- Золото испытывает трудности с капитализацией скромного роста на азиатской сессии до четырехнедельного максимума.
- Снижение рисков в Ормузском проливе ослабило недавний уклон в сторону продаж доллара США, что ограничивает рост сырьевого актива.
- Надежды на дипломатические усилия по Ирану и снижение ставок на повышение ФРС сдерживают отскок доллара США.
Золото (XAU/USD) достигло почти четырехнедельного максимума во время азиатской сессии в среду, однако отсутствует продолжение покупок, и в настоящее время торгуется чуть ниже уровня $4 850, практически без изменений за день. Продажи доллара США (USD), по-видимому, временно ослабли и рассматриваются как встречный ветер для сырьевого актива. Тем не менее, надежды на дипломатические усилия по Ирану и снижение вероятности повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) удерживают быков по доллару США в стороне, поддерживая драгоценный металл.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на публичном мероприятии, вновь выразил осторожный оптимизм и заявил, что Вашингтон стремится к более широкому соглашению, направленному на перестройку экономической интеграции Ирана с миром. Кроме того, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш во вторник сообщил журналистам, что возобновление переговоров между США и Ираном весьма вероятно. Оптимизм в отношении дипломатических усилий по продлению перемирия между США и Ираном стал ключевым фактором недавнего снижения доллара США до самого низкого уровня с начала марта и продолжает поддерживать золото.
Тем временем опубликованные во вторник данные показали, что индекс цен производителей (PPI) в США вырос до 4% в годовом выражении в марте с 3,4% в предыдущем месяце. В месячном выражении PPI поднялся на 0,5%, а показатель без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 3,8% г/г в марте. Эти показатели оказались ниже консенсус-прогнозов и ослабили опасения по поводу инфляционного воздействия роста цен на энергоносители, вызванного войной, что смягчило ястребиные ожидания. Последующее снижение доходности казначейских облигаций США подрывает доллар США и подтверждает позитивный прогноз для недоходного золота.
Однако ситуация остается хрупкой, поскольку путь к прочному соглашению остается неопределенным на фоне нестабильности в Ормузском проливе. Посол Ирана в ООН охарактеризовал блокаду США, вступившую в силу в понедельник, как серьезное нарушение суверенитета Тегерана. Это может поставить под угрозу и без того хрупкое перемирие. Более того, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) пообещал ответные меры, что сохраняет геополитические риски. Это может способствовать статусу доллара США как резервной валюты и ограничить дальнейший рост цены на золото.
График XAU/USD с интервалом 4 часа
Быки по золоту ожидают подтверждения пробоя ключевого сопротивления 200-периодной SMA на H4
Пара XAU/USD сохраняет конструктивный бычий настрой и стремится нарастить импульс выше ключевого сопротивления 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике. Между тем, импульс остается сильным: индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 65,5, приближаясь к зоне перекупленности, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) растет в положительной зоне. Это указывает на сохраняющееся бычье давление, но оно может быть уязвимо к усталости при дальнейшем росте.
В то же время, первоначальное сопротивление расположено на уровне коррекции Фибоначчи 61,8% — $4 912,54, и устойчивый пробой этого уровня откроет путь к 78,6% коррекции на $5 134,37, перед максимумом цикла на $5 416,94. Снизу уровень коррекции 50% от мартовского падения укрепляет базовую поддержку на $4 756,73. Убедительный пробой ниже этого уровня откроет более глубокие поддержки на уровнях 38,2% — $4 600,92 и 23,6% — $4 408,14, где ожидается консолидация покупателей на более выраженной коррекции.
(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD удерживается выше 0,7100 на фоне ослабления USD
Пара AUD/USD остается на прочном уровне выше 0,7100 на азиатской сессии в среду, консолидируя недавний сильный рост до самого высокого уровня с 12 марта, установленного накануне. Глобальные настроения в отношении риска поддерживаются надеждами на новые переговоры с Ираном. Это, наряду с ослаблением ожиданий повышения ставки ФРС США, удерживает доллар США близко к полуторамесячному минимуму и поддерживает австралийский доллар на фоне ястребиного прогноза РБА.
USD/JPY повторно тестирует уровень 159,00 на фоне неопределённости с повышением ставки Банка Японии
Пара USD/JPY в среду на азиатской сессии тестирует уровень 159,00, привлекая новых покупателей. Оптимизм в отношении дипломатии с Ираном, а также неопределенность в отношении будущих изменений ставок ФРС США сдерживают доллар США около самого низкого уровня с начала марта и создают препятствия для валютной пары. Однако неопределенность вокруг перспектив повышения процентной ставки Банка Японии ослабляет японскую иену и поднимает пару.
Золото: закрепление выше 50-дневной скользящей средней или $4 900 критично для поддержания восходящего тренда
Золото отступает от четырехнедельных максимумов в $4 871, установленных ранее на азиатской сессии в среду, поскольку покупатели берут передышку, оценивая вероятность достижения мирного соглашения на предстоящих переговорах между США и Ираном.
Биткоин, Ethereum и Ripple удерживают рост, в то время как XRP отстает
Биткоин и Ethereum продолжают недавний рост, в то время как Ripple отстает. BTC удерживается около многонедельных максимумов, ETH тестирует ключевой уровень сопротивления по Фибоначчи, но сдержанная динамика цены XRP указывает на продолжающуюся неопределенность среди трейдеров.
Вот что нужно знать в среду, 15 апреля:
Индекс доллара США (DXY) упал к уровню около 98,10, достигнув многонедельных минимумов на фоне более мягких данных по инфляции и улучшения глобальных настроений, что привело к масштабной распродаже доллара США. Снижение цен на нефть и ослабление доходности дополнительно усилили понижательное давление.