- Золото подрывается ростом цен на нефть, что усиливает опасения по поводу роста инфляции.
- Заявления Трампа по Ирану сократили потери золота, оказывая давление на доллар США.
- Трейдеры теперь следят за данными по PPI в США, выступлениями ФРС и обновлениями по рынку труда.
Цена золота (XAU/USD) снижается в начале недели, упав примерно на 0,20% в понедельник на фоне роста цен на сырую нефть, что усиливает опасения по поводу инфляционной спирали, которая может удержать центральные банки, включая Федеральную резервную систему (ФРС), от снижения стоимости заимствований. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 734 после отката от дневного максимума $4 750.
Золото снижается на фоне роста нефти и осторожных ставок на статус-кво ФРС
Недавно цены на золото сократили часть своих предыдущих потерь после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Дж.Д. Вэнс хорошо справился с вопросом Ирана и был вызван Ираном, который очень хочет заключить сделку.
Трамп добавил, что Иран «не согласился отказаться от ядерного оружия», добавив, что «мы не можем позволить стране шантажировать или вымогать у мира» и что «мы вернем ядерные материалы».
Кроме того, доллар США сократил часть своих предыдущих прибылей после комментариев Трампа, поскольку индекс доллара США (DXY), измеряющий динамику корзины из шести валют по отношению к доллару, стал отрицательным, потеряв 0,09% за день и достигнув 98,61.
Тем временем США установили блокаду в Ормузском проливе, начавшуюся в 10:00 по восточному времени в понедельник, направленную на блокирование судов под иранским флагом и судов из других стран, покидающих иранские порты.
Продажи вторичного жилья упали до девятимесячного минимума в 3,98 млн в марте, снизившись на 3,6% в месячном выражении, однако эти данные в основном были проигнорированы, поскольку трейдеры ожидали разрешения конфликта между США и Ираном.
Ожидается, что ФРС сохранит политику без изменений
По словам президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, прошлогодний отчет по инфляции в США никого не удивил. Она отметила, что шансы на сохранение ставок выше, чем на их повышение, однако добавила, что «если инфляция останется высокой дольше, чем ожидалось, мы будем держать ставки без изменений, пока не убедимся, что справляемся с инфляцией».
Индекс потребительских цен (CPI) в США в марте вырос на 3,3% г/г, почти на 1% выше февральских данных. Тем не менее, опасения по поводу затяжного конфликта на Ближнем Востоке побудили инвесторов сократить ставки на более мягкую политику ФРС, ожидая, что центральный банк сохранит статус-кво, согласно данным Prime Market Terminal (PMT).
Вероятности изменения процентной ставки ФРС
Таким образом, ожидается, что доходность казначейских облигаций США останется высокой, что является препятствием для цен на золото. На момент написания доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 1,5 базисных пункта до 4,30%.
Впереди в экономическом календаре США запланированы данные по изменению занятости ADP за 4 недели в среднем, а также выступления представителей ФРС и мартовский индекс цен производителей (PPI), который, как ожидается, вырастет на 4,6% г/г.
Технический прогноз XAU/USD: золото отскакивает от зоны поддержки в области схождения 20- и 100-дневных SMA
С точки зрения среднесрочной перспективы, цена золота имеет восходящий уклон, отскакивая от дневных минимумов $4 639, ниже зоны схождения 100- и 20-дневных простых скользящих средних (SMA), расположенных в диапазоне $4 658-$4 668.
В краткосрочной перспективе индекс относительной силы (RSI) стал медвежьим, но если индекс не пробьет минимум на уровне 44,76, золото может быть готово к росту цен.
Если XAU/USD преодолеет ключевое психологическое сопротивление на $4 750, это может открыть путь к более высоким ценам, с следующим уровнем сопротивления на $4 800. Выше этого уровня дальнейший рост может продолжиться до следующей зоны интереса: максимума 8 апреля на $4 857, перед 50-дневной SMA на $4 897.
В противоположном случае, если золото опустится ниже $4 700, стоит ожидать теста зоны схождения 20- и 100-дневных SMA в районе $4 668/58, за которым последует уровень $4 600.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступила ниже 1,1800 на фоне укрепления доллара США
EUR/USD корректируется вниз после достижения шестинедельного максимума во вторник и торгуется ниже 1,1800 на европейской сессии. Пара приостанавливает рост, поскольку осторожный настрой рынка помогает доллару США привлечь покупателей, в то время как инвесторы внимательно следят за новостями о возможном мирном соглашении между США и Ираном.
GBP/USD испытывает трудности выше 1,3550 несмотря на надежды на ближневосточную дипломатию
GBP/USD торгуется в узком канале чуть выше 1,3550 в среду. Пара остается в обороне на фоне возобновившегося спроса на доллар США, несмотря на сохраняющиеся надежды на дипломатическое решение конфликта на Ближнем Востоке. Позднее сегодня глава Банка Англии Бейли выступит с речью.
Золото корректируется вниз после ралли во вторник, тестирует $4 800
Золото остается под медвежьим давлением и торгуется вблизи отметки $4 800 после того, как ранее сегодня достигло самого высокого уровня за неделю выше $4 870. Учитывая, что путь к прочному соглашению между США и Ираном остается неопределенным на фоне нестабильности в Ормузском проливе, доллар США демонстрирует умеренное восстановление от самого низкого уровня с начала марта и оказывает давление на актив.
Действительно ли важно, кто такой Сатоши?
Недавнее расследование New York Times вновь привлекло внимание к создателю биткоина. О настоящей личности Сатоши известно очень мало – был ли это один человек, команда или даже коллектив –, поэтому на рынках ходят спекуляции и теории. Но действительно ли это важно для трейдеров?
Вот что нужно знать в среду, 15 апреля:
После роста аппетита к риску в понедельник и вторник рынки остаются относительно спокойными в начале среды. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по индексу цен на импорт и индексу цен на экспорт за март, а также индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка Empire State за апрель. В ходе американских торгов с речами выступят несколько политиков ЕЦБ, Банка Англии и ФРС.