- Золото падает, поскольку возобновившаяся напряженность на Ближнем Востоке подталкивает цены на нефть вверх, возрождая опасения по поводу инфляции.
- Ожидания более высоких процентных ставок продолжают оказывать давление на недоходный металл.
- XAU/USD с трудом удерживается ниже средней линии полос Боллинджера, при этом продавцы нацелены на уровень поддержки $4 000.
Золото (XAU/USD) начинает неделю под давлением, поскольку возобновившаяся напряженность на Ближнем Востоке подталкивает цены на нефть вверх и вновь выводит опасения по поводу инфляции на первый план, укрепляя ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) позднее в этом году.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 061, снизившись на 1,44% внутри дня после достижения внутридневного минимума $4 045.
США и Иран обменялись ракетными и дроновыми атаками в выходные. Вашингтон нанес удар по югу Ирана, а Тегеран нацелился на американские военные объекты по всему Персидскому заливу.
Тегеран заявил, что вновь закрыл Ормузский пролив. Однако США утверждают, что водный путь остается открытым, и говорят, что сопровождают суда.
Доллар США (USD) и цены на сырую нефть начали неделю ростом, оказывая давление на драгоценный металл, хотя оба актива затем частично растеряли ранее достигнутый рост.
WTI торгуется в районе $73,75, прибавляя почти 3,25% внутри дня, но оставаясь ниже внутридневного максимума $74,96. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость гринбека по отношению к корзине из шести основных валют, опускается обратно ниже 101,00 после достижения внутридневного максимума 101,22.
Золоту трудно восстановиться, поскольку перспектива более высоких процентных ставок остается ключевым негативным фактором. "Стабилизация условий на рынке труда США и устойчивая инфляция сохранят жесткий настрой в ценообразовании ставки по федеральным фондам", - заявили аналитики Brown Brothers Harriman (BBH).
BBH добавили, что рынки полностью заложили в цены повышение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) к концу года и почти 50 б.п. ужесточения в течение следующих двенадцати месяцев.
Более высокие затраты по займам, как правило, оказывают давление на золото, повышая альтернативную стоимость владения недоходными активами.
Поскольку в понедельник экономический календарь в основном пуст, трейдеры теперь обращают внимание на данные по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые выйдут во вторник. Выступление председателя ФРС Кевина Уорша в Конгрессе также будет внимательно отслеживаться в поисках новых сигналов относительно процентных ставок центрального банка.
Технический анализ: XAU/USD остается под давлением, в фокусе уровень $4 000
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий уклон, торгуясь ниже средней линии 20-дневной полосы Боллинджера вблизи $4 118,50. Индекс относительной силы (RSI) находится около 40, оставаясь ниже нейтрального порога 50 и подтверждая медвежий прогноз.
Между тем индекс среднего направленного движения (ADX) вблизи 37 указывает на то, что более широкий нисходящий тренд остается хорошо выраженным, что предполагает ограниченность попыток восстановления, если только золото не вернет себе среднюю линию полос Боллинджера.
Сверху первоначальное сопротивление находится на уровне 20-дневной SMA полос Боллинджера около $4 118,50, далее следует горизонтальный барьер на $4 200 и затем верхняя полоса Боллинджера вблизи $4 288,50, при этом более сильное препятствие расположено на $4 400.
Снизу непосредственная поддержка совпадает с горизонтальным уровнем $4 000, а ниже находится нижняя полоса Боллинджера в районе $3 948,50, прорыв которой откроет путь к более глубокой коррекционной фазе.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Подробнее.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD удерживается выше 1,1400, поскольку внимание по-прежнему сосредоточено на Ближнем Востоке
Пара EUR/USD держится выше 1,1400 после медвежьего движения, наблюдавшегося на открытии недели. Поскольку неопределенность вокруг конфликта между США и Ираном держит инвесторов в напряжении, потенциал роста пары остается ограниченным, в то время как ястребиные ожидания в отношении ЕЦБ помогают евро сохранять устойчивость по отношению к своим конкурентам. Во второй половине дня инвесторы будут внимательно следить за комментариями представителей центральных банков.
GBP/USD находит поддержку, но остается ниже 1,3400
Пара GBP/USD нашла поддержку вблизи 1,3370 после начала недели под давлением, но утратила импульс восстановления после тестирования уровня 1,3400 в понедельник. Рост пары остается ограниченным, поскольку инвесторы ожидают ясности относительно конфликта на Ближнем Востоке. Позднее сегодня участники рынка будут внимательно следить за комментариями представителей центральных банков.
Золото не может запустить отскок, торгуется значительно ниже $4 100
Золото не может восстановиться после открытия с медвежьим гэпом и торгуется значительно ниже $4 100, теряя более 1% на дневной основе. Доллар США (USD) сохраняет устойчивость по отношению к своим конкурентам, поскольку рынки придерживаются осторожного настроя на фоне сохраняющейся неопределенности на Ближнем Востоке. Данные по инфляции CPI в США во вторник и показания председателя ФРС Уорша могут спровоцировать следующую крупную реакцию на рынке драгоценных металлов.
Биткоин отступает на фоне конфликта на Ближнем Востоке, затмевающего приток средств в ETF
Биткоину не удается удержаться выше $64 000 после скромного восстановления на предыдущей неделе. Интерес к риску снижается на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке после того, как США в воскресенье нанесли новые удары по Ирану, что оказывает давление на BTC. Между тем, улучшение институционального спроса, при котором спотовые биткоин-ETF завершили восьминедельную серию чистых оттоков, оказало лишь ограниченную поддержку на фоне растущей геополитической неопределенности.
Вот что нужно знать в понедельник, 13 июля:
Приток капитала в безопасные активы доминирует на финансовых рынках в начале новой недели на фоне дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В экономическом календаре в понедельник не будет опубликовано никаких важных макроэкономических данных. В азиатские торговые часы во вторник участники рынка будут внимательно следить за данными по торговому балансу Китая, в преддверии долгожданного июньского отчета по инфляции в Соединенных Штатах и выступления председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США.