- XAU/USD падает, так как Логан из ФРС Далласа сигнализирует о инфляции выше целевого уровня, призывая к бдительности.
- Приостановка работы правительства останавливает публикации BLS, хотя данные по NFP за сентябрь, вероятно, уже собраны.
- Рынки по-прежнему закладывают 99% вероятности снижения ставки ФРС в октябре, что поддерживает золото, несмотря на краткосрочную силу доллара США.
Цена на золото отступает в ходе североамериканской сессии в четверг, так как доллар США восстанавливает свои позиции, сокращая некоторые из своих недельных потерь после того, как президент ФРС Далласа Лори Логан озвучила ястребиное сообщение. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 844, снизившись на 0,50%.
Золото опускается ниже $3 820 после предупреждения Логан о тренде инфляции
Лори Логан из Федеральной резервной системы Далласа заявила, что инфляция превышает целевой уровень и имеет восходящий тренд. Однако она признала риски с обеих сторон двойного мандата, отметив, что рынок труда выглядит довольно сбалансированным, но замедляется.
Тем временем публикации экономических данных США Бюро статистики труда (BLS) будут приостановлены из-за приостановки работы правительства. Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что данные для отчета по несельскохозяйственным рабочим местам за сентябрь были собраны и, по всей вероятности, все еще будут опубликованы, согласно CNN.
Данные по сокращениям рабочих мест Challenger за сентябрь показали, что компании объявили о планах уволить 54 064 человека, что меньше, чем 85 979 в августе. Энди Чалленджер, старший вице-президент Challenger, Gray & Christmas, сказал: "Сейчас мы имеем дело с стагнирующим рынком труда, ростом затрат и трансформирующими новыми технологиями."
Эти данные еще больше обосновывают необходимость дальнейших снижений процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Участники рынка закладывают 99% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании 29 октября, что приведет к снижению ставки федеральных фондов до диапазона 3,75%-4%.
На этой неделе экономическая повестка будет отсутствовать, за исключением данных, которые будут опубликованы частными компаниями. В пятницу Институт управления поставками (ISM) ожидает публикации индекса деловой активности в сфере услуг (PMI) за сентябрь.
Ежедневные рыночные факторы: цена на золото падает на фоне силы доллара США
- Цена на золото находится под давлением, так как доллар США восстанавливается, что видно по Индексу доллара США (DXY). DXY, который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,20% до 97,88.
- Доходности казначейских облигаций США снижаются, так как 10-летняя казначейская облигация теряет один базисный пункт до 4,08%. Реальные доходности США также немного снизились до 1,738%.
- В пятницу ожидается, что PMI в сфере услуг ISM замедлится с 52,0 до 51,7. Подкомпонент занятости, который может быть интересен в случае, если данные по занятости не будут опубликованы, составил 46,5 в августе.
- Данные среды показали цифры ADP за сентябрь, которые показали, что частные компании сократили 32 тыс. рабочих мест, что ниже ожидаемых 50 тыс. новых рабочих мест.
- Деловая активность в производственном секторе улучшилась, что подтверждается индексом PMI в производственном секторе ISM. Индекс увеличился до 49,1 в сентябре с 48,7 в августе, хотя это был седьмой месяц, когда PMI находился в зоне сокращения.
- Количество открытых вакансий в США немного увеличилось в августе, поднявшись до 7,23 миллиона с 7,21 миллиона, что свидетельствует о все еще устойчивом рынке труда. Однако уровень найма снизился до 3,2%, что является самым низким показателем с июня 2024 года, в то время как увольнения остаются на исторически низком уровне.
Технический прогноз: быки по золоту делают паузу перед испытанием уровня $3 900
Цена на золото имеет восходящий уклон, несмотря на формирование свечи "падающая звезда", которая смещается к "вечерней звезде", так как доллар США растет, а золото падает. Закрытие ниже открытия 30 сентября на уровне $3 832 может открыть путь к дальнейшему снижению.
Первой поддержкой станет минимум 30 сентября на уровне $3 793, за которым последует тест 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 713. Напротив, XAU/USD может протестировать уровень $3 850 перед историческим максимумом на уровне $3 895, прежде чем протестировать $3 900.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD: Незначительное сопротивление возникает выше 0,6600
Пара AUD/USD теряет позиции, отказываясь от многодневного отскока и скользя обратно к уровню 0,6600, так как доллар США демонстрирует неплохое восстановление. В Австралии в пятницу внимание будет сосредоточено на публикации окончательного индекса PMI для сферы услуг и событиях вокруг закрытия правительства США.
EUR/USD: Джина, похоже, сдерживается уровнем 1,1800
EUR/USD торгуется на оборонительных позициях в районе низких 1,1700, сумев восстановить некоторые позиции после более ранних минимумов около 1,1680. Падение пары происходит на фоне возобновления спроса на доллар США на фоне постоянной неопределенности, связанной с политической ситуацией в США.
Золото восстанавливается после колебаний около $3 820
Золото остается под давлением, хотя ему удается неплохо отскочить от дневной области поддержки около $3 820 за тройскую унцию. Дневной откат желтого металла в значительной степени является ответом на приличный отскок доллара США наряду с смешанными доходностями в США по всей кривой, на фоне опасений по поводу закрытия правительства США.
Как остановка работы федерального правительства может повлиять на доллар США?
Шатдаун правительства США создает повышенную неопределенность для инвесторов. Период "радиомолчания" может повлиять на процесс принятия решений ФРС. Атмосфера бегства от рисков, вероятно, продолжит поддерживать безопасные активы.
Вот что вам нужно знать в четверг, 2 октября:
Вот что вам нужно знать в пятницу, 3 октября:
Доллар США (USD) частично развернулся после многодневного снижения в четверг, так как правительственныйShutdown в США продолжает давить на настроение инвесторов, в то время как отсутствие публикаций данных должно оставить трейдеров сосредоточенными на политике США, а также на геополитике.
Больше информации