Золото снижается, поскольку рынки оценивают возобновившуюся эскалацию между США и Ираном на фоне продолжающихся переговоров

• Золото немного снижается на фоне новых военных действий США на юге Ирана, что омрачает надежды на немедленное заключение мирного соглашения.
• Ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы, вызванные высокими ценами на нефть, продолжают оказывать давление на недоходный металл.
• С технической точки зрения, слабые индикаторы импульса на 4-часовом графике указывают на то, что XAU/USD остается в фазе консолидации с медвежьим уклоном.

Золото (XAU/USD) теряет позиции во вторник, поскольку доллар США (USD) и цены на нефть восстанавливаются после возобновившихся военных ударов США на юге Ирана, которые снижают надежды на быстрое завершение войны на Ближнем Востоке. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 525, снижаясь с внутридневного максимума $4 580.

Центральное командование США сообщило в понедельник, что американские войска провели «оборонительные удары» на юге Ирана, нацеленные на ракетные объекты и иранские лодки, якобы пытавшиеся разместить морские мины вблизи Ормузского пролива. Между тем, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper после его вторжения в воздушное пространство Ирана.

В заявлении, опубликованном иранским вещателем IRIB, Министерство иностранных дел Ирана обвинило США в нарушении перемирия в регионе Хормозган и предупредило, что Тегеран «ответит и не колеблется защищать себя».

Новые военные события произошли на фоне продолжающихся усилий США и Ирана по заключению соглашения, которое может продлить перемирие на 60 дней и вновь открыть Ормузский пролив, при этом переговоры по ядерной программе Ирана продолжатся. Государственный секретарь США Марко Рубио во вторник заявил, что переговоры по потенциальному соглашению с Ираном могут «занять несколько дней».

Сохраняющаяся неопределенность вокруг переговоров сохраняет осторожность на рынке, в результате чего золото в основном торгуется в диапазоне около недавних минимумов, поскольку укрепление доллара США и ожидания более длительного периода высоких процентных ставок продолжают ограничивать потенциал роста.

Высокие цены на нефть замедлили процесс дезинфляции в США, отдаляя инфляцию от целевого уровня Федеральной резервной системы (ФРС) в 2% и усиливая давление на центральный банк с целью сохранения ограничительной монетарной политики. Среда с более высокими процентными ставками, как правило, оказывает давление на недоходные активы, такие как золото.

В настоящее время рынки закладывают почти 40%-ную вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании, согласно инструменту CME FedWatch. Трейдеры ожидают отчет по индексу личных расходов на потребление (PCE) в США, который выйдет в четверг, в поисках новых сигналов относительно монетарной политики центрального банка.

В дальнейшем экономический календарь США во вторник относительно пуст, что позволяет рынкам сосредоточиться на геополитических событиях на Ближнем Востоке. Позже в американскую сессию трейдеры будут следить за данными по индексу потребительской уверенности от Conference Board (CB) за май.

Технический анализ: слабый импульс сохраняет давление на XAU/USD около недавних минимумов

На 4-часовом графике XAU/USD сохраняет умеренно медвежий уклон, удерживаясь ниже 50- и 100-периодных простых скользящих средних (SMA). Неспособность вернуть эти скользящие средние указывает на то, что ралли пока ограничены, в то время как индекс относительной силы (RSI) около 44 указывает на консолидирующийся, слегка негативный импульс, а слабый индекс среднего направления (ADX) около 18 намекает на слабый базовый тренд, а не на импульсивное движение.

Сверху начальное сопротивление расположено на ближайшей 50-периодной SMA на уровне $4 544, за которой следует 100-периодная SMA на $4 608, а более сильный барьер формируется на горизонтальном уровне $4 800.

Снизу ближайшая поддержка находится на горизонтальном уровне около $4 500, далее следует более глубокая поддержка на $4 350, где ожидается более активный интерес покупателей в случае продолжения отката металла.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)