Золото сокращает внутридневные потери, оставаясь в красной зоне, так как быки, похоже, колеблются на фоне умеренной силы доллара США

• Золото привлекает новых продавцов в пятницу на фоне новостей о соглашении, предотвращающем закрытие правительства США.
• Доллар США восстанавливает положительную динамику и вносит дополнительный вклад в фиксацию прибыли.
• Угрозы независимости ФРС, торговые волнения и геополитические риски поддерживают товар.

Золото (XAU/USD) сокращает часть значительных внутридневных потерь до уровня $5 100, хотя, похоже, остается уязвимым после параболического роста более чем на 25% с начала этого месяца и серии рекордных максимумов, установленных за последние две недели. Доллар США (USD) получает некоторую положительную динамику на фоне оптимизма по поводу соглашения в Сенате о финансировании федерального правительства на оставшуюся часть финансового года. Это помогает снизить краткосрочную политическую неопределенность и оказывается ключевым фактором, подрывающим цены на безопасные драгоценные металлы.

Тем не менее, риск потери независимости Федеральной резервной системы (ФРС), наряду с перспективами снижения процентных ставок в США, может ограничить любое значительное укрепление доллара США и поддержать низкодоходное золото. Более того, тарифные угрозы президента США Дональда Трампа и постоянные геополитические неопределенности могут продолжать оказывать давление на настроения инвесторов, что должно дополнительно способствовать ограничению потерь для золота. Это, в свою очередь, требует осторожности от медвежьих трейдеров перед подтверждением того, что пара XAU/USD достигла пика.

Ежедневный дайджест рыночных движений: быки по золоту остаются в стороне, так как оптимизм по поводу соглашения о финансировании правительства поднимает доллар США

• Демократы и Белый дом достигли соглашения о временном финансировании Министерства внутренней безопасности, так как законодатели спешат принять пакет расходов до пятницы, чтобы избежать частичного шатдауна правительства США. Доллар США получает небольшое повышение в ответ на новости, что вызывает новые продажи золота в ходе азиатской сессии в пятницу.
• Тем временем, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он хочет избежать применения военной силы против Ирана, что еще больше повышает уверенность инвесторов. Однако участники рынка остаются настороженными на фоне угрозы Трампа ввести 50% тарифы на самолеты, произведенные в Канаде, до тех пор, пока американские самолеты Gulfstream не получат сертификацию в Канаде.
• Трамп снова уколол председателя ФРС Джерома Пауэлла и заявил в Truth Social, что центральный банк США должен существенно снизить процентные ставки. Однако ФРС противостояла беспрецедентному политическому давлению и решила оставить ставки без изменений в среду, при этом сигнализируя о том, что продолжит придерживаться осторожного подхода.
• Трамп заявил, что он объявит своего кандидата на замену Джерому Пауэллу на посту председателя ФРС в пятницу утром на фоне растущей вероятности назначения Кевина Уорша. Тем не менее, инвесторы остаются обеспокоенными свободой монетарных властей от прямого политического вмешательства в формирование политики, что должно ограничить любые дальнейшие gains доллара США.
• На геополитическом фронте США продолжают развертывать военные корабли и истребители по всему Ближнему Востоку. Вдобавок к этому, министр войны США Пит Хегсетх заявил, что Америка полностью готова действовать решительно по приказу президента Трампа. Это, в свою очередь, повышает риск военного столкновения и также может принести пользу безопасному активу.
• Отдельно Россия повторила свое приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Москву для мирных переговоров, хотя соглашение остается недостижимым на фоне глубоких разногласий между позициями двух стран. Фактически, Украина прямо отвергла требование России о передаче всего Донбасса для завершения почти четырехлетней войны.
• Трейдеры теперь ожидают публикации индекса цен производителей (PPI) США, который будет представлен позже в североамериканской сессии. Кроме того, комментарии влиятельных членов FOMC и объявление нового председателя ФРС сыграют ключевую роль в формировании спроса на доллар США, что, в свою очередь, должно дать новый импульс недоходному желтому металлу.

Золото ожидает пробоя ниже восходящей линии тренда и $5 100 перед продолжением коррекционного снижения

Линия схождения/расхождения скользящих средних (MACD) на 4-часовом графике опустилась ниже сигнальной линии, и обе находятся ниже нуля; расширяющаяся отрицательная гистограмма указывает на нарастающее медвежье давление. Тем не менее, индекс относительной силы (RSI) на уровне 50 смягчает уверенность, сохраняя импульс сбалансированным рядом ключевых уровней поддержки. Восходящая трендовая линия от $4,526.24 поддерживает структуру, предлагая поддержку на уровне $5,174.74; устойчивый отскок из этой области может подтвердить восстановление, в то время как закрытие ниже этого уровня откроет более глубокие уровни коррекции.

Измеряя от минимума $4,261.33 до максимума $5,594.20, уровень коррекции 38,2% на $5,085.05 предлагает первую поддержку, а уровень коррекции 50% на $4,927.77 ниже. Если медведи пробьют поддержку трендовой линии, внимание сместится на уровень коррекции 38,2%, в то время как восстановление может нацелиться на уровень коррекции 23,6% на $5,279.64; с учетом слабого MACD и нейтрального RSI, рост потребует улучшения импульса, чтобы преодолеть ближайшие барьеры.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)