ставки. Снижение при этом остается ограниченным на фоне снижения ястребиных ожиданий по Федеральной резервной системе США (ФРС) и общего ослабления доллара США (USD), что обычно благоприятно для золота.

Президент США Дональд Трамп в среду выразил оптимизм, заявив, что за последние 24 часа переговоры продвинулись вперед и что соглашение с Ираном вполне возможно. В дополнение к этому новостное агентство Axios сообщило, что США и Иран находятся очень близко к заключению сделки. Однако связанные с государством СМИ Ирана опровергли заявления о более широком соглашении и сообщили, ссылаясь на информацию Иранского агентства студенческих новостей, что предложение США включает положения, которые Тегеран уже отверг в последние дни.

Кроме того, BBC сообщила, что Иран рассматривает одностраничное меморандум о взаимопонимании с США, который предусматривает постепенное открытие Ормузского пролива и снятие американской блокады иранских портов. Более того, Трамп пригрозил, что Иран будет бомбить «на гораздо более высоком уровне и с большей интенсивностью, чем раньше», если не согласится на мирное соглашение. Инвесторы же переоценивают вероятность сделки на фоне серьезных разногласий по ядерной программе Ирана. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, создающий препятствия для золота.

Что касается экономических данных, отчет ADP по занятости в частном секторе США показал в среду рост занятости на 109 тыс. в апреле по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем 61 тыс. за предыдущий месяц. Этот результат лучше ожиданий и свидетельствует о продолжающейся, хотя и неравномерной, силе на рынке труда США. Кроме того, инструмент CME FedWatch от CME Group указывает, что трейдеры по-прежнему учитывают возможность повышения ставки ФРС к концу этого года. Это помогает ограничить дальнейшие потери USD и сдерживает рост недоходного золота.

Трейдеры теперь обращают внимание на еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США, которые вместе с выступлениями влиятельных членов FOMC могут дать импульс позже в ходе североамериканской сессии. Однако основное внимание останется приковано к ожидаемому в пятницу отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP). Кроме того, дальнейшее развитие кризиса на Ближнем Востоке может продолжить вносить волатильность на мировые финансовые рынки и помочь трейдерам определить следующий этап направленного движения цен на золото.

График XAU/USD с интервалом 1 час

Золото, похоже, готово к дальнейшему росту, поскольку прорыв ключевых уровней в среду остается в силе

Прорыв в среду через 200-часовую экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и последующее укрепление выше уровня коррекции Фибоначчи 38,2% от падения с апрельского максимума рассматривались как ключевые триггеры для быков по XAU/USD. Драгоценный металл также удерживается выше уровня коррекции 50%, что усиливает конструктивный настрой.

Тем временем индекс относительной силы (RSI) около 65 сохраняет позитивный тон, но не достигает зоны перекупленности, что указывает на возможность еще одного подъема, при этом металл остается уязвимым к коррекционному откату, если покупатели потеряют импульс. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже нулевой линии с отрицательным значением, что намекает на то, что восходящий импульс пока не является полностью убедительным.

Сверху ближайшее сопротивление расположено на уровне коррекции Фибоначчи 61,8% на $4 741,58, за которым следует более высокий барьер на уровне 78,6% около $4 807,61, а недавний максимум цикла около $4 891,72 ограничивает более широкий бычий сценарий. Снизу начальная поддержка находится на уровне коррекции 50% на $4 695,20, далее следует более значимая зона спроса около уровня 38,2% на $4 648,82 и 200-EMA на $4 634,46; устойчивое пробитие ниже этой области откроет уровень коррекции 23,6% на $4 591,44 и, если продажи ускорятся, минимум колебания около $4 498,68.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)