- Золото снижается во вторник, так как укрепление доллара США вызывает фиксацию прибыли.
- Тарифы США и нарастающие напряженности с Ираном сохраняют высокие геополитические риски.
- С технической точки зрения, дневной график показывает укрепление восходящего импульса после прорыва выше $5 100.
Золото (XAU/USD) немного снижается во вторник, так как укрепление доллара США (USD) сдерживает спрос на драгоценный металл, несмотря на то, что геополитические и экономические риски остаются в центре внимания. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $5 175, снизившись примерно на 1,20% за день.
Небольшой откат отражает фиксацию прибыли после того, как золото росло в течение четырех последовательных дней до самого высокого уровня за более чем три недели. Недавний рост был вызван новой неопределенностью вокруг торговой политики США и нарастающими напряжениями между Вашингтоном и Тегераном.
Тарифы США и напряженность с Ираном сохраняют высокие риски
Глобальные торговые напряженности остаются в центре внимания, так как новый глобальный тариф в 10% президента США Дональда Трампа вступает в силу во вторник. Мера была объявлена после того, как Верховный суд США на прошлой неделе постановил, что использование Трампом Закона о международных экономических чрезвычайных полномочиях (IEEPA) для введения широких тарифов было незаконным.
Хотя текущий тариф составляет 10%, чиновники Белого дома указали, что готовится официальное распоряжение о повышении ставки до 15%. Последний сдвиг в торговой политике США также вызвал сомнения относительно ранее согласованных торговых соглашений.
Европейский парламент, как сообщается, приостановил процесс ратификации торговой сделки между США и ЕС, в то время как Индия отложила переговоры для окончательного согласования промежуточного торгового соглашения с Вашингтоном.
В понедельник Трамп предупредил, что страны, которые «играют в игры», «встретятся с гораздо более высокими тарифами и, что хуже, чем те, с которыми они только что согласились».
Тем временем риск потенциального военного действия США против Ирана продолжает расти, высокопрофильные переговоры запланированы на четверг в Женеве.
Перспективы ФРС в центре внимания, так как трейдеры закладывают 50 б.п. смягчения
В других новостях, угасание ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в краткосрочной перспективе может стать краткосрочным препятствием для драгоценного металла. Тем не менее, трейдеры все еще закладывают почти 50 базисных пунктов (б.п.) смягчения к концу года, что может помочь ограничить более глубокие потери.
В будущем экономический календарь США включает отчет о потребительской уверенности от Конференц-совета и множество выступлений представителей ФРС, которые могут повлиять на движение USD и золота.
Технический анализ: Быки восстанавливают контроль выше $5 100
С технической точки зрения, прогноз по XAU/USD стал конструктивным после прорыва выше барьера в $5 100. На дневном графике краткосрочный тренд остается слегка бычьим, так как цены уверенно держатся выше растущих 21-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA), которые продолжают наклоняться вверх и отражают сохранение восходящего тренда, несмотря на недавнюю волатильность.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 58 снизился с зоны перекупленности и теперь колеблется в верхней средней области, что указывает на положительный, но менее напряженный импульс. Тем временем средний направленный индекс (ADX) немного ослаб, указывая на то, что тренд остается в силе, хотя и с уменьшающейся силой.
Начальная поддержка наблюдается на 21-дневной SMA около $5 030. Устойчивое удержание выше этого уровня позволит покупателям сохранять контроль. Более сильная поддержка находится на 50-дневной SMA около $4 740.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится около пика вторника в районе $5 250. Закрытие выше этого уровня откроет путь к области $5 500 как следующей цели роста.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.