- Цена на золото снижается до уровня около $4 475, несмотря на падение цен на нефть до отметки около $89,00.
- Цены на нефть сталкиваются с резкой распродажей на фоне растущих опасений по поводу сделки между США и Ираном.
- Представитель ФРС Кашкари заявил, что рост инфляции стал более значительной проблемой, чем беспокойство по поводу рынка труда.
Цена на золото (XAU/USD) снизилась на 0,7% до уровня около $4 475 в ходе европейской торговой сессии в среду. Драгоценный металл испытывает давление продаж, несмотря на падение цен на нефть.
На момент написания статьи цена на нефть WTI снизилась на 3,8% до уровня около $89,00.
Драгоценные металлы показывают слабые результаты в последние несколько месяцев, поскольку высокие цены на нефть из-за войны на Ближнем Востоке вызвали инфляцию в США и заставили трейдеров сокращать голубиные ставки на ФРС на этот год.
Цены на нефть снизились несмотря на возросшие опасения по поводу достижения постоянной сделки между США и Ираном.
Неопределенность вокруг сделки США и Ирана обострилась после того, как Иран осудил так называемые «оборонительные удары» США, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил ответными мерами. В понедельник Центральное командование США нанесло удары по Ирану, которые были описаны как «самооборона», направленные на «защиту войск от угроз, исходящих от иранских сил», сообщает BBC.
Падение цены на золото, по-видимому, отражает смещение внимания политиков ФРС с проблем слабого рынка труда на высокую инфляцию. Ранее в тот же день президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что главной проблемой для центрального банка сейчас является рост инфляции в США, а не ухудшение условий на рынке труда; однако центральный банк должен обращать внимание на оба фактора.
Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки на текущем уровне в этом году, составляет 52,3%, в то время как остальные участники рынка ожидают как минимум одного повышения ставки в этом году. Это резкий поворот по сравнению с ожиданиями двух снижений ставок до начала войны.
С технической точки зрения сценарий ястребиных ставок на ФРС или устойчивого удержания процентных ставок сулит неблагоприятные перспективы для недоходных активов, таких как золото
Технический анализ золота
Пара XAU/USD торгуется значительно ниже, около $4 475 на момент публикации. Краткосрочный настрой по желтому металлу медвежий, так как он удерживается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая находится на уровне $4 586,85.
Медвежий настрой также подкрепляется сниженным индексом относительной силы (RSI) на уровне 39, который находится в медвежьей зоне, но еще не сигнализирует о явном перепроданном состоянии, что указывает на то, что продавцы сохраняют контроль, а попытки немедленного восстановления, вероятно, будут ограничены ниже ближайшего барьера EMA.
Сверху начальное сопротивление определяется 20-дневной EMA на уровне $4 586,85, и для ослабления давления снижения и открытия пути для более устойчивого отскока к максимуму 14 мая на уровне $4 718,82 потребуется дневное закрытие выше этого динамического барьера. Вниз цена на золото может опуститься к минимуму 26 марта на уровне $4 351,23, если удержится ниже минимума 20 мая на уровне $4 453,72.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.