- Золото торгуется под давлением во вторник, колеблясь ниже отметки $5 000 на фоне низкой ликвидности.
- Геополитическая напряженность вокруг переговоров США и Ирана обеспечивает базовую поддержку.
- С технической точки зрения XAU/USD тестирует ключевую поддержку, ослабляя позиции ниже 100-SMA на 4-часовом графике.
Золото (XAU/USD) торгуется в минусе во вторник, так как объемы торгов, уменьшенные из-за праздников, оказывают давление на настроение. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 936 после кратковременного падения до почти двухнедельного минимума на уровне $4 859, снизившись на 1,10% за день.
Ликвидность остается низкой, так как праздники Лунного Нового года закрывают Китай и несколько азиатских рынков, в то время как рынки США были закрыты в понедельник в связи с Днем президентов. Китайские рынки, как ожидается, останутся закрытыми до следующего вторника. Объемы торгов, вероятно, увеличатся позже на американской сессии после длинных выходных.
Тем не менее, металл не демонстрирует сильного продолжения продаж, так как восстановление доллара США (USD) замедляется, а доходности казначейских облигаций продолжают снижаться по всей кривой, ограничивая понижение.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 97,12, ослабляя позиции от внутридневного максимума 97,25. Тем временем доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4,02%, что является самым низким уровнем с 28 ноября.
Внимание к срокам снижения процентной ставки ФРС, так как недавние данные из США меняют ожидания
Золото, похоже, находится в режиме ожидания, так как трейдеры не спешат следовать за ценами в любом направлении, поскольку смешанные макроэкономические сигналы затуманивают краткосрочные перспективы. Участники рынка пересматривают сроки снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) после экономических релизов из США на прошлой неделе.
Данные по занятости в США, оказавшиеся сильнее ожиданий, смягчили прогнозы по поводу немедленного снижения процентной ставки, в то время как более слабые данные по инфляции укрепили мнение о том, что ФРС может возобновить смягчение во второй половине года.
Трейдеры закладывают в цены почти 60 базисных пунктов (б.п.) смягчения в этом году, при этом инструмент CME FedWatch указывает, что первое снижение ставки может произойти в июне. Голубиные ожидания ФРС, как правило, поддерживают золото, так как недоходный металл обычно выигрывает от низкой процентной ставки.
Напряженность между США и Ираном и военные риски сохраняют спрос на безопасные активы
Помимо монетарной политики, сохраняющаяся геополитическая напряженность продолжает оказывать поддержку желтому металлу, укрепляя его привлекательность как безопасного актива. В Женеве начался второй раунд высокостратегических ядерных переговоров между США и Ираном, при этом Тегеран сигнализирует, что значительное снятие санкций остается ключевым условием для любого прогресса.
Тем временем военные риски остаются высокими после сообщений в понедельник о том, что Корпус стражей исламской революции Ирана начал учения в Ормузском проливе, в то время как силы США остаются сильно развернутыми по всему Ближнему Востоку.
Смотрим вперед, экономический календарь США во вторник не насыщен событиями, с единственным отчетом о среднем изменении занятости ADP за 4 недели и индексом производственной активности Empire State в Нью-Йорке.
Внимание затем переключится на протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду, за которым последует основной индекс цен на личное потребление (PCE) и предварительная оценка валового внутреннего продукта (ВВП) США за четвертый квартал в пятницу.
Технический анализ: XAU/USD торгуется в диапазоне с легким негативным уклоном на 4-часовом графике
С точки зрения краткосрочного технического анализа индикаторы указывают на то, что XAU/USD остается в фазе консолидации с легким негативным уклоном. На 4-часовом графике цена опустилась ниже ключевых скользящих средних и в настоящее время колеблется ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA).
Восходящая линия тренда симметричного треугольника вблизи $4 900 выступает в качестве непосредственной поддержки. Решительный прорыв ниже этого уровня может усилить медвежье давление, открывая следующие цели снижения на уровне $4 800, за которым последует $4 700.
С точки зрения повышения, восстановление выше психологической отметки $5 000 и 100-периодной SMA около $5 021 поможет ослабить непосредственные риски снижения. Однако для привлечения нового интереса к покупкам потребуется устойчивое движение и сильное закрытие выше зоны сопротивления $5 050-$5 100.
Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показывает углубляющуюся негативную гистограмму, при этом линия MACD расположена ниже сигнальной линии, и обе находятся ниже нулевого уровня, что указывает на укрепление нисходящего импульса.
Тем временем индекс относительной силы (RSI) составляет 39, ниже средней линии и комфортно выше зоны перепроданности, что говорит о том, что продавцы по-прежнему контролируют ситуацию, оставляя место для дальнейшего снижения.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD продолжает падение к 1,1800 на фоне возобновившейся силы доллара
EUR/USD продолжает свое дневное падение и торгуется на новом недельном минимуме ниже 1,1850 во второй половине дня во вторник. Возобновившаяся сила доллара США, в сочетании с ослабленным рисковым настроением, продолжает оказывать давление на пару на фоне негативных показателей настроений ZEW в Германии за февраль.
GBP/USD упал ниже 1,3550 под давлением слабого отчета по занятости в Великобритании
GBP/USD остается под сильным медвежьим давлением и падает к 1,3500 во вторник. Данные по занятости в Великобритании подчеркнули ухудшение условий на рынке труда, усилив ставки на снижение процентной ставки Банком Англии в следующем месяце и затруднив фунту стерлингов сохранение устойчивости против своих конкурентов.
Золото восстанавливается незначительно, оставаясь глубоко в красной зоне ниже $4 950
Золото (XAU/USD) совершает отскок, но остается глубоко в отрицательной зоне ниже $4 950 после достижения своего самого слабого уровня за более чем неделю около $4 850 ранее сегодня. Возобновившаяся сила доллара США затрудняет паре XAU/USD наращивание импульса восстановления, несмотря на атмосферу бегства от риска на рынке.
Крипто сегодня: у биткоина, Ethereum и XRP потенциал роста выглядит ограниченным на фоне ухудшающегося розничного спроса
Криптовалютный рынок продолжает слабеть, при этом основные монеты, включая биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP), торгуются в боковом ценовом движении на момент написания статьи во вторник.
Вот что вам нужно знать во вторник, 17 февраля:
Приток капитала в безопасные активы доминирует на финансовых рынках в начале вторника, так как торговые условия нормализуются после праздника в США. В экономическом календаре будут представлены данные по настроениям ZEW из Германии, еженедельные данные по изменению занятости ADP за 4 недели из США и отчет по инфляции за январь из Канады.