- Золото падает, поскольку возобновившаяся напряженность на Ближнем Востоке подталкивает цены на нефть вверх, возрождая опасения по поводу инфляции.
- Ожидания более высоких процентных ставок продолжают оказывать давление на недоходный металл.
- XAU/USD с трудом удерживается ниже средней линии полос Боллинджера, при этом продавцы нацелены на уровень поддержки $4 000.
Золото (XAU/USD) начинает неделю под давлением, поскольку возобновившаяся напряженность на Ближнем Востоке подталкивает цены на нефть вверх и вновь выводит опасения по поводу инфляции на первый план, укрепляя ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) позднее в этом году.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 011, снижаясь на 2,63% внутри дня, что является самым низким уровнем с 1 июля.
США и Иран обменялись ракетными и дроновыми атаками в выходные. Вашингтон нанес удар по югу Ирана, а Тегеран нацелился на американские военные объекты по всему Персидскому заливу.
Президент США Дональд Трамп заявил в публикации в Truth Social, что пролив "OPEN, and will remain OPEN, with or without Iran." Трамп добавил, что США будут выступать в роли "guardian" пролива и получат возмещение в размере 20% со всех грузов, перевозимых через водный путь.
Доллар США (USD) и цены на сырую нефть начали неделю ростом, оказывая давление на драгоценный металл. WTI торгуется около $74,50, повышаясь более чем на 4% внутри дня.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость гринбэка по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 101,14 после того, как ранее в течение дня ненадолго опускался ниже 101,00.
Перспектива более высоких процентных ставок по-прежнему остается ключевым негативным фактором для золота. "Стабилизация условий на рынке труда США и устойчивая инфляция сохранят жесткий настрой в ценообразовании по ставке fed funds," заявили аналитики Brown Brothers Harriman.
Brown Brothers добавили, что рынки полностью заложили в цены повышение ставки на 25 базисных пунктов (bps) к концу года и почти 50 bps ужесточения в течение следующих двенадцати месяцев.
Более высокие затраты по займам, как правило, оказывают давление на золото, повышая альтернативную стоимость владения недоходными активами.
Поскольку в понедельник экономический календарь в основном пуст, трейдеры теперь обращают внимание на данные по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые выйдут во вторник. Выступление председателя ФРС Кевина Уорша в Конгрессе также будет внимательно отслеживаться в поисках новых сигналов относительно процентных ставок центрального банка.
Технический анализ: XAU/USD остается под давлением, в фокусе уровень $4 000
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий уклон, торгуясь ниже средней линии 20-дневной полосы Боллинджера вблизи $4 116. Индекс относительной силы (RSI) находится около 38, оставаясь ниже нейтрального порога 50 и подтверждая медвежий прогноз.
Между тем, индекс среднего направленного движения (ADX) около 37 указывает на то, что более широкий нисходящий тренд остается четко выраженным, что предполагает ограниченность попыток восстановления, если только золото не вернет себе среднюю линию полос Боллинджера.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне 20-дневной SMA полос Боллинджера около $4 116, за которым следует горизонтальный барьер на $4 200, а затем верхняя полоса Боллинджера вблизи $4 290 с более сильным барьером на $4 400.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка совпадает с горизонтальным уровнем $4 000, перед нижней полосой Боллинджера, сгруппированной около $3 942, прорыв которой откроет путь к более глубокой коррекционной фазе.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Подробнее.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.