- ISM в сфере услуг замедляется, но индекс занятости возвращается к расширению.
- Ожидания повышения ставок ФРС охлаждаются после слабых данных по занятости и их пересмотра.
- Протокол заседания FOMC, заявки на пособия по безработице и CPI определят следующий шаг.
Цена золота (XAU/USD) снизилась примерно на 0,50% в понедельник, поскольку доллар США остается стабильным, несмотря на пересмотр трейдерами менее ястребиных ожиданий в отношении Федеральной резервной системы (ФРС) после более слабого, чем ожидалось, отчета по занятости в прошлый четверг. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 153, снизившись на 0,50%.
XAU/USD снижается на фоне стабильного доллара и доходности, ограничивающих восстановление
Данные из США показали, что деловая активность в секторе услуг оказалась несколько слабее ожиданий: индекс PMI в сфере услуг ISM снизился с 54,5 до 54. Несмотря на замедление, индекс занятости улучшился, а показатель цен производителей замедлился с 71,3 до 67,7.
Данные понедельника перевесили отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за июнь, который не оправдал ожиданий, а данные за апрель и май были пересмотрены в сторону понижения, что указывает на дальнейшее ухудшение.
Трейдеры сократили ястребиные ставки на ФРС. На момент написания статьи они ожидают 88% вероятность повышения ставки на декабрьском заседании, учитывая ужесточение на 22 базисных пункта.
На июльском заседании денежные рынки ожидают сохранения ставок без изменений с вероятностью 77%, согласно данным Prime Terminal.
Золото под давлением высокой доходности США и сильного доллара
Тем временем индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,03% до 100,90, что создает препятствия для недоходного металла. Также доходность казначейских облигаций США остается стабильной: доходность 10-летних облигаций составляет 4,451%, без изменений.
Геополитика отошла на второй план, поскольку второй раунд переговоров между США и Ираном в Исламабаде должен начаться в следующую субботу. Оставшиеся вопросы включают ядерную программу Ирана, замороженные активы, пролив Ормуз и Ливан.
Кроме того, в экономическом календаре США значатся протокол последнего заседания ФРС, заявки на пособия по безработице за неделю, закончившуюся 4 июля, а также ожидаются данные по индексу потребительских цен (CPI) за 14 июля, к которым трейдеры готовятся.
Технический прогноз XAU/USD: золото остается медвежьим, не может преодолеть $4 200
Нисходящий тренд цены золота сохраняется, пока XAU не сможет преодолеть линию сопротивления нисходящего тренда в районе $4 200-$4 225. Кроме того, на дневном графике сформировался «крест смерти», что указывает на то, что продавцы взяли верх над покупателями, открывая путь для дальнейших потерь.
Индекс относительной силы (RSI) находится в медвежьей зоне, несмотря на стремление к нейтральному уровню 50. Однако за последние две торговые сессии он открыл путь для дальнейшего снижения.
Если XAU/USD опустится ниже $4 200, следующей поддержкой станет психологический уровень $4 100, затем тестируются уровни $4 000 и минимумы с начала года (YTD) на $3 941.
Для бычьего разворота золоту необходимо уверенно преодолеть $4 250, чтобы затем протестировать $4 300. Выше расположены 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на $4 391 и 200-дневная SMA на $4 488, перед уровнем $4 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY немного снижается, испытывает сопротивление на уровне 162,00
USD/JPY развивает отскок пятницы выше 162,00 в многообещающем начале недели. Однако спот сейчас теряет часть импульса на фоне колеблющейся динамики доллара США и осторожности инвесторов в связи с возможной интервенцией японских властей на валютном рынке в любой момент.
EUR/USD держится в плюсе за день, оставаясь ниже 1,1450
EUR/USD удается оттолкнуться от первоначального медвежьего настроя и подняться к диапазону 1,1440-1,1450 в понедельник, с умеренным ростом внутри дня. Между тем, умеренный рост пары обусловлен отсутствием четкого направления у доллара США в довольно апатичном начале недели.
Золото продолжает продаваться ниже $4 200
Золото оказалось под новым понижательным давлением в понедельник, развернувшись после трех последовательных дневных ростов и встретив начальное сопротивление в районе отметки $4 200 за тройскую унцию. Спрос на безопасные активы сместился в сторону доллара США на фоне возобновившейся напряженности вокруг Ормузского пролива, что оказывает давление на рыночные настроения и ограничивает рост драгоценного металла.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP отступают на фоне продолжающихся оттоков из ETF
Рынок криптовалют испытывает широкомасштабную слабость в понедельник, при этом биткоин (BTC) опускается ниже отметки $63 000 на фоне продолжающегося бегства от риска.
Вот что нужно знать в понедельник, 6 июля:
Рынки начинают неделю относительно спокойно, поскольку инвесторы ожидают нормализации торговых условий после трехдневных выходных в США. Во второй половине дня в экономическом календаре США появятся данные Индекса деловой активности в секторе услуг Института управления поставками за июнь, а Банк Канады опубликует обзор деловых перспектив. Кроме того, несколько представителей крупных центральных банков выступят с речами.