- Золото упало на 0,37% до $5 170, так как DXY поднялся до 99,22.
- WTI подскочила почти на 5% до $87,36 на фоне перебоев в Ормузском проливе.
- Ставки на смягчение ФРС сокращены до 30 б.п., так как доходность 10-летних облигаций США подскочила до 4,21%.
Цены на золото (XAU/USD) немного снизились в среду на фоне общего укрепления доллара США (USD) после выхода данных по инфляции в США, которые сохранили статус-кво. Военные действия между США, Израилем и Ираном продолжаются уже двенадцатый день подряд, что усиливает спекуляции о росте цен на нефть и вызывает инфляционные опасения. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $5 170, снизившись на 0,37%.
XAU/USD под давлением на фоне геополитической напряженности и высоких цен на энергоносители
Геополитика является основным драйвером цен на нефть, которые резко возросли. Доллар США остается коррелированным с ценами на нефть в краткосрочной перспективе, так как страны стремятся купить доллар, чтобы оплатить высокие цены на бензин. На момент написания WTI торгуется с ростом на 4,76% на уровне $87,36.
Индекс доллара США (DXY), который измеряет производительность доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,32% до 99,22, что создает встречное давление для цен на золото.
Золото, которое обычно дорожает на фоне геополитической неопределенности и инфляции, испытывает давление из-за высоких доходностей казначейских облигаций США. Выход последнего отчета по инфляции в США был благоприятным, но война на Ближнем Востоке и рост цен на бензин заставили трейдеров пересмотреть прогнозы по снижению процентных ставок Федеральной резервной системы.
Денежные рынки оценили смягчение на 30 базисных пунктов к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.
Ранее потребительская инфляция в США осталась в целом неизменной. Индекс потребительских цен (CPI) соответствовал ожиданиям и составил 2,4% г/г в феврале. Базовые показатели выросли на 2,5%, как и ожидалось, за тот же период.
Доходности казначейских облигаций США растут, так как инвесторы, похоже, обеспокоены высокими ценами на бензин. Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила более чем на 6 базисных пунктов до 4,218%.
Чтобы смягчить высокие цены на сырую нефть, Международное энергетическое агентство (IEA) согласилось выпустить более 400 миллионов баррелей, чтобы ослабить ценовое давление, вызванное закрытием Ормузского пролива.
Тем не менее, Иран заявил, что мир должен быть готов к тому, что цена на нефть достигнет $200 за баррель, так как он продолжает атаковать суда, проходящие через Ормузский пролив.
Технический прогноз XAU/USD: Золото останется в диапазоне с наклоном вверх
Цены на золото продолжили консолидироваться, стремясь к устойчивому росту, но не смогли преодолеть последний цикл максимума на уровне $5 419, достигнутого 2 марта. Тем не менее, импульс остается бычьим, как указывает индекс относительной силы (RSI), который остается выше нейтрального уровня 50, консолидируясь рядом с ним.
Однако для возобновления бычьего тренда золоту необходимо преодолеть максимум 10 марта на уровне $5 238. После его пробоя откроется путь к тестированию уровня $5 300, затем $5 350 и пика 2 марта. Если эти уровни будут преодолены, следующим сопротивлением станет уровень $5 419.
С другой стороны, падение золота ниже $5 100 откроет путь к тестированию ключевых уровней спроса, включая дневной минимум 9 марта на уровне $5 014, а также 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $4 896.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD падает до двухдневных минимумов вблизи 1,1560
EUR/USD продолжает откат во вторник и отступает к зоне 1,1560 в среду, достигая двухдневных минимумов. Между тем, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке остается неизменной и усиливает спрос на доллар США. Ранее сегодня данные по инфляции в США совпали с консенсус-прогнозом в феврале.
Золото сохраняет предложенную позицию ниже $5 200
Золото остается в обороне в последней части североамериканской сессии в среду, перемещаясь в районе отметки ниже $5 200 за тройскую унцию. Тем временем геополитическая напряженность остается в центре внимания, поскольку ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться, что продолжает поддерживать спрос на безопасный металл.
WTI выглядит устойчиво вблизи $88,00/барр.
Цены на нефть WTI торгуются с приемлемыми прибылями в среду, колеблясь вокруг отметки $88,00 за баррель, поскольку инвесторы продолжают внимательно следить за событиями на Ближнем Востоке наряду с новостями о предложении МЭА выпустить 400 миллионов баррелей сырой нефти из стратегических резервов.
Индекс CPI в США, как ожидается, останется на уровне 2,4% г/г в феврале
Бюро статистики труда США опубликует данные по индексу потребительских цен за февраль в среду. Ожидается, что отчет покажет стабилизацию инфляции, все еще превышающей целевой уровень Федеральной резервной системы в 2%. Прогнозируется, что месячный индекс CPI вырастет на 0,3%, после увеличения на 0,2%, зафиксированного в январе.
Годовая инфляция CPI в США в феврале составила 2,4% в соответствии с прогнозом
Годовая инфляция в Соединенных Штатах (США), измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), осталась на уровне 2,4% в феврале, сообщило Бюро статистики труда США (BLS) в среду.