- Золото привлекает новых продавцов во вторник и находится под давлением возобновившегося спроса на доллар США.
- Смешанные сигналы вокруг мирного соглашения между США и Ираном поддерживают геополитическую премию за риск.
- Ожидания повышения ставки ФРС дополнительно поддерживают доллар США и оказывают давление на драгоценный металл.
Золото (XAU/USD) подвергается возобновившемуся давлению продаж в азиатскую сессию во вторник и отыгрывает большую часть роста предыдущего дня у горизонтального сопротивления $4 580. Смешанные сигналы относительно возможного мирного соглашения между США и Ираном сдерживают последний оптимизм и способствуют укреплению доллара США (USD) как безопасного актива. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая неопределенность вызывает умеренное восстановление цен на сырую нефть, возрождая опасения по поводу инфляции и усиливая ожидания более жёсткой политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Это дополнительно поддерживает доллар США и ослабляет позиции недоходного жёлтого металла.
Согласно сообщениям СМИ с ссылкой на Центральное командование, вооружённые силы США в понедельник нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана. Целями стали площадки запуска ракет и иранские лодки, пытавшиеся установить мины. Это добавляется к серьёзным разногласиям по ядерной программе Ирана и противостоянию в районе Ормузского пролива, что снижает надежды на соглашение, способное положить конец почти трёхмесячной войне. Более того, президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал новым военным действиям против Ирана, если тот не примет более широкое мирное соглашение. Это поддерживает геополитическую премию за риск и помогает доллару США как безопасному активу восстановить положительную динамику после падения в понедельник до более чем недельного минимума, оказывая давление на цену золота.
Тем временем Иран фактически прекратил почти все судоходство через Персидский залив с начала войны, блокируя примерно 20% мировых поставок нефти. В дополнение к этому блокада иранских портов США вместе с последними событиями способствует восстановлению цен на сырую нефть с двухнедельного минимума. Это вновь вызывает опасения, что рост цен на энергоносители, вызванный войной, возобновит инфляционное давление и побудит крупные центральные банки, включая ФРС, занять более жёсткую позицию. Инструмент FedWatch от CME Group показывает, что трейдеры закладывают вероятность как минимум одного повышения процентной ставки Федеральным резервом в 2026 году. Это дополнительно поддерживает доллар США и способствует оттоку средств от недоходного золота.
Внимание рынка теперь переключается на публикацию индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США и предварительного отчёта по ВВП США, или вторичных оценок, которые выйдут в четверг. Эти ключевые данные определят спрос на доллар США и придадут новый импульс паре XAU/USD. Кроме того, инвесторы будут внимательно следить за дальнейшим развитием кризиса на Ближнем Востоке, который может продолжить вносить волатильность на мировые финансовые рынки. Тем временем во вторник выйдет индекс потребительского доверия США от Conference Board, который будет рассмотрен для краткосрочных торговых возможностей. При этом фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для цены золота направлен вниз.
XAU/USD, 4-часовой график
Золото выглядит уязвимым, находясь ниже сопротивления $4 580 и 100-периодной EMA на H4
С технической точки зрения драгоценный металл столкнулся с отскоком у горизонтального барьера $4 580 в понедельник и удерживается ниже 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике, сохраняя умеренно медвежий краткосрочный настрой. Ценовое движение остаётся ограниченным под этим краткосрочным барьером, несмотря на то, что гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остаётся в положительной зоне. При этом индекс относительной силы (RSI) колеблется около нейтрального уровня 47, что указывает на умеренный восходящий импульс, который пока не угрожает сопротивлению сверху.
Зона $4 580 является первым ключевым сопротивлением перед 100-периодной EMA на 4-часовом графике, расположенной около $4 593,73. Для ослабления текущего нисходящего давления и открытия пути для более сильного восстановления потребуется устойчивый пробой выше этого уровня. Тем не менее, пара XAU/USD остаётся уязвимой к дальнейшему снижению, при этом внутридневные трейдеры, вероятно, будут следить за предыдущими локальными минимумами на 4-часовом графике в районе $4 490-$4 485 и $4 450 в качестве следующих ориентиров по спросу.
(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD падает к уровню 0,7150 на фоне сохраняющихся геополитических рисков
Пара AUD/USD снижается к уровню 0,7150 на азиатской сессии во вторник, сокращая часть предыдущего дневного роста к зоне сопротивления 0,7180 на фоне умеренного отскока доллара США от недельного минимума. США и Иран остаются в противоречии по поводу Ормузского пролива и ядерной программы Тегерана, что противодействует надеждам на мирное соглашение и поддерживает геополитическую премию за риск. Это, наряду с ожиданиями повышения ставки ФРС, поддерживает доллар США и создает встречный ветер для валютной пары.
USD/JPY повторно тестирует уровень 159,00; близко к трехнедельному максимуму на фоне рисков на Ближнем Востоке
Пара USD/JPY поднимается ближе к уровню 159,00 в азиатскую сессию на фоне сочетания поддерживающих факторов. Противостояние между США и Ираном из-за Ормузского пролива и ядерной программы Тегерана ограничило оптимизм относительно возможного мирного соглашения, что оказало некоторую поддержку безопасному доллару США. Кроме того, экономические риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, давят на японскую иену и удерживают валютную пару около трехнедельного максимума, хотя опасения по поводу интервенций требуют осторожности со стороны быков.
Золото снова снижается на фоне обострения напряженности между США и Ираном
Золото отменяет предыдущий отскок, вновь опускаясь к отметке $4 500 рано во вторник на фоне возобновившегося бегства от риска. Доллар США привлекает возобновившиеся заявки на безопасные активы после того, как атаки США в целях самообороны в Иране вызвали сомнения в прекращении огня. Золото вновь не смогло преодолеть сопротивление 21-дневной SMA около $4 600, поскольку сохраняется медвежий импульс.
Биткоин колеблется ниже $80 000 на фоне сильных медвежьих настроений и возобновившегося интереса к риску
Цена биткоина продолжает торговаться ниже отметки $80 000 на фоне сохраняющегося давления продаж, что сказывается на более широких рыночных настроениях, согласно отчету Glassnode в понедельник.
Вот что нужно знать во вторник, 26 мая:
Доллар США начал неделю в слабой позиции, откатившись к многонедельным минимумам на фоне общего улучшения в рисковом сегменте, что связано с растущим оптимизмом по поводу возможной сделки между США и Ираном.