- Цена на золото поднимается почти на 0,50% после ожидаемого снижения ставки ФРС.
- Разделенный голос ФРС выявляет неопределенность в политике; Пауэлл сохраняет нейтральный взгляд.
- Монетарное заявление подчеркивает риски занятости и постоянное давление инфляции.
Золото (XAU/USD) зарегистрировало рост почти на 0,50% в среду, так как Федеральная резервная система снизила ставки на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, с разделением голосов 9 к 3, после чего последовала пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла, на которой он занял нейтральную позицию. XAU/USD торгуется на уровне $4 227 после отскока от дневных минимумов в $4 182.
Снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов поднимает золото; Пауэлл сигнализирует о осторожном оптимизме
Ранее ФРС снизила ставки на 25 б.п., при этом три человека проголосовали против, среди которых губернатор Стивен Миран, который выступал за снижение на 50 б.п. Два региональных президента ФРС, Джеффри Шмид и Остин Гулсби, проголосовали за сохранение ставок на прежнем уровне.
Монетарное заявление практически не изменилось, так как в нем подчеркивается, что риски занятости смещены в сторону понижения, в то время как давление инфляции продолжает оставаться высоким. Это было признано председателем ФРС Джеромом Пауэллом на его пресс-конференции, который сказал, что существует напряжение между двойным мандатом центрального банка.
Ежедневный дайджест движущих сил рынка: Золото растет на фоне голубиной позиции ФРС
- Доходности казначейских облигаций США падают, при этом доходность 10-летних облигаций снизилась на три с половиной базисных пункта до 4,155%. Реальные доходности США, которые обратно коррелируют с ценами на золото, упали на три с половиной базисных пункта до 1,895%, что является поддержкой для золота.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает производительность доллара по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,58% до 98,65.
- Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что центральный банк "хорошо подготовлен", чтобы "подождать и посмотреть", как будет развиваться экономика, после смягчения политики на 75 базисных пунктов в этом году. Он добавил, что ставка федеральных фондов находится в верхнем диапазоне оценок нейтральности и что они будут ждать экономических данных, которые могут быть "искажены".
- Пауэлл сказал, что после снижения на 175 базисных пунктов "мы вернули нашу политику обратно к тому, что она определенно не является сильно ограничительной на данный момент", добавив: "Я думаю, что она находится в диапазоне нейтральной".
- Сводка экономических прогнозов (SEP) показала "точечный график", который показал, что большинство членов намекнули на то, что ставки федеральных фондов в следующем году будут на уровне около 3,4%, что подразумевает, что политики могут снизить на 25 б.п. в следующем году. В долгосрочной перспективе, за пределами 2028 года, политики ФРС видят нейтральные ставки на уровне около 3%.
Технический анализ: Золото колеблется около $4 200 на фоне скучной сессии
Техническая картина золота предполагает, что восходящий тренд может продолжиться, но слегка ястребиная позиция ФРС может побудить трейдеров продавать желтый металл ниже отметки $4 200. Хотя импульс остается бычьим, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), риски снижения для золота сохраняются.
Если XAU/USD упадет ниже $4 200, следующей поддержкой будет 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 153, за которой следует 50-дневная SMA на уровне $4 090 и отметка $4 000. С другой стороны, если ФРС будет голубиной, золото может стремительно вырасти к $4 300 перед рекордным максимумом в $4 381.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.