- Золото начинает новую неделю на слабой ноте, так как опасения по поводу инфляции продолжают поддерживать доллар США.
- Риск дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке оказывает некоторую поддержку сырьевому товару.
- Техническая картина благоприятствует медведям по XAU/USD и подтверждает возможность дальнейших краткосрочных потерь.
Золото (XAU/USD) привлекает значительные продажи в начале новой недели и падает до четырехдневного минимума во время азиатской сессии, хотя находит некоторую поддержку перед психологической отметкой в $5 000. Внутридневной рост цен на сырую нефть более чем на 25% вызвал опасения по поводу инфляции и еще больше ослабил перспективы краткосрочного снижения ставок со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС). Это компенсирует удручающий отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу и поднимает доллар США (USD) до нового максимума с ноября 2025 года, что, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, оказывающий давление на недоходное золото.
Участники рынка продолжают беспокоиться о последствиях затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке для цен на сырую нефть и глобальной экономики. Фактически, совместная кампания США и Израиля против Ирана вступает в свой десятый день в понедельник, и нет признаков окончания враждебных действий. Более того, Иран назначил сына аятоллы Али Хаменеи, Моджтабу Хаменеи, новым верховным лидером, что сигнализирует о том, что ястребы остаются у власти. Инвесторы теперь готовятся к риску дальнейшей эскалации напряженности, так как этот шаг вряд ли будет одобрен президентом США Дональдом Трампом, который назвал сына «неприемлемым».
Тем временем закрытие Ормузского пролива — жизненно важного морского пути для нефти и газа — повышает риск энергетического шока и может нарушить экономическую активность. Это еще больше снижает аппетит инвесторов к рискованным активам, что очевидно по красному цвету на мировых фондовых рынках. Антирисковый поток, в свою очередь, помогает золоту сократить часть своих значительных внутридневных потерь и подняться ближе к отметке $5 100. Тем не менее, сырьевой товар все еще торгуется с потерей более 1% за день, и сильный бычий настрой по USD требует осторожности для быков по XAU/USD.
XAU/USD 4-часовой график
Медведи по золоту ожидают устойчивого прорыва и закрепления ниже 200-EMA на H4
Краткосрочный тренд нейтральный с умеренным наклоном вниз, так как цена на золото колеблется выше растущей 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике, показывая, что более широкий восходящий тренд остается в силе, но импульс ослаб. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) немного опустился ниже своей сигнальной линии около нулевой отметки, а гистограмма немного отрицательная, что указывает на ослабление бычьего давления, а не на явный медвежий режим. Индекс относительной силы на уровне 43 колеблется ниже 50-средней линии, что соответствует консолидационному настроению после недавнего отката от максимумов этого месяца.
Непосредственная поддержка возникает в районе $5 060, охраняя более важную область $5 000, где 200-периодная EMA совпадает с недавними реакционными минимумами, и прорыв ниже этой зоны откроет путь к $4 960. С точки зрения роста, начальное сопротивление расположено около $5 140, последнего максимума перед текущим снижением, за которым следует $5 180 как следующий барьер для восстановления более убедительного бычьего профиля. Устойчивое движение выше $5 180 нейтрализует текущий нисходящий наклон и откроет область $5 230, в то время как неспособность удержаться выше $5 000 сместит фокус на более глубокую коррекционную фазу.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Нефть резко скорректировалась на фоне сообщений о выпуске резервов в экстренных ситуациях
Цены на нефть подверглись сильному давлению со стороны продавцов в раннее утро понедельника в Европе, резко скорректировавшись с трехлетних максимумов, после сообщений о том, что страны G7 и Международное энергетическое агентство (МЭА) могут совместно выпустить аварийные запасы нефти, чтобы облегчить опасения по поводу перебоев в поставках, вызванные затянувшейся войной на Ближнем Востоке.
,
EUR/USD падает к 1,1500 вблизи семимесячных минимумов
Пара EUR/USD немного укрепляется после незначительного роста в предыдущей сессии, торгуясь в районе 1,1520 на азиатских торгах в понедельник. Технический анализ дневного графика указывает на продолжающийся медвежий настрой, так как пара остается в пределах нисходящего канала.
Золото испытывает давление от шока на рынке энергоносителей на фоне расширяющейся войны на Ближнем Востоке
Золото отскочило от минимумов, но остается под давлением в начале недели в понедельник, так как нефть находится на подъеме из-за эскалации ближневосточного кризиса. Доллар США стоит крепко на фоне бегства от рисков, энергетического шока и ослабления ожиданий снижения ставок ФРС. С технической точки зрения, золото находится на распутье, при этом отметка в $5 000 является критической для покупателей.
Почему биткоин не обрушивается из-за войны в Иране?
После того как США и Израиль нанесли удар по Ирану, консенсус среди большинства экспертов заключался в том, что биткоин и крипторынок столкнутся с новым раундом резких падений. Однако этого не произошло. И почти через неделю криптовалюта, похоже, выдерживает бурю гораздо лучше, чем другие классы активов, считающиеся рискованными.
Вот что вам нужно знать в четверг, 5 марта:
Как рынки оценят данные NFP за февраль на фоне углубляющегося кризиса на Ближнем Востоке?
Инвесторы ожидают, что NFP вырастет на 59 000 после впечатляющего увеличения на 130 000, зафиксированного в январе. Наши эксперты проанализируют реакцию рынка на это событие сегодня в 13:00 GMT.