- Золото сталкивается с новым предложением на фоне возобновившихся инфляционных опасений, поддерживающих доходность казначейских облигаций США.
- Снижение ожиданий повышения ставки ФРС заставляет быков по доллару США держать оборону и может поддержать сырьевой актив.
- Техническая картина, по-видимому, склоняется в пользу медведей и подтверждает возможность дальнейших потерь.
Золото (XAU/USD) сохраняет внутридневной медвежий уклон в начале европейской сессии во вторник, хотя удерживается выше отметки $4 100. Цены на сырую нефть растут на фоне возобновившейся напряженности в Ормузском проливе, что возрождает инфляционные опасения. Это, в свою очередь, вызывает новый рост доходности казначейских облигаций США, оказывая некоторую поддержку доллару США (USD) и оказывая давление на недоходный желтый металл второй день подряд. Однако снижение ставок ФРС США может выступить в качестве препятствия для доллара и ограничить его падение для золота.
Напряженность в Ормузском проливе остается высокой, поскольку Тегеран пытается закрепить стратегический контроль и стремится взимать сборы с судов, проходящих через этот важный водный путь. Несмотря на сильное противодействие со стороны США, Иран настаивает, что сборы предназначены для обеспечения безопасности, надзора за судами и охраны окружающей среды, а не являются пошлинами. Кроме того, морское агентство сообщило, что нефтяной танкер был поражен неопознанным снарядом при прохождении пролива, что осложняет хрупкое мирное соглашение между США и Ираном и оказывает некоторую поддержку ценам на сырую нефть.
Тем временем, слабый отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за июнь ослабил рыночные ставки на повышение стоимости заимствований центральным банком США. Фактически, трейдеры сместили ожидания с одного-двух повышений ставки ФРС в 2026 году до диапазона от нуля до одного повышения. Это ставит быков по доллару США в оборону и может удержать трейдеров от агрессивных медвежьих ставок по золоту. Что касается экономических данных, индекс деловой активности в сфере услуг ISM США снизился до 54,0 в июне с 54,5 в предыдущем месяце, что соответствует консенсус-прогнозам и мало впечатляет быков по доллару.
Инвесторы, однако, кажутся нерешительными в размещении агрессивных ставок и предпочитают дождаться дополнительных сигналов относительно политики ФРС. Поэтому внимание теперь переключается на публикацию протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду. Помимо этого, геополитические события будут влиять на спрос на доллар США и обеспечивать некоторый импульс для золота. Между тем, вышеупомянутый фундаментальный фон делает разумным дождаться сильных последующих продаж, прежде чем подтвердить, что недавнее восстановление от годового минимума, достигнутого на прошлой неделе, исчерпало себя.
Дневной график XAU/USD
Золото кажется уязвимым, медведи ждут ниже $4 100
Пара XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный уклон ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 489,97 и в пределах нисходящего канала. Однако индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) стал положительным: линия MACD находится выше сигнальной линии, а положительная гистограмма расширяется. Это указывает на восстановление бычьего импульса, хотя он пока недостаточно силен, чтобы бросить вызов доминирующей верхней структуре. Более того, индекс относительной силы (RSI) на уровне 44,16 остается ниже отметки 50, что намекает на нейтральный или слабо медвежий тон, несмотря на недавний отскок.
Тем временем уровень $4 100 может выступать в качестве предварительной поддержки перед более значимой поддержкой у нижней границы канала около $3 844,34, где более глубокое падение встретит более устойчивый спрос. Сверху ближайшее сопротивление расположено у верхней границы нисходящего канала около $4 296,64, где любое восстановление, вероятно, сначала приостановится. За этим следует 200-дневная SMA на уровне $4 489,97 и более высокий структурный барьер около $4 572,41.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD откатывается к 1,1420, дневным минимумам
EUR/USD теперь ускоряет свою дневную коррекцию и возвращается к области 1,1420, или дневным минимумам. Падение пары происходит на фоне роста восходящего импульса доллара США на фоне возобновившихся напряженностей в Ормузском проливе и распродажи азиатских технологических акций.
GBP/USD остается под давлением около 1,3370
Пара GBP/USD остается под давлением, откатываясь к зоне 1,3370 во вторник. Курс фунта стерлингов оказался под давлением вскоре после тестирования района 1,3400, поскольку инвесторы стали более осторожными в ответ на возобновившуюся активность на геополитическом фронте.
Золото ослабевает к $4 100
Золото добавляет к приличному откату в понедельник и торгуется близко к отметке $4 100 за тройскую унцию во вторник. Тем временем, новая геополитическая активность, по-видимому, вновь разожгла опасения по поводу инфляции, что, в свою очередь, ограничивает любые попытки восстановления драгоценного металла.
Биткоин: BTC испытывает трудности несмотря на возобновившийся приток средств в ETF, поскольку влияние продажи Strategy ослабевает
Биткоин (BTC) опускается ниже $64 000 во вторник, частично теряя недавний прирост после шести дней подряд роста цен. Институциональный спрос показывает признаки восстановления, спотовые ETF фиксируют второй день притоков по состоянию на понедельник после недель оттоков.
Вот что нужно знать во вторник, 7 июля:
Рынки становятся осторожными во вторник, поскольку инвесторы внимательно следят за новостями из Ближнего Востока на фоне отсутствия важных релизов данных. Во второй половине дня в экономическом календаре будут представлены данные по торговому балансу товаров США за май, а также 4-недельное среднее изменение занятости по данным Automatic Data Processing.