- Следующий катализатор для золота — это отчет по первичным заявкам на пособие по безработице.
- Трамп заявил, что сделка с Ираном закончена, возрождая опасения по поводу военной премии.
- Рост цен на нефть и доходности казначейских облигаций оказывает давление на недоходное золото.
Цена на золото (XAU/USD) в среду падает более чем на 1,30%, поскольку напряженность на Ближнем Востоке поддержала доллар США после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении войны с Ираном было "закончено." На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 059 после достижения четырехдневного минимума $4 021.
XAU/USD снижается, поскольку скачок цен на нефть возрождает риски ужесточения политики ФРС
Желтый металл ощущает силу доллара США (USD), а также рост доходности казначейских облигаций США. Сомнения президента США Трампа в возможности заключения сделки с Ираном повысили вероятность возобновления атак, оказывая давление на цены на нефть.
Западно-техасская нефть WTI, эталонный сорт нефти в США, дорожает более чем на 3%, и на момент написания статьи баррель стоит $74,50. Это поддержало доллар США, поскольку высокие цены на энергоносители несут риск высокой инфляции, усиливая ставки на более высокие процентные ставки. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, растет на 0,10% до 101,20.
Доходность казначейских облигаций США растет, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась почти на 8,5 базисных пункта, до 4,589%, что является негативным фактором для недоходного металла.
Рынки свопов заложили в цены ужесточение политики Федеральной резервной системы (ФРС) на 27 базисных пунктов к концу года. Тем не менее, к июльскому заседанию трейдеры ожидают, что ФРС сохранит ставки без изменений, поскольку вероятность этого составляет 65% против скромных 35% шансов на повышение ставки, согласно Prime Terminal.
Далее трейдеры будут следить за публикацией последнего протокола заседания ФРС, первого под руководством Кевина Уорша. В четверг в экономическом календаре США запланирована публикация данных по первичным заявкам на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 4 июля.
Банки Уолл-стрит корректируют прогнозы по золоту
Bank of America снизил свой прогноз цены на золото на 2026 год на 14% до $4 360 из-за ястребиного настроя ФРС, но по-прежнему считает достижимым уровень $5 000 после завершения цикла ужесточения.
Прогноз по цене XAU/USD: цена на золото остается медвежьей, внимание на $4 000
Динамика цены показывает, что золото сохраняет нисходящий уклон, при этом желтый металл третий день подряд в течение недели формирует новый понижающийся минимум, что указывает на силу продавцов. Индекс относительной силы (RSI) подтверждает, что медведи набирают обороты, при этом индикатор направлен вниз к зоне перепроданности.
Трейдерам следует учитывать, что на дневном графике золота формируется «крест смерти», что указывает на дальнейшее снижение в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Для продолжения медвежьего движения золото должно оставаться ниже $4 100. После этого следующей целью станет дневной минимум $4 021, за которым последует отметка $4 000. При дальнейшем ослаблении следующей целью станет минимум этого года (YTD) $3 941, а затем дневной минимум 28 октября 2025 года на уровне $3 886.
Чтобы перейти к бычьему тренду, золоту необходимо уверенно пробить уровень $4 250 вверх и нацелиться на $4 300. Ключевые уровни сопротивления включают 50-дневную SMA на уровне $4 372 и 200-дневную SMA на уровне $4 491, при этом $4 500 также находится в пределах досягаемости.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.