- Золото не может воспользоваться умеренным ростом на азиатской сессии до трехнедельного максимума.
- Напряженность в Иране и ястребиные ставки на ФРС поддерживают доллар США, ограничивая рост драгоценного металла.
- Трейдеры теперь ориентируются на данные по инфляции в США перед позиционированием для уверенного движения.
Золото (XAU/USD) отступает от трехнедельного максимума, достигнутого во время азиатской сессии во вторник, поскольку трейдеры ожидают публикации последних данных по потребительской инфляции в США перед позиционированием для следующего этапа направленного движения. Тем временем негативные новости, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, снижают надежды на мирное соглашение между США и Ираном и способствуют статусу доллара США (USD) как резервной валюты. Кроме того, дипломатический неудачный исход поддерживает высокие цены на сырую нефть, усиливая инфляционные опасения и ставки на более ястребиные действия центральных банков, включая Федеральную резервную систему США (ФРС). Это способствует умеренному укреплению доллара США и ограничивает рост недоходного желтого металла.
Фактически, президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана прекратить более чем двухмесячный конфликт на фоне разногласий по ядерной программе Тегерана и противостояния вокруг стратегически важного Ормузского пролива. Кроме того, CNN сообщило, что Трамп стал нетерпелив из-за продолжающегося закрытия стратегического водного пути и также разочарован тем, как иранцы ведут переговоры о прекращении боевых действий. В дополнение к этому некоторые помощники Трампа заявляют, что он теперь серьезнее рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций, чем в последние недели. Это вызывает опасения новой эскалации конфликта и дополнительно поддерживает доллар США, оказывая некоторое понижательное давление на цену золота.
Тем временем трейдеры по-прежнему закладывают около 25% вероятность того, что центральный банк США повысит процентные ставки к концу этого года на фоне опасений, что вызванный войной рост цен на энергоносители возобновит инфляционное давление. Следовательно, внимание рынка останется сосредоточенным на ключевом индексе потребительских цен (CPI) США, который должен повлиять на ожидания относительно политики ФРС и стимулировать спрос на USD. Тем не менее, ястребиные ожидания по ФРС оказываются еще одним фактором, поддерживающим USD и способствующим внутридневному откату золота от области $4 773-$4 774. Отсутствие последующих продаж, однако, требует осторожности перед размещением медвежьих ставок на цену золота.
График XAU/USD с интервалом 4 часа
Быки по золоту имеют преимущество на фоне конструктивной технической картины
С технической точки зрения пара XAU/USD показала некоторую устойчивость ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике в понедельник. Последующий отскок от уровня коррекции Фибоначчи 38,2% падения с апреля по май и прорыв через уровень Фибо 61,8% благоприятствуют бычьим трейдерам.
Тем временем индикаторы моментума указывают, что восходящее давление устойчиво, но еще не находится в фазе сильного тренда. Фактически, индекс относительной силы (RSI) около 58 свидетельствует о умеренном бычьем импульсе, в то время как гистограмма MACD колеблется чуть ниже нуля.
Сверху ближайшее сопротивление расположено на уровне коррекции Фибо 61,8% около $4 742, с дальнейшими препятствиями на уровне 78,6% около $4 807 и недавнем локальном максимуме на $4 890. Снизу начальная поддержка видна на уровне коррекции 50,0% около $4 696, за которой следуют 100-периодная SMA около $4 671 и уровень коррекции 38,2% примерно на $4 651. Более глубокий откат откроет уровень коррекции 23,6% около $4 594 и структурное дно около $4 503.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD снижается к уровню 0,7200 накануне публикации бюджета Австралии
AUD/USD продолжает снижаться к отметке 0,7200 на азиатской сессии во вторник, так как быки уходят в ожидание публикации федерального бюджета Австралии. Кроме того, разногласия по поводу ядерной программы Ирана и Ормузского пролива снижают надежды на мирное соглашение между США и Ираном, что приводит к притоку капитала в безопасные активы, включая доллар США, оказывая давление на валютную пару. Также ожидаются данные по CPI в США.
USD/JPY прыгает к 158,00 на фоне ослабления японской иены из-за слабых данных
USD/JPY наращивает рост предыдущего дня и восстанавливается до 157,50 рано во вторник, после разочаровывающего выхода данных по расходам домохозяйств Японии за март, что снижает ставки на немедленное повышение ставки Банком Японии (BoJ) и ослабляет японскую иену. Доллар США, с другой стороны, получает выгоду от противостояния США и Ирана по ядерной программе Тегерана и Ормузскому проливу, что оказывает дополнительную поддержку валютной паре.
Золото ждет данные по инфляции CPI в США в поисках нового импульса на фоне тупика в отношениях между США и Ираном
Золото вошло в фазу консолидации с восходящим уклоном выше отметки $4 700 во вторник, достигнув своих самых высоких уровней за три недели около $4 775 в первые часы азиатских торгов. Бычки на золото теперь ожидают данных по индексу потребительских цен США для следующего рывка вверх.
Прогноз по XRP и XLM: индикаторы моментума сигнализируют о нарастающей силе, поскольку быки нацелены на прорыв
Цены Ripple и Stellar торгуются осторожно на момент написания во вторник, при этом улучшающиеся индикаторы импульса и поддерживающие ончейн-метрики сохраняют надежды на прорыв вверх для обоих альткоинов.
Вот что нужно знать на вторник, 12 мая:
Индекс доллара США (DXY) держится вблизи уровня 97,95, поскольку инвесторы остаются осторожными несмотря на некоторое улучшение общих рыночных настроений и продолжающуюся геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.