- Золото испытывает трудности с использованием умеренного роста азиатской сессии для достижения четырехнедельного максимума.
- Снижение рисков в Ормузском проливе ослабило недавний уклон в сторону продаж доллара США, что ограничивает рост актива.
- Надежды на дипломатию с Ираном и снижение ставок на повышение процентной ставки ФРС сдерживают отскок доллара США.
Золото (XAU/USD) достигает нового дневного минимума в первой половине европейской сессии и отступает дальше от почти четырехнедельного максимума, достигнутого ранее в эту среду. Учитывая, что путь к прочному соглашению между США и Ираном остается неопределенным на фоне нестабильности в Ормузском проливе, доллар США (USD) демонстрирует умеренное восстановление от самого низкого уровня с начала марта и оказывает давление на актив. Фактически, посол Ирана в ООН охарактеризовал блокаду США, вступившую в силу в понедельник, как серьезное нарушение суверенитета Тегерана.
Кроме того, Корпус стражей исламской революции Ирана (IRGC) пообещал ответные меры, что сохраняет геополитические риски. Это, в свою очередь, поддерживает статус доллара США как резервной валюты и оказывает некоторое понижательное давление на цену золота. Инвесторы, однако, остаются надеющимися, что дверь для дипломатии с Ираном остается открытой. Более того, снижение вероятности повышения ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) должно сдерживать любое значимое восстановление доллара США. Это, в свою очередь, оказывает некоторую поддержку недоходному желтому металлу и помогает ограничить более глубокие потери, требуя осторожности от агрессивных медвежьих трейдеров.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на публичном мероприятии, вновь выразил осторожный оптимизм и заявил, что Вашингтон стремится к более широкому крупному соглашению, направленному на перестройку экономической интеграции Ирана с миром. Кроме того, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш сообщил журналистам во вторник, что возобновление переговоров между США и Ираном весьма вероятно. Оптимизм в отношении дипломатических усилий по продлению перемирия между США и Ираном был ключевым фактором недавнего снижения доллара США за последние примерно две недели и помогает цене на золото удерживаться выше отметки $4 800.
Данные, опубликованные во вторник, показали, что индекс цен производителей (PPI) в США вырос до 4% в годовом выражении в марте с 3,4% в предыдущем месяце. В месячном выражении PPI поднялся на 0,5%, а показатель без учета продуктов питания и энергии вырос на 3,8% г/г в марте. Эти показатели оказались ниже консенсус-прогнозов и ослабили опасения по поводу инфляционного воздействия вызванного войной скачка цен на энергоносители, смягчая ястребиные ожидания. Результирующее снижение доходности казначейских облигаций США должно способствовать ограничению роста доллара США и поддержать появление покупателей на падении вокруг золота.
График XAU/USD с интервалом 4 часа
Медведи по золоту стремятся вернуть контроль после внутридневного провала у 200-SMA на H4
Пара XAU/USD сохраняет конструктивный бычий настрой и стремится нарастить импульс выше ключевого сопротивления в виде 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике. Между тем, импульс остается сильным: индекс относительной силы (RSI) составляет 65,5, приближаясь к зоне перекупленности, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) растет в положительной зоне. Это указывает на сохранение бычьего давления, но оно может быть уязвимо к усталости при дальнейшем росте.
В то же время, первоначальное сопротивление находится на уровне коррекции Фибоначчи 61,8% — $4 912,54, и устойчивый прорыв выше этого уровня откроет путь к уровню коррекции 78,6% на $5 134,37, перед циклическим максимумом на $5 416,94. Снизу уровень коррекции 50% от мартовского падения укрепляет базовую поддержку на $4 756,73. Убедительный пробой ниже этого уровня откроет более глубокие поддержки на уровне коррекции 38,2% — $4 600,92 и 23,6% — $4 408,14, где ожидается консолидация покупателей на более выраженной коррекции.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.